Deutsche Bank heeft haar standpunt over Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive (NASDAQ: PTON) geactualiseerd en het koersdoel verhoogd naar $3,90 van de vorige $3,00, terwijl ze een hold-rating op het aandeel handhaaft. De aanpassing volgt op de aankondiging van Peloton's vierdekwartaalresultaten, die de verwachtingen overtroffen.
Peloton meldde een hoger aantal Connected Fitness abonnees aan de bovenkant van de verwachtingen, samen met een omzet en aangepaste EBITDA die respectievelijk ongeveer 2% en 32% boven de verwachtingen uitkwamen.
De focus van het bedrijf op winstgevendheid boven groei voor het komende jaar was duidelijk in de vooruitzichten voor aangepaste EBITDA voor het fiscale jaar 2025, die ruwweg het dubbele was van de consensus in het midden. Peloton schetste ook haar strategie om $ 200 miljoen aan jaarlijkse kostenbesparingen te realiseren tegen FY25. Dit omvat het terugschroeven van marketinginitiatieven en het opschorten van het fietsverhuurprogramma vanwege de beperkte voorraad gerenoveerde fietsen.
Peloton's herziene aanpak omvat ook het verfijnen van haar go-to-market strategie, met name voor haar app, en het toestaan van geleidelijke investeringen in productontwikkeling en klantenbinding. Het bedrijf is van plan om significante marketing- en promotie-investeringen uit te stellen tot later in het jaar, wanneer het het vullen van de top van de verkooptrechter opnieuw zal beoordelen.
In ander recent nieuws verhoogde analistenfirma Citi zijn koersdoel voor Peloton naar $4,75, verwijzend naar de vooruitgang van het bedrijf op het gebied van winstgevendheid en positieve cashflow. Dit volgde op de resultaten van Peloton voor het vierde fiscale kwartaal van 2024, die de verwachtingen overtroffen en de positieve effecten van een herstructureringsplan van $ 200 miljoen lieten zien.
Telsey Advisory Group verhoogde ook zijn koersdoel voor Peloton naar $ 5,00 en erkende daarmee de verbeterde winstvooruitzichten van het bedrijf en de positieve guidance voor het fiscale jaar 2025. De herstructureringsinspanningen van het bedrijf en de lagere marketinguitgaven werden genoemd als factoren die hebben bijgedragen aan deze verbeterde financiële vooruitzichten.
JPMorgan verlaagde het aandeel Peloton echter van Overweight naar Neutral, ondanks de erkenning van de succesvolle schuldherfinanciering van het bedrijf en de voortdurende kostenbesparende maatregelen. Dit was te wijten aan de conservatieve omzetverwachting van het bedrijf voor FY25, die rekening houdt met verwachte dalingen in de hardwareverkoop en bredere macro-economische uitdagingen.
BMO Capital handhaafde de Market Perform rating voor Peloton en erkent de strategische verschuiving van het bedrijf naar winstgevendheid boven omzetgroei. Deze verschuiving is een reactie op de uitdagingen van dalende inkomsten uit abonnementen en een stijgend klantenverlies.
Ten slotte handhaafde Needham de rating voor Peloton op Hold, met de nadruk op de recente schuldherfinanciering en het kostenbesparingsprogramma van het bedrijf, dat tot doel heeft $ 200 miljoen aan besparingen te realiseren tegen het einde van het boekjaar 2025. Ondanks deze positieve ontwikkelingen wordt Peloton geconfronteerd met uitdagingen in haar omzetvooruitzichten, met een verwachte daling van 9% jaar-op-jaar in zowel abonnees als inkomsten.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Peloton Interactive (NASDAQ:PTON) door een uitdagend economisch landschap navigeert met een strategische ommezwaai naar winstgevendheid, bieden realtime statistieken van InvestingPro extra context voor beleggers. Peloton's market cap staat op $1,71 miljard, wat de waardering van beleggers voor het bedrijf weerspiegelt. Ondanks een negatieve koers-winstverhouding van -2,23, wat suggereert dat het bedrijf momenteel niet winstgevend is, duidt Peloton's significante rendement van 41,74% over de afgelopen week op een sterke positieve reactie van de markt, mogelijk als gevolg van het laatste winstrapport of ander bedrijfsspecifiek nieuws.
InvestingPro Tips benadrukken dat Peloton werkt met een aanzienlijke schuldenlast en problemen kan hebben met het betalen van rente op haar schuld. Dit is vooral relevant omdat het bedrijf zich richt op kostenbesparende initiatieven en winstgevendheid. Daarnaast zijn de koersbewegingen van Peloton behoorlijk volatiel, wat een punt van overweging kan zijn voor risicomijdende beleggers. Voor degenen die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/PTON.
Met Peloton's aangepaste EBITDA vooruitzichten die een sterkere focus op financiële gezondheid signaleren, kunnen deze inzichten beleggers helpen bij het afwegen van de potentiële risico's en beloningen van de aandelen van het bedrijf. Terwijl de markt Peloton's strategische aanpassingen blijft verwerken, kan het volgen van deze statistieken en tips van onschatbare waarde zijn voor het maken van weloverwogen beleggingsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.