BMO Capital Markets heeft maandag zijn koersdoel voor Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB) bijgesteld van $26,00 naar $25,00 met behoud van een Outperform rating voor het aandeel. Deze herziening volgt op het winstrapport over het tweede kwartaal van 2024 van het bedrijf, dat een totale omzet van $22,8 miljoen liet zien. Het cijfer was iets lager dan de FactSet consensus met 0,9%, maar overtrof de schatting van BMO Capital met 3,6%.
Het bedrijf heeft ook zijn prognose voor de omzet over het hele jaar 2024 bijgesteld en voorspelt nu een omzet tussen $87 miljoen en $95 miljoen, een daling ten opzichte van de eerdere prognose van $95 miljoen tot $100 miljoen. Deze bijgestelde prognose heeft een negatieve invloed gehad op de aandelen van Y-mAbs Therapeutics.
Ondanks de verlaagde inkomstenverwachting blijft BMO Capital positief over de potentiële groei van Danyelza, een belangrijk product voor Y-mAbs. Het bedrijf gelooft dat het medicijn de financiering van het unieke SADA radiofarmaceutisch platform van het bedrijf zal blijven ondersteunen. Het management van Y-mAbs Therapeutics verwacht dat deel A van de Fase 1-studie voor GD2-SADA in het vierde kwartaal zal worden afgerond, met resultaten die eind 2024 of in het eerste kwartaal van 2025 worden verwacht.
De analist van BMO Capital handhaafde de Outperform rating, met vermelding van ongewijzigde verwachtingen voor het groeitraject van Danyelza en het vermogen van het bedrijf om zijn innovatieve radiofarmaceutische platform te financieren. De aanpassing van het koersdoel naar $25,00 van $26,00 weerspiegelt een conservatievere verwachting voor de groei van Danyelza in de jaren 2024 en 2025.
In ander recent nieuws heeft Y-mAbs Therapeutics gemengde resultaten bekendgemaakt van zijn winst over het tweede kwartaal van 2024. Het bedrijf rapporteerde een stijging van 10% in de totale netto-opbrengst van DANYELZA producten tot $22,8 miljoen, voornamelijk dankzij een stijging van 55% in internationale bestellingen. Het bedrijf zag echter een daling van 4% in de Amerikaanse DANYELZA inkomsten, die daalden tot $15,2 miljoen, toegeschreven aan nieuwe concurrerende therapieën en lopende klinische studies. Ondanks deze uitdagingen blijft Y-mAbs Therapeutics positief, verwijzend naar een verfijnde commerciële strategie en de vooruitgang van zijn SADA PRIT programma's.
Op financieel vlak werd voor het tweede kwartaal een nettoverlies van $9,2 miljoen gerapporteerd, terwijl voor het volledige jaar een netto-opbrengst tussen $87 miljoen en $95 miljoen wordt verwacht. De kaspositie van het bedrijf zal naar verwachting de activiteiten tot 2027 ondersteunen. Deze recente ontwikkelingen suggereren een complex landschap van groei en uitdagingen voor Y-mAbs Therapeutics.
Bovendien maakt Y-mAbs Therapeutics vooruitgang in het uitbreiden van het bereik van DANYELZA, met de goedkeuring in Hong Kong. Het bedrijf benadrukte ook de doeltreffendheid van DANYELZA bij patiënten die niet reageerden op een eerdere therapie, en de Fase I studie voor GD2-SADA vordert, met Cohort 5 dat momenteel getest wordt.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB) door zijn financiële jaar navigeert, biedt een nadere blik op InvestingPro's real-time gegevens en tips een uitgebreid beeld van de huidige status van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $ 436,63 miljoen is YMAB een belangrijke speler in zijn sector. De brutowinstmarge van het bedrijf maakt indruk met 86,41%, wat wijst op een effectieve kostenbeheersing ten opzichte van de omzet, die vanaf Q1 2024 $84,5 miljoen bedroeg in de afgelopen twaalf maanden. Ondanks een lichte omzetdaling van 1,58% op kwartaalbasis, blijft de omzetgroei op jaarbasis positief met 12,62%.
InvestingPro Tips benadrukken dat Y-mAbs meer liquide middelen aanhoudt dan schulden, wat zorgt voor een solide liquiditeitspositie, die verder wordt versterkt doordat de liquide middelen groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen. Deze financiële gezondheid is cruciaal voor het bedrijf omdat het blijft investeren in zijn SADA radiofarmaceutisch platform. Analisten blijven echter voorzichtig omdat ze niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat overeenkomt met de negatieve winstcijfers per aandeel over de afgelopen twaalf maanden. Bovendien weerspiegelt het hoge rendement van het bedrijf in het afgelopen jaar, met een koerstotaalrendement van 101,98%, het optimisme van beleggers dat in verband kan worden gebracht met de inspanningen van het bedrijf om innovatieve geneesmiddelen te ontwikkelen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere duik in Y-mAbs Therapeutics, biedt InvestingPro aanvullende inzichten en tips, met nog 6 tips die beleggingsbeslissingen kunnen onderbouwen. Deze inzichten, naast de door analisten beoogde reële waarde van $22,50 en InvestingPro's eigen schatting van de reële waarde van $11,42, bieden een reeks perspectieven voor het evalueren van het potentieel van het bedrijf.
Beleggers kunnen de vooruitgang van het bedrijf blijven volgen, vooral met de verwachte voltooiing van de Fase 1-studie voor GD2-SADA, wat een cruciaal moment zou kunnen zijn voor Y-mAbs en zijn waardering. Voor meer gedetailleerde analyses en tips kunnen geïnteresseerden InvestingPro's volledige suite van tools raadplegen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.