Op maandag toonde BofA Securities vertrouwen in het digitale gezondheidsbedrijf Hims & Hers (NYSE:HIMS) door het koersdoel te verhogen van $23 naar $25, terwijl het koopadvies op het aandeel werd gehandhaafd.
De analyse van het bedrijf benadrukte dat ondanks een vertraging in de jaar-op-jaar omzetgroei in september, zoals gerapporteerd door Bloomberg Second Measure, de algehele omzetgroei voor het derde kwartaal wijst op een potentiële stijging van 5-8% ten opzichte van de Visible Alpha consensusschattingen voor de omzet. Deze projectie houdt rekening met een uitstel van 10-20% van de GLP-1 verkopen, wat neerkomt op ongeveer €7,4 miljoen tot €14,8 miljoen aan uitgestelde verkopen.
De gegevens geven ook aan dat de kerngroei van het bedrijf, exclusief GLP-1 verkopen, stabiel is of versnelt. Opmerkelijk is dat de gemiddelde transactiewaarde met ongeveer 2% daalde op maandbasis.
Deze verandering suggereert een mogelijke afname van GLP-1 bijdragen voor september of een voorkeur van klanten voor kortere abonnementsduren. Als de daling te wijten is aan lagere GLP-1 bijdragen, zou dit kunnen duiden op positieve trends in de kerngroei van het bedrijf.
De analist waarschuwde echter dat het concurrentielandschap voor GLP-1 bijdragen nauwlettend in de gaten moet worden gehouden, aangezien een aanhoudende daling in de komende maanden de schattingen voor het vierde kwartaal in gevaar zou kunnen brengen. Ondanks deze zorgen heeft de kracht die wordt waargenomen in de kernactiviteiten van het bedrijf geleid tot een optimistische houding van de analist.
Concluderend blijft het bedrijf, ondanks de onzekerheid rond de duurzaamheid van de samengestelde GLP-1 kans, bemoedigd door de prestaties van de kernactiviteiten van het bedrijf. Het verhoogde koersdoel is gebaseerd op een forward multiple van 27 keer de geschatte CY25 EBITDA, een stijging ten opzichte van de vorige multiple van 25 keer.
In ander recent nieuws rapporteerde Hims & Hers Health, Inc. een omzetstijging van 52% jaar-op-jaar in Q2 2024, tot €292,4 miljoen, en een aangepaste EBITDA van €36,1 miljoen. Het bedrijf breidde ook zijn marktbereik uit door 976.341 Class A gewone aandelen uit te geven aan Nivagen Pharmaceuticals, Inc., als onderdeel van de overname van MedisourceRx.
Te midden van deze ontwikkelingen staat Hims & Hers voor regelgevende veranderingen nu de FDA de beschikbaarheid van tirzepatide, een medicijn dat eerder op de tekortlijst stond, opnieuw beoordeelt. Truist Securities en Canaccord Genuity hebben hun respectievelijke Hold- en Buy-ratings op Hims & Hers gehandhaafd, verwijzend naar de beslissing van de FDA en het potentieel van de samengestelde GLP-1 medicijnen van het bedrijf.
Desondanks heeft Citi een neutrale houding gehandhaafd na de beslissing van de FDA, die de toekomstplannen van Hims & Hers zou kunnen beïnvloeden. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen de dynamische situatie rond Hims & Hers terwijl het bedrijf navigeert door regelgevende veranderingen en marktkansen.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro ondersteunen de optimistische vooruitzichten van BofA Securities voor Hims & Hers (NYSE:HIMS). De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €4,43 miljard, wat een sterk beleggersvertrouwen weerspiegelt. HIMS heeft een indrukwekkende omzetgroei laten zien, met een stijging van 50,15% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, en een nog sterkere kwartaalgroei van 51,82% in Q2 2024. Dit sluit aan bij de projectie van de analist van een potentiële stijging ten opzichte van de consensusschattingen voor de omzet.
InvestingPro Tips benadrukken dat HIMS winstgevend is geweest over de laatste twaalf maanden, waarbij analisten voorspellen dat de winstgevendheid dit jaar zal aanhouden. Dit ondersteunt de positieve houding ten aanzien van de prestaties van de kernactiviteiten van het bedrijf. Bovendien wijzen het sterke rendement van het bedrijf over de afgelopen maand (35,89%) en het aanzienlijke rendement over de afgelopen week (8,05%) op een groeiend enthousiasme onder beleggers, mogelijk gedreven door het robuuste groeitraject van het bedrijf.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 15 aanvullende tips voor HIMS, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.