Op donderdag startte JMP Securities de dekking van het Enovis Corp (NYSE:ENOV) aandeel met een Market Outperform-rating en een koersdoel van $62,00. Het bedrijf benadrukte de recente overname van LimaCorporate en de verwachte kostenbesparingen en verkoopsynergiën die nog niet zijn meegenomen in de waardering van het aandeel.
Volgens de analist van JMP Securities heeft de integratie van LimaCorporate, die aan het begin van het jaar werd afgerond, tijdelijke uitdagingen voor de prestaties van Enovis met zich meegebracht. Deze zullen naar verwachting echter afnemen, en het groei- en winstpotentieel van het bedrijf zal naar verwachting in 2025 en daarna zichtbaar worden.
Ondanks een daling van de aandelenwaarde van ongeveer 25% sinds het begin van het jaar, gelooft de analist dat de huidige handelsprijs van Enovis de voordelen van de LimaCorporate-overname of de vooruitgang in de integratie-inspanningen niet volledig weerspiegelt. Het aandeel wordt momenteel verhandeld tegen ongeveer 12 keer de geschatte winst per aandeel (EPS) voor 2026.
Het koersdoel van $62 van het bedrijf voor Enovis is gebaseerd op het toepassen van een multiple van ongeveer 17, wat overeenkomt met midcap groeibedrijven, op de verwachte EPS van $3,60 voor 2026. Dit doel suggereert dat Enovis ondergewaardeerd is in vergelijking met zijn midcap- en orthopedische concurrenten en een hogere koers-winstverhouding (K/W) zou moeten krijgen vanwege aankomende groei-aanjagers voor de omzet en winst.
In ander recent nieuws heeft Enovis Corporation aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van zowel medische technologie als financiële prestaties. Het bedrijf kondigde onlangs de succesvolle voltooiing aan van de eerste operaties met zijn EMPOWR Revision Knee™-systeem met de nieuw geïntegreerde EMPOWR™ Cones, wat een belangrijke vooruitgang in Enovis' productportfolio markeert.
De U.S. Food and Drug Administration keurde de EMPOWR™ Cones eerder dit jaar goed voor gebruik. Bovendien rapporteerde Enovis sterke resultaten voor het tweede kwartaal van 2024, met een jaar-op-jaar omzetgroei van 23%. Het bedrijf breidde zijn aangepaste EBITDA-marges uit en verhoogde zijn prognose voor de aangepaste winst per aandeel (EPS) naar €2,62 tot €2,77, wat vertrouwen in de financiële vooruitzichten voor de rest van het jaar aangeeft. Deze recente ontwikkelingen tonen Enovis' toewijding aan innovatie en financiële groei.
Enovis benoemde ook Tim Czartoski tot President van U.S. Surgical en Global Product and Enabling Technologies, die meer dan twee decennia ervaring in de medische technologie naar Enovis brengt. Tot slot boekt Enovis vooruitgang in het internationale integratieproces van Lima.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de positieve vooruitzichten van JMP Securities voor Enovis Corp (NYSE:ENOV), bieden recente gegevens van InvestingPro extra context voor beleggers. Ondanks de huidige uitdagingen van het bedrijf, geven InvestingPro Tips aan dat de nettowinst dit jaar naar verwachting zal groeien, en analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Dit sluit aan bij de projectie van JMP Securities van verbeterde prestaties in de komende jaren.
Het is echter vermeldenswaard dat Enovis opereert met een aanzienlijke schuldenlast en de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend is geweest. De koersbewegingen van het aandeel zijn behoorlijk volatiel geweest, en het wordt momenteel verhandeld nabij het 52-weken dieptepunt, wat een kans zou kunnen bieden voor beleggers die de optimistische visie van JMP Securities delen.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat de omzetgroei van Enovis sterk blijft, met een stijging van 17,62% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, en een nog indrukwekkendere kwartaalgroei van 22,56% in Q2 2024. De bruto winstmarge van het bedrijf staat op een gezonde 58,8%, wat wijst op efficiënte operaties ondanks de huidige uitdagingen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 8 aanvullende tips voor Enovis, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.