Op donderdag heeft Jefferies zijn vooruitzichten voor CSX Corporation (NASDAQ:CSX), een toonaangevend transportbedrijf, aangepast door het koersdoel te verlagen van $38,00 naar $37,00, terwijl het Hold-advies voor het aandeel wordt gehandhaafd. Deze wijziging komt nadat CSX een winst per aandeel (EPS) in het derde kwartaal rapporteerde die $0,02, of 4%, onder de analistenverwachtingen lag, met een operationele ratio (OR) die 50 basispunten miste.
De tegenvallende prestatie werd toegeschreven aan een combinatie van factoren, waaronder tegenwind in de mix en recente orkaanactiviteit, die de resultaten van het bedrijf negatief beïnvloedden. Jefferies verwacht dat deze uitdagingen in het vierde kwartaal nog duidelijker zullen worden, wat leidt tot een neerwaartse bijstelling van de EPS-schattingen van CSX voor zowel het vierde kwartaal van 2024 als het volledige jaar 2025 met respectievelijk 12% en 6%.
Ondanks de verlaagde schattingen heeft Jefferies ervoor gekozen om het Hold-advies voor CSX-aandelen te handhaven. De waardering van het CSX-aandeel door het bedrijf is gebaseerd op 17 keer de verwachte EPS voor 2025 en 15 keer de geschatte EPS voor 2026. Deze multipliers weerspiegelen Jefferies' visie op de waardering van het bedrijf in het licht van de herziene winstvooruitzichten.
Verwacht wordt dat CSX over drie weken tijdens een beleggersdag in gesprek zal gaan met zijn investeerders en meer gedetailleerde inzichten zal geven in zijn activiteiten en strategie. Dit evenement biedt het bedrijf de gelegenheid om de huidige uitdagingen aan te pakken en plannen voor toekomstige groei en prestaties uiteen te zetten.
In ander recent nieuws is CSX Corporation een centraal punt geweest in verschillende analistenrapporten. BMO Capital heeft zijn koersdoel voor CSX bijgesteld naar €39, met behoud van een Outperform-advies. Deze aanpassing volgt op de resultaten van het bedrijf in het derde kwartaal, die onder de verwachtingen bleven als gevolg van een uitdagende macro-economische omgeving en een ongunstige bedrijfsmix. Daarnaast heeft Evercore ISI zijn koersdoel voor CSX verlaagd naar €37, waarbij het wijst op uitdagingen zoals verminderde internationale kolen- en brandstofprijzen, en stormschade die de winst beïnvloedt.
Bovendien heeft Citi zijn koersdoel voor CSX verlaagd naar €41, met behoud van een Buy-advies. Deze aanpassing volgde op het kwartaalrapport van het bedrijf over het derde kwartaal, dat een lichte tegenvaller liet zien in de winst per aandeel (EPS) en omzet. Ondanks deze aanpassingen behouden analisten van alle drie de bedrijven een positieve kijk op CSX, wat vertrouwen suggereert in het vermogen van het bedrijf om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden.
Dit zijn recente ontwikkelingen en weerspiegelen aanpassingen in winst- en omzetschattingen, evenals de visie van de analisten op de toekomstige prestaties van het bedrijf. De resultaten van het bedrijf in het derde kwartaal toonden een jaar-op-jaar stijging van 11% in EPS naar $0,46, en een stijging van 1% in omzet naar $3,62 miljard, beide iets onder de schattingen.
InvestingPro Inzichten
Ondanks de recente winstmisser en het verlaagde koersdoel van Jefferies blijft CSX Corporation financiële kracht en stabiliteit tonen. Volgens InvestingPro-gegevens heeft CSX een marktkapitalisatie van €68,77 miljard en handhaaft het een indrukwekkende bruto winstmarge van 48,41% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Dit sluit aan bij een van de InvestingPro Tips die de "indrukwekkende bruto winstmarges" van CSX benadrukt.
Daarnaast heeft CSX blijk gegeven van toewijding aan aandeelhoudersrendementen. Een InvestingPro Tip merkt op dat het bedrijf "zijn dividend 20 jaar op rij heeft verhoogd", wat de financiële stabiliteit onderstreept, zelfs in uitdagende tijden. Het huidige dividendrendement staat op 1,35%, met een dividendgroei van 9,09% over de laatste twaalf maanden.
Hoewel Jefferies een Hold-advies handhaaft, is het vermeldenswaard dat de koers-winstverhouding van CSX van 19,45 suggereert dat het aandeel niet buitensporig overgewaardeerd is in vergelijking met sectorgenoten. Deze waarderingsmaatstaf, in combinatie met de consistente dividendgroei van het bedrijf, kan enige geruststelling bieden aan langetermijnbeleggers ondanks de recente teleurstelling in de winst.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 11 aanvullende tips over CSX, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.