Deutsche Bank heeft de buy-rating op Marvell (NASDAQ:MRVL) Technology Group Ltd (NASDAQ: MRVL) gehandhaafd en een koersdoel van $90,00 vastgesteld. De analyse van het bedrijf suggereert een potentieel voor een lichte outperformance ten opzichte van de verwachtingen van het bedrijf voor ongeveer $ 1,25 miljard aan inkomsten.
De aan datacenters en kunstmatige intelligentie (DC/AI) gerelateerde inkomsten van Marvell, waaronder optica, switching en silicium op maat, zullen naar verwachting de prognoses overtreffen en bijdragen aan meer dan $ 1,5 miljard voor het boekjaar 2025.
De bank voorspelt een ongeveer vlakke kwartaal-over-kwartaalprestatie in Marvel's belangrijkste segmenten, waaronder Carrier, Enterprise Networking en Auto/Industrial, met een voorzichtige kijk op het hersteltempo in de tweede helft van het jaar. Desondanks voorspelt het bedrijf geen significante cyclische opleving.
Vanuit financieel perspectief voorziet Deutsche Bank uitdagingen voor de brutomarges van Marvell, met een daling van 62,4% aan het begin van het jaar naar 61,0% aan het eind van het jaar. Dit wordt toegeschreven aan het opvoeren van de productie van silicium op maat, met name door de aanzienlijke toename van Amazon en Google in de tweede helft van het jaar. Omgekeerd wordt verwacht dat de operationele marges zullen verbeteren en mogelijk zullen stijgen van 23,3% naar 32,1% tegen het einde van het jaar, wat zou moeten bijdragen aan de totale winst per aandeel.
Ondertussen hebben analistenfirma's Piper Sandler, KeyBanc, Deutsche Bank, CFRA en Stifel allemaal hun positieve vooruitzichten voor Marvell gehandhaafd, met koersdoelen tussen $80 en $100. Piper Sandler bevestigde zijn Overweight-rating op Marvell en noemde de sterke positionering van het bedrijf in de markt, vooral met zijn aangepaste ASIC-producten. Het bedrijf verwacht ook dat Marvells verzendingen van een training en aangepaste ARM-serverchip aanzienlijk zullen toenemen in het kalenderjaar 2025.
KeyBanc heeft zijn koersdoel voor Marvell verhoogd van $90 naar $95, onder vermelding van de sterke vraag in de optische netwerksector en potentiële winst door AI-ontwikkelingen. Ondertussen bevestigde Deutsche Bank opnieuw een buy-rating voor Marvell, met de nadruk op de vooruitgang van het bedrijf in de AI-sector, met AI-gerelateerde inkomsten die naar verwachting het doel van $ 1,5 miljard voor het fiscale jaar 2025 zullen overtreffen.
Ondanks een gerapporteerde omzetdaling voor het kwartaal van april handhaafde CFRA zijn Strong Buy rating en $94,00 koersdoel voor Marvell. Stifel handhaafde ook een Buy rating en verhoogde het koersdoel naar $90 van $86, na de resultaten van Marvell over het aprilkwartaal, die een omzet en non-GAAP winst per aandeel lieten zien die iets boven de schattingen van Stifel lagen.
InvesteringsPro Inzichten
Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ:MRVL) bevindt zich momenteel in een complex financieel landschap. Volgens InvestingPro-gegevens staat de marktkapitalisatie van het bedrijf op $60,08 miljard, wat de substantiële aanwezigheid in de technologiesector weerspiegelt. Ondanks een uitdagende omzetgroei, met een daling van 7,72% over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2023, is Marvell erin geslaagd om een brutowinstmarge van 42,35% te handhaven, wat aantoont dat het bedrijf in staat is om de winstgevendheid van kernactiviteiten te behouden.
InvestingPro Tips benadrukken dat analisten optimistisch zijn over de toekomst van Marvell, met 18 analisten die hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, wat wijst op een potentieel voor financiële prestaties die de huidige verwachtingen zouden kunnen overtreffen. Bovendien wordt verwacht dat de nettowinst van het bedrijf dit jaar zal stijgen, wat in lijn is met de positieve vooruitzichten van Deutsche Bank voor Marvells datacenter- en AI-segmenten. Marvell heeft met name de dividenduitkeringen 13 jaar op rij gehandhaafd, wat zijn toewijding aan aandeelhoudersrendement onderstreept, zelfs te midden van marktschommelingen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere analyse zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van Marvell. Deze inzichten kunnen cruciaal zijn voor het maken van weloverwogen investeringsbeslissingen, vooral als je kijkt naar de huidige prijs van Marvell ten opzichte van de schatting van de reële waarde van $65,12, zoals beoordeeld door InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.