Op woensdag kreeg Capital Clean Energy Carriers Corp. (NASDAQ:CCEC) een Outperform rating van Evercore ISI, met een 12-maands koersdoel van $22. De firma benadrukte de voortdurende overgang van het bedrijf naar een op gas gericht, schoon energie transportalternatief, waaronder de introductie van innovatieve vloeibaar kooldioxide carriers.
Capital Clean Energy Carriers zit midden in een aanzienlijk vlootuitbreidings- en diversificatieproces, waarbij het bedrijf afstand neemt van zijn oude containerschepen - een trend die zich naar verwachting zal voortzetten met extra verkopen. Deze strategische verschuiving zal naar verwachting niet alleen toegang bieden tot ontluikende markten, maar ook de kasstroom aanzienlijk stimuleren, wat de weg vrijmaakt voor een sterkere strategie voor kapitaalteruggave.
Het bedrijf heeft onlangs aanzienlijke herstructureringen doorgevoerd. Deze omvatten een verandering van naam en tickersymbool, de omzetting naar een C-Corporation en het verwijderen van de voormalige Master Limited Partnership (MLP) kenmerken, zoals de algemene partner en stimulerende distributierechten. De huidige inspanningen zijn nu gericht op het verbeteren van de liquiditeit van de aandelen.
De toekomstige groei van het bedrijf is afhankelijk van het verkrijgen van gunstige financiering voor bijna $ 2 miljard aan kapitaaltoezeggingen tot 2027 en succesvolle contracten voor de nieuwe schepen. Zelfs met voorzichtige schattingen van de tarieven die de nieuwe schepen bij oplevering zullen vragen, voorspelt Evercore ISI een stijging van de EBITDA met 37% voor 2024, gevolgd door 10% in 2025 en 20% in 2026.
Daarnaast is er potentieel voor een financieel voordeel als Capital Clean Energy Carriers haar vijf oudste containerschepen, die in de eerste helft van 2025 uit de vaart zullen gaan, te gelde kan maken om de nieuwe vloot te helpen financieren. Met een beperkt aantal nieuwe schepen van dit type in bestelling en een sterke vraag naar LNG-tankers, wordt verwacht dat de zichtbaarheid van nieuwe contracttarieven beleggers vertrouwen zal geven in het cashflowtraject van het bedrijf, wat enkele van de huidige liquiditeitsproblemen zou kunnen verlichten.
In ander recent nieuws onthulde Capital Product Partners LP (CPLP), dat binnenkort Capital Clean Energy Carriers Corp. gaat heten, tijdens haar laatste earnings call een strategische verschuiving naar LNG- en energietransitieactiviteiten. Het bedrijf kondigde een netto-inkomen van $ 34,2 miljoen aan voor het tweede kwartaal van 2024 en een cashuitkering van $ 0,15 per gewone eenheid.
Als onderdeel van de nieuwe koers heeft CPLP geïnvesteerd in 10 nieuwe gastankers en de LNG-tanker Aristidis I geherfinancierd, waardoor $54,8 miljoen aan extra liquiditeit vrijkwam. Het bedrijf is klaar om het grootste Amerikaanse beursgenoteerde LNG- en gasplatform te exploiteren, met een bestaande vloot van 20 schepen, waaronder 12 LNG-tankers.
Dit maakt deel uit van recente ontwikkelingen waarbij CPLP actief samenwerkt met energiebedrijven en opslagleveranciers om toeleveringsketens op te bouwen voor koolstofarm ammoniak-, LNG- en vloeibaar CO2-transport. Het bedrijf verkent ook de markt voor vloeibare CO2, waarbij het gebruik van de schepen naar verwachting tussen 2027 en 2028 zal beginnen.
Inzichten van InvestingPro
Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) laat veelbelovende financiële cijfers zien die interessant kunnen zijn voor investeerders die kijken naar de sector voor schoon energietransport. Met een koers-winstverhouding van 14,08 over de laatste twaalf maanden tot en met het tweede kwartaal van 2024 heeft het bedrijf een potentieel aantrekkelijke waardering. Daarnaast duidt de sterke omzetgroei van 22,38% in dezelfde periode op een gezonde uitbreiding van de activiteiten. Deze groei wordt verder onderbouwd door een omzetstijging van 10,32% op kwartaalbasis in Q2 2024, wat de progressieve financiële prestaties van het bedrijf onderstreept.
De robuuste brutowinstmarge van 74,84% geeft aan dat Capital Clean Energy Carriers zijn kosten effectief beheert, wat cruciaal is voor het handhaven van de winstgevendheid tijdens de expansiefase. Beleggers zouden ook het dividendrendement van 3,46% vanaf augustus 2024 een aantrekkelijk aspect van het aandeel kunnen vinden, dat een tastbaar rendement op investering biedt. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de toekomstperspectieven van het bedrijf, is de volgende winstdatum vastgesteld op 8 november 2024.
Voor een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro aanvullende inzichten, waaronder een schatting van de reële waarde van $12,78, wat in contrast staat met het analistendoel van $20. Dit verschil biedt kansen voor beleggers. Dit verschil biedt beleggers de kans om verschillende waarderingsperspectieven te overwegen. Bovendien zijn er talloze andere InvestingPro Tips beschikbaar die diepgaande begeleiding bieden bij het navigeren door het investeringslandschap rond bedrijven zoals Capital Clean Energy Carriers.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.