BMO Capital heeft donderdag de vooruitzichten voor Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) bijgesteld en het koersdoel verhoogd van $36,00 naar $37,00. De investeringsfirma handhaafde de Market Perform rating voor de aandelen van het bedrijf. De aanpassing komt in afwachting van de potentiële winstgroei van Brookfield als het bedrijf tegen het einde van 2024 aanzit.
De verwachte winststijging zal naar verwachting voortkomen uit verschillende bronnen, waaronder extra bijdragen van AEL-verzekeringsactiva, fondsenwerving voor het vlaggenschip Transition en Real Estate en het potentieel voor marge-uitbreiding. BMO Capital's analyse suggereert dat deze factoren gezamenlijk de winstgroei van Brookfield Asset Management in de komende periode kunnen versnellen.
De Market Perform rating, die ongewijzigd blijft, geeft aan dat BMO Capital van mening is dat het aandeel van het bedrijf waarschijnlijk in lijn met de bredere markt of de sector zal presteren. Deze beoordeling weerspiegelt een evenwichtige kijk op de risico's en beloningen van het aandeel Brookfield Asset Management.
In hun commentaar gaf BMO Capital inzicht in de beweegredenen achter de aanpassing van het koersdoel en de handhaving van de rating. Het bedrijf merkte op: "Op weg naar eind 2024 lijkt de winstgroei te versnellen met extra bijdragen van AEL-verzekeringsactiva, Transition en Real Estate flagship fundraising en potentieel voor marge-uitbreiding."
BMO Capital ging ook in op de waardering van het aandeel en noemde de impliciete waardering van 25x FRE (fee-related earnings) van Brookfield Asset Management. Deze maatstaf wordt gebruikt om de winstgevendheid van het bedrijf af te zetten tegen de aandelenprijs, en het commentaar van BMO suggereert dat de waardering een factor is in hun evenwichtige risico-rendementverwachting voor het aandeel.
In ander recent nieuws rapporteerde Brookfield Asset Management een sterk tweede kwartaal, met een totaal beheerd vermogen van ongeveer $ 1 biljoen. Deze aanzienlijke groei wordt toegeschreven aan de focus van het bedrijf op essentiële activa en nieuwe sectoren zoals software, gezondheidszorg en financiële infrastructuur.
De recente overnames van het bedrijf, waaronder Castlelake en nVent Electric's activiteiten op het gebied van elektrische thermische oplossingen, hebben de positie in de duurzame energiesector verder verstevigd.
De kredietactiviteiten van Brookfield zijn aanzienlijk gegroeid, met het beheer van meer dan $300 miljard aan activa en een omzetstijging van 19% in het tweede kwartaal. In hetzelfde kwartaal haalde het bedrijf $ 68 miljard aan kapitaal op. Ondanks de volatiliteit op de markt blijft Brookfield positief en verwacht het bedrijf een robuust uitzettingsvolume en meer transactieactiviteit voor de rest van het jaar.
Het bedrijf heeft ook een Investor Day gepland op 10 september om een update te geven van de vijfjaarsprognose. Met $ 107 miljard aan niet-opgevraagde fondsverplichtingen en $ 1,9 miljard aan contanten in kas, blijft de liquiditeit van Brookfield sterk.
Dit zijn de laatste ontwikkelingen rondom Brookfield Asset Management.
InvesteringsPro Inzichten
BMO Capital voorspelt een winsttoename voor Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) en recente gegevens van InvestingPro stemmen overeen met een positieve financiële verwachting voor het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $66,62 miljard en een aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024 van 36,58, is het bedrijf klaar voor groei. Met name het nettoresultaat van BAM zal dit jaar naar verwachting groeien, een gevoel dat wordt gedeeld door analisten die voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Dit komt overeen met de Tips van InvestingPro, die verder aangeven dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden winstgevend is geweest, wat de financiële stabiliteit onderstreept.
InvestingPro-gegevens tonen ook een dividendrendement van 3,94% vanaf 2024, met een robuuste dividendgroei van 18,75% over de afgelopen twaalf maanden, wat de toewijding van het bedrijf aan het leveren van aandeelhouderswaarde weerspiegelt. Bovendien, ondanks een recente dip met een koers-totaalrendement van -8,12% over een week, is het koers-totaalrendement van het aandeel over een jaar een indrukwekkende 21,43%, wat duidt op veerkracht en potentieel voor herstel. De huidige koers is 86,93% van het hoogste punt in 52 weken, met een schatting van de reële waarde door analisten op $42,5 en een InvestingPro schatting van de reële waarde iets hoger op $45,6, wat duidt op ruimte voor groei.
Deze inzichten, met name de verwachte winstgevendheid en dividendgroei, kunnen het optimisme van BMO Capital over de toekomstige prestaties van Brookfield Asset Management verder onderbouwen. Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere duik in de financiële gezondheid van het bedrijf, zijn aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreide analyse geven van BAM's marktpositie en toekomstperspectieven.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.