OKLAHOMA CITY - Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) heeft haar financiële en operationele resultaten voor het derde kwartaal bekendgemaakt, met een aanzienlijke stijging van de olieproductie en een daling van de kapitaaluitgaven. De nettoproductie van het bedrijf bereikte 1,06 miljard kubieke voet equivalent per dag, waarbij de olieproductie met 68% steeg in vergelijking met het vorige kwartaal.
Het bedrijf rapporteerde een nettoverlies van €14,0 miljoen, maar een aangepast netto-inkomen van €61,8 miljoen en een aangepaste EBITDA van €178,1 miljoen, waarmee de verwachtingen van analisten werden overtroffen. Gulfport genereerde €189,7 miljoen aan netto kasstroom uit operationele activiteiten en €72,6 miljoen aan aangepaste vrije kasstroom. De kapitaaluitgaven voor het kwartaal bedroegen €82,5 miljoen, lager dan analisten hadden verwacht.
Wat betreft de inkoop van eigen aandelen, kocht Gulfport ongeveer 341 duizend aandelen in voor ongeveer €49,9 miljoen tijdens het kwartaal. Sinds het begin van het inkoopprogramma heeft het bedrijf ongeveer 5,2 miljoen aandelen verworven voor ongeveer €518,7 miljoen. Bovendien heeft de raad van bestuur een verhoging van de autorisatie voor de inkoop van gewone aandelen tot €1,0 miljard goedgekeurd.
Het bedrijf voltooide ook strategische grondaankopen voor in totaal €19,8 miljoen en verlengde de looptijd van haar doorlopende kredietfaciliteit tot september 2028, waarbij de gekozen verplichtingen werden verhoogd tot €1,0 miljard.
Voor het volledige jaar 2024 heeft Gulfport haar richtlijn voor kapitaaluitgaven voor boor- en voltooiingsactiviteiten verlaagd naar €325 miljoen tot €335 miljoen, een daling van 4% ten opzichte van de vorige richtlijn. Het bedrijf is van plan om ongeveer €45 miljoen toe te wijzen aan discretionaire grondaankopen, waarvan €38,8 miljoen al was uitgegeven aan het einde van het derde kwartaal.
President en CEO John Reinhart benadrukte het operationele momentum van het bedrijf en de toewijding aan aandeelhoudersrendement, en verklaarde dat Gulfport verwacht in 2024 meer dan €25 miljoen aan kapitaalbesparingen te realiseren uit boor- en voltooiingsactiviteiten. Deze besparingen worden gericht op het uitgebreide aandeleninkoopprogramma. Reinhart benadrukte ook de focus van het bedrijf op het verhogen van de aandeelhouderswaarde en de overtuiging dat het aandeel van Gulfport ondergewaardeerd blijft.
De financiële positie van het bedrijf per 30 september 2024 toonde ongeveer €3,2 miljoen in contanten en kasequivalenten, met een totale liquiditeit van ongeveer €909,4 miljoen.
Dit rapport is gebaseerd op een persbericht van Gulfport Energy Corporation.
In ander recent nieuws is Gulfport Energy het onderwerp geweest van meerdere analistenwijzigingen, waarbij Mizuho Securities het koersdoel verhoogde naar $174, JPMorgan naar $175, en KeyBanc naar $165, terwijl Evercore ISI het aandeel downgrade van Outperform naar In Line, met behoud van een koersdoel van $170. Deze veranderingen weerspiegelen de verwachtingen van Gulfport's operationele prestaties en toekomstige groeimogelijkheden. Het bedrijf rapporteerde onlangs sterke financiële resultaten, met $164 miljoen aan aangepaste EBITDA en $20 miljoen aan aangepaste vrije kasstroom.
Gulfport Energy is ook actief geweest met de inkoop van eigen aandelen en heeft onlangs ingestemd met de inkoop van 170.000 aandelen van haar gewone aandelen voor ongeveer €24,9 miljoen als onderdeel van een aandeleninkoopprogramma van €650 miljoen. Andere recente financiële manoeuvres omvatten de uitgifte van €650 miljoen aan 6,7% Senior Notes met vervaldatum in 2029 en de uitbreiding van haar kredietfaciliteit van €900 miljoen naar €1,0 miljard.
Het bedrijf is actief op zoek naar een transformerende overname die potentieel haar huidige productieniveaus zou kunnen verdrievoudigen. Deze zet sluit aan bij Gulfport's strategie om de productie stabiel te houden en tegelijkertijd de nadruk te leggen op het genereren van vrije kasstroom. Het management van het bedrijf heeft vertrouwen uitgesproken dat een passende deal zich zal aandienen, in lijn met haar langetermijngroeiplannen en het leveren van waarde aan haar aandeelhouders. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen voor Gulfport Energy.
InvestingPro Inzichten
De recente financiële resultaten van Gulfport Energy Corporation komen overeen met verschillende belangrijke metrics en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €2,54 miljard, wat haar aanzienlijke aanwezigheid in de energiesector weerspiegelt. Ondanks het gerapporteerde nettoverlies wordt de winstgevendheid van Gulfport over de laatste twaalf maanden bevestigd door InvestingPro-gegevens, met een opvallend lage K/W-verhouding van 3,41, wat suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is in verhouding tot de winst.
InvestingPro Tips benadrukken dat het aandeel van Gulfport over het algemeen handelt met lage koersvolatiliteit, wat aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die stabiliteit zoeken in de volatiele energiesector. Deze karakteristiek sluit aan bij de strategische focus van het bedrijf op operationele efficiëntie en aandeelhoudersrendement, zoals blijkt uit hun aandeleninkoopprogramma en verlaagde richtlijn voor kapitaaluitgaven.
Beleggers moeten echter opmerken dat analisten een omzetdaling verwachten in het huidige jaar, wat consistent is met de omzetgroei van het bedrijf van -48,3% over de laatste twaalf maanden. Deze trend onderstreept het belang van Gulfport's inspanningen om operaties te optimaliseren en kosten te verlagen, zoals uiteengezet in hun Q3-resultaten.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 8 aanvullende tips voor Gulfport Energy, die een uitgebreider beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn gezien de dynamische aard van de energiesector en de strategische initiatieven van Gulfport.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.