REDWOOD CITY, Californië - Informatica (NYSE: INFA), een bedrijf gespecialiseerd in AI-gestuurde cloud datamanagement, heeft onlangs een aandeleninkoop programma geïnitieerd, met plannen om $100 miljoen van zijn Class A gewone aandelen terug te kopen voor het einde van 2024. Deze stap volgt op een $400 miljoen inkoopauthorisatie die op 29.10.2024 door Informatica's Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
Het bedrijf is van plan de inkopen te financieren met zijn beschikbare kasreserves. Per 30.09.2024 rapporteerde Informatica $1,2 miljard aan contanten, kasequivalenten en kortetermijninvesteringen, met ongeveer 313 miljoen uitstaande verwaterde aandelen.
Het inkoopproces zal worden uitgevoerd via openmarkttransacties, mogelijk gestructureerd in overeenstemming met Regel 10b-18 van de Securities Exchange Act van 1934. Informatica kan ook gebruik maken van Regel 10b5-1 plannen om aandeleninkopen onder deze autorisatie uit te voeren.
Het exacte aantal in te kopen aandelen en de timing van deze transacties zullen afhangen van verschillende marktfactoren, waaronder de aandelenkoers, handelsvolume en algemene marktomstandigheden. Bijgevolg is er geen definitieve zekerheid over de precieze timing en omvang van de inkopen.
Deze aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen, die gebaseerd zijn op de informatie die momenteel beschikbaar is voor Informatica en voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen bevatten. Deze verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Daardoor kunnen de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de geprojecteerde resultaten in de toekomstgerichte verklaringen.
Informatica's periodieke deponeringen bij de Securities and Exchange Commission, waaronder haar jaarverslag op Form 10-K voor het jaar eindigend op 31.12.2023, en haar meest recente kwartaalverslag op Form 10-Q voor het kwartaal eindigend op 30.09.2024, bevatten verdere details over risico's en onzekerheden die de financiële en operationele resultaten van het bedrijf kunnen beïnvloeden.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht van Informatica.
In ander recent nieuws initieerde Informatica een secundaire aanbieding van 16 miljoen aandelen Class A gewone aandelen. De aanbieding, geleid door Goldman Sachs, is geassocieerd met bepaalde fondsen gelinkt aan Permira en het Canada Pension Plan Investment Board, met een aanvullende optie om tot 2,4 miljoen aandelen binnen 30 dagen te kopen. Informatica zal geen opbrengsten ontvangen van deze aanbieding.
Wat betreft de winsten rapporteerde Informatica een robuust fiscaal derde kwartaal voor 2024. De financiële prestaties van het bedrijf werden gekenmerkt door een stijging van 36% jaar-op-jaar in cloud abonnement Annual Recurring Revenue (ARR), die €748 miljoen bereikte. De totale ARR groeide ook met 6,7% tot €1,68 miljard, en de niet-GAAP operationele winst steeg met 18%.
De toewijding van het bedrijf aan een cloud-only strategie was duidelijk zichtbaar toen de totale inkomsten met 3,4% jaar-op-jaar stegen. Echter, de ARR van zelfbeheerde abonnementen en onderhoud bleef dalen vanwege deze strategische verschuiving. Vooruitkijkend bevestigde Informatica zijn volledige jaarprognose, met een projectie van totale inkomsten tussen €448 miljoen en €468 miljoen voor Q4 2024, en een verwachte cloud abonnement ARR tussen €829 miljoen en €843 miljoen. Het is duidelijk dat deze recente ontwikkelingen de voortdurende groei en strategische focus van Informatica op cloudaanbiedingen onderstrepen.
InvestingPro Inzichten
Informatica's recente beslissing om een aandeleninkoop programma van $100 miljoen te initiëren sluit aan bij verschillende belangrijke financiële metrieken en inzichten van InvestingPro. De sterke kaspositie van $1,2 miljard van het bedrijf, zoals vermeld in het artikel, wordt weerspiegeld in de beoordeling van InvestingPro dat Informatica's liquide activa de kortetermijnverplichtingen overtreffen. Deze financiële kracht ondersteunt het vermogen van het bedrijf om het inkoopprogramma te financieren zonder de operationele stabiliteit in gevaar te brengen.
InvestingPro data laat zien dat Informatica een marktkapitalisatie heeft van $7,57 miljard, met een koers-winstverhouding (K/W) van 115,09. Hoewel deze K/W-verhouding op het eerste gezicht hoog lijkt, is het belangrijk op te merken dat InvestingPro Tips aangeven dat Informatica handelt tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot de winstgroei op korte termijn. Dit suggereert dat het aandeleninkoop programma gezien kan worden als een strategische zet om te profiteren van wat het bedrijf ziet als een onderwaardering van zijn aandelen.
Bovendien kan Informatica bogen op indrukwekkende bruto winstmarges, waarbij InvestingPro data een bruto winstmarge van 80,25% laat zien voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024. Deze hoge winstgevendheid, gekoppeld aan de verwachting dat de nettowinst dit jaar zal groeien, zoals benadrukt door InvestingPro Tips, biedt een solide basis voor het initiatief van het bedrijf om aandelen in te kopen.
Beleggers die Informatica's aandelen overwegen, zouden het waardevol kunnen vinden om de aanvullende 11 InvestingPro Tips te verkennen, die diepere inzichten kunnen bieden in de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.