Citi heeft zijn positieve standpunt over VF Corp (NYSE: VFC) herbevestigd, met handhaving van een koopadvies en een koersdoel van $20,00 voor de aandelen van het bedrijf.
De analyse van de firma suggereert dat de omzet en winst per aandeel (EPS) van VF Corp in het tweede kwartaal mogelijk onder de bredere marktconsensus zullen uitkomen. Citi's projecties zijn vastgesteld op $0,35 voor EPS, vergeleken met een consensus van $0,39, met een verwachte omzetdaling van 7,6%.
De prognose is gebaseerd op de richtlijnen van het bedrijf, die een bescheiden verbetering aangaven ten opzichte van de omzetdaling van 10% in het eerste kwartaal, in tegenstelling tot de consensusschatting van een daling van 5,8%.
Het standpunt van Citi komt ondanks het feit dat er geen significante vooruitgang wordt verwacht in de prestaties van Vans, een van de belangrijkste merken van VF Corp. Het management heeft de verwachtingen getemperd en voorspelt slechts een lichte sequentiële verbetering in het huidige kwartaal.
Desondanks heeft het aandeel een aanzienlijke stijging gezien, met een toename van 30% sinds het rapport van het eerste kwartaal, wat heeft geleid tot verhoogde verwachtingen onder beleggers en een potentieel uitdagende omgeving in aanloop naar de earnings call van het bedrijf.
De analist merkt op dat het managementteam, onder leiding van CEO Bracken Darrell, waarschijnlijk optimisme zal uitstralen tijdens het komende Investor Event, gepland voor 30 oktober. Het besluit om dit evenement te organiseren wordt gezien als een positieve indicatie van de bereidheid van het bedrijf om met investeerders in gesprek te gaan en zijn toekomstvisie te delen.
In ander recent nieuws heeft VF Corp aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn financiële strategie, gemarkeerd door de voltooiing van de verkoop van zijn Supreme-merk voor $1,5 miljard. Deze strategische zet heeft het bedrijf in staat gesteld schulden af te lossen en zich te concentreren op het revitaliseren van zijn kernmerken.
Ondanks de desinvestering heeft VF Corp zijn vooruitzichten voor het tweede kwartaal gehandhaafd, met een prognose van een bescheiden omzetdaling, een lichte stijging van de brutomarge en een kleine toename van de SG&A-kosten. Het bedrijf heeft ook aanvullende kostenbesparingen van $50 miljoen aangekondigd voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025.
Analisten hebben gemengde meningen over deze ontwikkelingen. Stifel heeft zijn koersdoel voor VF Corp verhoogd naar $25, met een hernieuwd koopadvies vanwege het verwachte opwaartse potentieel. Wells Fargo heeft VF Corp echter verlaagd van Equal Weight naar Underweight, verwijzend naar zorgen over de huidige waardering van het bedrijf. Barclays heeft VF Corp opgewaardeerd naar Overweight van Equal-weight, met een verhoging van het koersdoel naar $22, terwijl Jefferies de dekking initieerde met een hold-rating en een koersdoel van $20.
JPMorgan handhaaft een Neutraal standpunt ten aanzien van VF Corp, met een ongewijzigd koersdoel van $16,00. De analyse van de firma suggereert dat de winst per aandeel (EPS) van VF Corp voor de fiscale jaren 2025 tot en met 2027 onder de consensusschattingen op Wall Street zal uitkomen.
Bovendien verwacht de firma dat VF Corp een omzetgroei van +3% zal ervaren in FY26 en FY27, iets minder dan de prognose van +4% van de Street. JPMorgan heeft VF Corp op een Negative Catalyst Watch geplaatst in aanloop naar de resultaten van het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025, anticiperend op een mogelijke neerwaartse bijstelling van de consensus omzet- en EPS-schattingen voor het kwartaal en het volledige fiscale jaar.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van Citi bieden recente gegevens van InvestingPro verdere context voor de huidige positie van VF Corp. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €7,63 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de kledingbranche weerspiegelt. Ondanks Citi's voorzichtige omzetprognoses laten InvestingPro-gegevens zien dat VF Corp over de laatste twaalf maanden een sterke brutowinstmarge van 51,9% heeft gehandhaafd, wat wijst op veerkracht in zijn kernbedrijfsactiviteiten.
InvestingPro Tips benadrukken dat VF Corp al 54 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat zijn toewijding aan aandeelhoudersrendement onderstreept, zelfs in uitdagende tijden. Dit sluit aan bij het hoge aandeelhoudersrendement van het bedrijf, een ander positief signaal voor beleggers. Het is echter vermeldenswaard dat analisten een omzetdaling verwachten in het huidige jaar, wat de conservatieve vooruitzichten van Citi bevestigt.
De recente prestaties van het aandeel zijn opmerkelijk, waarbij InvestingPro-gegevens een sterk rendement van 20,27% over de laatste drie maanden laten zien en een nog indrukwekkender rendement van 54,58% over de afgelopen zes maanden. Deze opwaartse momentum ondersteunt de observatie van Citi van verhoogde beleggersverwachtingen in aanloop naar de earnings call.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende inzichten met 8 extra tips beschikbaar voor VF Corp, die een dieper begrip geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.