BTIG heeft de financiële vooruitzichten voor Simulations Plus (NASDAQ: SLP) aangepast door het koersdoel te verlagen naar €50,00 van de eerdere €60,00, terwijl het koopadvies voor het aandeel gehandhaafd blijft.
Dit besluit volgde op de bekendmaking van de fiscale vierde kwartaalresultaten van het bedrijf na sluiting van de markt op woensdag. Simulations Plus rapporteerde een omzet van €18,7 miljoen, een stijging van 19% op jaarbasis, maar onder de verwachte €19,7 miljoen van zowel BTIG als de consensusschatting.
De aangepaste EBITDA van het bedrijf voor het kwartaal bedroeg €4,1 miljoen, een daling van 14% ten opzichte van het voorgaande jaar, en bleef net onder de verwachte €4,2 miljoen van BTIG en de consensusschatting van €4,3 miljoen.
Ondanks deze cijfers gaf Simulations Plus financiële richtlijnen voor het fiscale jaar 2025 die omzetprognoses bevatten die in lijn zijn met de initiële schattingen en een voorspelling voor de aangepaste winst per aandeel (EPS) tussen €1,07 en €1,20, aanzienlijk hoger dan de verwachting van BTIG van €0,63.
De richtlijn voor de aangepaste EBITDA-marge werd vastgesteld op 31-33%, hoger dan de projectie van BTIG van 27%. De analist toonde zich optimistisch over het traject van margeverbetering van het bedrijf, aangezien Simulations Plus streeft naar een aangepaste EBITDA-marge op lange termijn van ongeveer 35-40%.
In ander recent nieuws rapporteerde Simulations Plus, Inc. sterke financiële resultaten voor het fiscale jaar 2024, met een totale omzetstijging van 18% naar €70 miljoen en een omzetstijging in het vierde kwartaal van 19% naar €18,7 miljoen. De verwaterde winst per aandeel (EPS) voor het jaar bereikte €0,49, hoger dan de geprojecteerde richtlijn. De strategische overnames van Pro-ficiency en Immunetrics door het bedrijf hebben de totale adresseerbare markt vergroot en het software-aanbod verbeterd.
Ondanks vertragingen in verlengingen en uitdagingen op de Aziatische markt, blijft Simulations Plus optimistisch en voorspelt een omzet van €90 miljoen tot €93 miljoen voor het fiscale jaar 2025. Deze projectie wijst op een groei van 28% tot 33% op jaarbasis, met een verwachte organische groei die consistent is met het voorgaande jaar van 10% tot 15%.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van BTIG bieden recente gegevens van InvestingPro extra inzichten in de financiële positie en marktprestaties van Simulations Plus (NASDAQ:SLP). De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €679,86 miljoen, wat de huidige marktwaardering weerspiegelt.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat Simulations Plus een sterke omzetgroei heeft laten zien, met een stijging van 20,29% in de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024. Dit komt overeen met de 19% jaar-op-jaar omzetgroei die werd gerapporteerd in de fiscale vierde kwartaalresultaten genoemd in het artikel. De bruto winstmarge van het bedrijf is indrukwekkend met 72,53%, wat wijst op efficiënt kostenbeheer en mogelijk sterke prijszettingsmacht in zijn nichemarkt.
Two relevante InvestingPro Tips benadrukken dat Simulations Plus "meer contanten dan schulden op de balans heeft" en "liquide activa de kortlopende verplichtingen overtreffen." Deze factoren suggereren een solide financiële basis, die het vermogen van het bedrijf om te investeren in groei-initiatieven en mogelijke economische onzekerheden het hoofd te bieden, zou kunnen ondersteunen.
Het is vermeldenswaard dat, hoewel het artikel de richtlijn voor de aangepaste EBITDA-marge van het bedrijf van 31-33% bespreekt, de huidige EBITDA-marge volgens InvestingPro-gegevens op 20,44% staat. Dit wijst op potentieel voor aanzienlijke margegroei als het bedrijf zijn langetermijndoelstelling van 35-40% bereikt, zoals genoemd door de BTIG-analist.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Simulations Plus, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.