Goldman Sachs heeft donderdag zijn buy-rating op aandelen van CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) herhaald, met een vast koersdoel van $295,00. De analyse van het bedrijf erkende de uitdagingen waarmee het cyberbeveiligingsbedrijf wordt geconfronteerd, met name in het licht van de uitval van de service op 19 juli. Ondanks de tegenslag sprak de analist de overtuiging uit dat de problemen eerder tijdelijk zijn dan een indicatie van een structureel probleem binnen het bedrijf op de lange termijn.
CrowdStrike rapporteerde een verrassend solide tweede kwartaal voor het fiscale jaar en deelde details met betrekking tot de verwachte tegenwind na de uitval van de service in juli. Het bedrijf noteerde een verschuiving van $ 60 miljoen aan dealwaarde uit het tweede kwartaal van het boekjaar als gevolg van het incident.
Bovendien verwacht CrowdStrike een impact van $30 miljoen op de inkomsten uit abonnementen in het derde en vierde kwartaal als gevolg van de toezeggingspakketten voor klanten die zijn ontworpen om het vertrouwen terug te winnen en de concurrentiepositie en het platform te verbeteren.
Het cyberbeveiligingsbedrijf verwacht ook een impact van enkele miljoenen op de inkomsten uit professionele diensten in de tweede helft van het boekjaar. Als gevolg van deze factoren, waaronder de uitval en een bredere vertraging van de markt, heeft CrowdStrike zijn prognose voor de inkomsten over het hele jaar met $ 97 miljoen naar beneden bijgesteld om rekening te houden met de verminderde zichtbaarheid en deze gevolgen te verwerken.
De herziening van de prognose weerspiegelt de voorzichtige houding van het bedrijf ten opzichte van de recente uitdagingen, aangezien het de effecten van de uitval wil beperken en de relaties met klanten wil behouden. De strategie van het bedrijf bestaat uit het aanbieden van concessies aan klanten en het versterken van zijn platform om toekomstige verstoringen te voorkomen en zijn concurrentievoordeel in de cyberbeveiligingsindustrie te behouden.
In ander recent nieuws heeft cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike Holdings robuuste financiële resultaten voor het tweede kwartaal gerapporteerd, met een jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) van $3,865 miljard, een stijging van 31,9% op jaarbasis. Het bedrijf rapporteerde ook een record niet-GAAP bedrijfsresultaat van $227 miljoen, een groei van 46% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Ondanks deze positieve resultaten is de omzetprognose van CrowdStrike voor het hele jaar naar beneden bijgesteld met ongeveer 3,2 procentpunten tot een groei van 27,5% j-o-j in het midden, wat neerkomt op een verlaging van ongeveer $ 100 miljoen. Deze herziening omvat een uitstel van ongeveer $ 60 miljoen aan inkomsten uit het tweede kwartaal als onderdeel van CrowdStrike's commitmentpakket voor klanten.
Als reactie op een recente IT-storing introduceerde CrowdStrike nieuwe pakketten voor klantenverplichtingen om de impact te verzachten. Ondanks deze maatregelen handhaafden Evercore ISI, BTIG en Guggenheim een neutrale rating voor het bedrijf, vanwege de onzekerheid over de langetermijngevolgen van de storing.
Oppenheimer heeft de vooruitzichten voor CrowdStrike Holdings bijgesteld en het koersdoel verlaagd naar $ 365 van de eerdere $ 450, terwijl de rating voor het aandeel Outperform blijft. Het management van het cyberbeveiligingsbedrijf heeft een omzetverwachting afgegeven voor de tweede helft van het boekjaar 2025 die achterblijft bij de analistenramingen.
De conservatieve prognose wordt toegeschreven aan een verlaging van de inkomsten uit abonnementen met $ 60 miljoen, waarvan $ 30 miljoen in het derde kwartaal.
Inzichten van InvestingPro
De optimistische vooruitzichten van Goldman Sachs over CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) worden verder ondersteund door een selectie van InvestingPro Tips en real-time gegevens. Een opvallende tip is dat CrowdStrike meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat een teken kan zijn van financiële robuustheid in tijden van onzekerheid. Bovendien voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat beleggers kan geruststellen die zich zorgen maken over de gevolgen van de servicestoring in juli.
Vanuit het oogpunt van gegevens staat de marktkapitalisatie van CrowdStrike op een robuuste $65,67 miljard, wat duidt op een aanzienlijk vertrouwen van investeerders. De omzetgroei van het bedrijf voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2023 was 34,26%, wat duidt op een sterke capaciteit voor uitbreiding ondanks de recente uitdagingen. Bovendien bedroeg de brutowinstmarge van CrowdStrike in dezelfde periode een indrukwekkende 75,29%, wat aantoont dat het bedrijf in staat is om winstgevend te blijven ondanks de operationele druk.
Hoewel het bedrijf wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple met een koers-winstverhouding van 483,56, zou dit de marktverwachtingen voor toekomstige winstgroei kunnen weerspiegelen. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in verdere analyse, zijn er 15 extra InvestingPro Tips beschikbaar, die dieper ingaan op de nuances van de financiële gezondheid en marktprestaties van CrowdStrike. Deze inzichten zijn te vinden op https://www.investing.com/pro/CRWD en bieden een dieper inzicht in de waardering en vooruitzichten van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.