Op woensdag heeft TD Cowen de vooruitzichten voor Illumina, een bedrijf dat op de NASDAQ wordt verhandeld onder de ticker ILMN, aangepast door het koersdoel te verhogen naar $126 van de vorige $122, terwijl het een hold-rating op het aandeel handhaaft. De beslissing van het bedrijf komt in de nasleep van de gemengde tweedekwartaalresultaten van Illumina, die de omzetverwachtingen met 2% overtroffen en solide marges opleverden, wat leidde tot een betere winst per aandeel (EPS).
Ondanks het positieve resultaat in omzet en winst per aandeel werd Illumina's richtlijn voor 2024 naar beneden bijgesteld, onder invloed van een uitdagende macro-economische omgeving, waaronder zorgen over kapitaaluitgaven en problemen op de Chinese markt. TD Cowen beschouwt de guidance van het bedrijf, vooral met betrekking tot marges, als conservatief en merkt op dat Illumina $ 200 miljoen aan nieuwe kostenbesparingen heeft geïdentificeerd die op de lange termijn een kans op marges zouden kunnen bieden.
Het bedrijf erkent enig positief momentum voor Illumina, met name in marges, winst per aandeel en verbruiksartikelen voor de volgende generatie sequencing (NGS), wat een lichte positieve bias zou kunnen creëren. TD Cowen heeft er echter voor gekozen om de 'hold'-rating op het aandeel op dit moment te handhaven.
Aanvullende inzichten en details zullen naar verwachting worden gedeeld op Illumina's komende Investor Day, die gepland staat voor aanstaande dinsdag. Dit evenement zal naar verwachting meer duidelijkheid verschaffen over de strategische initiatieven en financiële vooruitzichten van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Illumina Inc. de overname van Fluent BioSciences afgerond, een stap die naar verwachting zijn multiomics-mogelijkheden en single-cell analysetechnologie zal verbeteren. De integratie van Fluent's PIPseq V technologie in Illumina's aanbod zal naar verwachting single-cell analyse toegankelijker maken. Piper Sandler handhaaft een positief vooruitzicht voor Illumina, met een herbevestiging van een Overweight-rating met verwachtingen voor een gemiddelde tot hoge eencijferige omzetgroei en een winst per aandeel (WPA) van meer dan $4.
Met betrekking tot een ander bedrijf heeft TD Cowen opnieuw een 'hold'-rating gegeven aan 10X Genomics en een koersdoel van $32,00 gehandhaafd. Het aandeel van het bedrijf heeft aanzienlijke druk ondervonden vanwege zorgen over het groeitraject. De introductie van het GEM-X single-cell product zal echter naar verwachting een sterkere groei katalyseren.
Illumina heeft ook plannen aangekondigd om GRAIL af te splitsen, een bedrijf in de gezondheidszorg dat zich richt op het vroegtijdig opsporen van kanker. Na de afsplitsing zal GRAIL onafhankelijk debuteren op de Nasdaq-beurs en zijn groeistrategie richten op zijn vlaggenschip, de kankerdetectietest Galleri. Evercore ISI voorspelt een zelfstandige winst per aandeel van meer dan $ 4,50 voor Illumina voor het fiscale jaar 2025.
Tot slot heeft Baird het koersdoel voor Illumina verlaagd naar $ 119 vanwege de geplande desinvestering van GRAIL. Desondanks handhaaft Baird een neutrale rating voor het aandeel van het bedrijf. Dit zijn de recente ontwikkelingen bij deze bedrijven.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Illumina door een uitdagend economisch landschap navigeert, tonen de laatste gegevens van InvestingPro enkele belangrijke financiële cijfers die beleggers kunnen informeren bij hun beslissingen. Met een brutowinstmarge van 66,4% over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024, toont Illumina een sterk vermogen om inkomsten te behouden na de kosten van verkochte goederen. Dit is een positief teken voor beleggers die op zoek zijn naar bedrijven met effectief kostenbeheer en winstgevendheidspotentieel. Ondanks een lichte omzetdaling van 0,72% in dezelfde periode, steeg de EBITDA-groei van het bedrijf indrukwekkend met 115,81%, wat duidt op een robuuste operationele winstgevendheid.
InvestingPro Tips suggereren dat Illumina dit jaar naar verwachting een groei van de nettowinst zal zien, waarbij analisten vertrouwen tonen door hun winstramingen voor de komende periode naar boven bij te stellen. Hoewel het bedrijf heeft gewerkt met een matig schuldenniveau en de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, voorspellen analisten dat Illumina dit jaar winst zal maken. Het bedrijf keert op dit moment geen dividend uit en richt de financiële middelen op groei en operationele verbeteringen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreide analyse biedt InvestingPro aanvullende inzichten. Er zijn meer InvestingPro Tips beschikbaar die dieper ingaan op de financiële gezondheid en marktpositie van Illumina. Bezoek https://www.investing.com/pro/ILMN voor een volledige reeks gegevens en professionele beleggingstips.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.