Op donderdag heeft Citi zijn standpunt over het aandeel Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL) bijgesteld, het aandeel verlaagd van Kopen naar Neutraal en het koersdoel gehalveerd van $12,00 naar $6,00. De bijstelling volgt op Bumble's recente aankondiging van teleurstellende vooruitzichten en een aanzienlijke verbouwing van de belangrijkste dating app, die te kampen heeft met aanhoudende uitdagingen bij het aantrekken van nieuwe gebruikers.
De neerwaartse bijstelling werd beïnvloed door aanzienlijke verlagingen van de ramingen voor de toekomstige winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van het bedrijf, met verlagingen van 33% en 43% voor respectievelijk de jaren 2025 en 2026. Citi merkte op dat Bumble's prognose voor 2024 aanzienlijk was verlaagd en dat het management geen duidelijke tijdlijn heeft gegeven voor de verwachte ommekeer.
Citi's rapport benadrukte dat, hoewel het management van Bumble kiest voor een structurele revisie van de app in plaats van een tijdelijke oplossing, de noodzaak van een dergelijke oplossing duidt op een verslechtering van het ecosysteem van het platform. Het bedrijf erkende dat de aanpak uiteindelijk de juiste oplossing zou kunnen zijn voor duurzaamheid op lange termijn, maar benadrukte dat het proces complex is en de uitkomsten onzeker.
De analist verklaarde dat het gebrek aan zichtbaarheid op de toekomstige prestaties van het bedrijf een belangrijke factor was in de beslissing om aan de zijlijn te blijven staan. Citi neemt nu een afwachtende houding aan en kijkt uit naar signalen van verbetering voordat het zijn positie in het aandeel Bumble heroverweegt.
De aandelen van Bumble worden nu nauwlettend in de gaten gehouden door beleggers nu het bedrijf begint aan zijn inspanningen om de app te vernieuwen en de onderliggende problemen aan te pakken die de groei van het aantal gebruikers hebben belemmerd. Met het verlaagde koersdoel en de neutrale rating is het signaal afgegeven dat de markt de verwachtingen voor de prestaties van Bumble op de korte termijn heeft getemperd.
In ander recent nieuws heeft Bumble Inc. te maken gehad met een reeks verlagingen en lagere financiële prognoses. Analisten van BTIG verlaagden de rating van het bedrijf van Buy naar Neutral en wezen daarbij op een verwachte daling van het aantal betalers van apps en van de inkomsten in de komende maanden.
Ook Evercore ISI stelde zijn rating bij van Outperform naar In Line, na lager dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal en een aanzienlijke herziening van de prognoses voor de inkomstengroei. J.P. Morgan en Stifel verlaagden ook hun ratings als gevolg van deze ontwikkelingen.
Het management van Bumble verwacht een daling van de inkomsten in het derde en vierde kwartaal, met een mogelijke daling van het aantal betalers van Bumble in het vierde kwartaal. Desondanks handhaafde Wolfe Research een Outperform rating, zij het met een verlaagd koersdoel. De strategische reset van het bedrijf, gericht op het verbeteren van de demografische balans en de gebruikerservaring, zal naar verwachting de monetisatie op de korte termijn verstoren.
De inkomsten van Bumble in het tweede kwartaal bleven met $268,6 miljoen achter bij de verwachtingen, maar de winst per aandeel van 22 cent overtrof de verwachtingen. De recente overname van Geneva Technologies past in de strategie van Bumble om zijn diensten verder uit te breiden dan daten. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Bumble terwijl het bedrijf navigeert door zijn strategische veranderingen en financiële prestaties.
Inzichten van InvestingPro
Ondanks de recente verlagingen en ongerustheid in de markt, laat Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL) volgens InvestingPro een mix van uitdagingen en potentieel zien. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op $1,02 miljard, wat de huidige waardering van investeerders weerspiegelt. Ondanks een hoge koers-winstverhouding van 48,41, wordt Bumble verhandeld tegen een lage koers-boekverhouding van 0,63, wat erop zou kunnen wijzen dat het aandeel ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn activa vanaf Q1 2024. Dit wordt verder ondersteund door een PEG-ratio van 0,38, wat suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd kan zijn op basis van de verwachte winstgroei.
De omzetgroei blijft een lichtpuntje met een stijging van 14,98% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, en een brutowinstmarge van 70,5% toont het vermogen van het bedrijf om een aanzienlijk deel van de omzet als winst vast te houden. De prijs van het aandeel Bumble heeft echter een aanzienlijke volatiliteit gekend, met een totaal rendement van -9,03% over één week en een duizelingwekkend totaal rendement van -55,2% over één jaar, wat de recente bezorgdheid van beleggers benadrukt.
InvestingPro Tips onthullen verder dat de agressieve strategie van het management om aandelen terug te kopen en het hoge aandeelhoudersrendement van het bedrijf opmerkelijk zijn, met het potentieel voor groei van de netto-inkomsten dit jaar. Toch zijn de recente prestaties van het aandeel slecht en wordt het verhandeld in de buurt van het laagste punt op 52 weken. Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer gedetailleerde analyse, zijn er nog 18 InvestingPro Tips beschikbaar voor Bumble Inc. op https://www.investing.com/pro/BMBL, die meer inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en toekomstperspectieven van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.