BMO Capital Markets heeft vrijdag zijn vooruitzichten voor The Blackstone Group (NYSE:BX) aangepast door het koersdoel te verhogen van $112 naar $134, terwijl het Market Perform-advies voor het aandeel gehandhaafd blijft. De aanpassing volgt op Blackstone's rapportage van de hoogste beleggingsrendementen in de afgelopen drie jaar tijdens het derde kwartaal.
De analist van het financiële bedrijf benadrukte de aanzienlijke groei in Blackstone's beleggingsrendementen, die gepaard gingen met een toename in zowel kapitaalinzet als activamonetisatie. Deze factoren dragen bij aan een duidelijker perspectief voor fondsenwerving en carry-realisatie voor het bedrijf.
Vooruitkijkend erkende de analist een verbeterend klimaat voor transactieactiviteit richting 2025. Deze positieve verandering zal naar verwachting de activiteiten van Blackstone ten goede komen, vooral gezien de recente prestaties en strategische zetten van het bedrijf.
Ondanks de optimistische kijk op de operationele vooruitzichten van het bedrijf, merkte de analist van BMO Capital Markets voorzichtig op dat de huidige marktwaarderingen dit optimisme mogelijk al hebben ingeprijsd. Dit sentiment onderstreept een voorzichtige benadering van de toekomst van het aandeel, ondanks de recente sterke prestaties.
Blackstone's prestaties in het derde kwartaal hebben een positieve toon gezet voor de korte termijn vooruitzichten, waarbij BMO Capital Markets het potentieel van het bedrijf erkent in het licht van een dynamisch marktlandschap. Het nieuwe koersdoel van $134 weerspiegelt het vertrouwen in Blackstone's voortdurende succes in het kapitaliseren op gunstige marktomstandigheden.
In ander recent nieuws rapporteerde The Blackstone Group sterke financiële prestaties in het derde kwartaal, met een GAAP-nettowinst van $1,6 miljard en uitkeerbare winst van $1,3 miljard. Dit gaat gepaard met de opmerkelijke overname van AirTrunk voor $16 miljard, waardoor Blackstone 's werelds grootste aanbieder van datacenters is geworden.
Goldman Sachs handhaafde een Neutral-advies voor Blackstone, met als argument dat ondanks de versnellende winstgroei van het bedrijf, de aandelenkoers mogelijk vooruitloopt op het winsttraject. De winst per aandeel schattingen van het bedrijf voor de komende jaren zijn licht aangepast naar €4,21 voor 2024, €5,36 voor 2025 en €6,62 voor 2026.
Citi heeft ook zijn financiële vooruitzichten voor Blackstone bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verhoogd van $157,00 naar $170,00, terwijl een Neutral-standpunt werd gehandhaafd. De Fee-Related Earnings (FRE) van het bedrijf overtroffen de schattingen van Citi, wat leidde tot een verbeterd vooruitzicht voor fondsenwerving. Analisten verwachten dat de FRE in het komende vierde kwartaal zal stijgen, ondersteund door factoren zoals de kristallisatie van Blackstone Infrastructure Partners (BIP).
In ander bedrijfsnieuws bereikte het totale beheerde vermogen (AUM) van Blackstone $1,1 biljoen, een stijging van 10% op jaarbasis. De private credit-activiteiten van het bedrijf groeiden tot $432 miljard, en het private wealth-kanaal haalde jaar-tot-datum $21 miljard op.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Blackstone sluiten aan bij verschillende belangrijke metrics en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende €206,63 miljard, wat de significante aanwezigheid in de financiële sector weerspiegelt. Blackstone's omzetgroei van 35,11% over de laatste twaalf maanden en een robuuste groei van 54,13% in het meest recente kwartaal onderstrepen de sterke prestaties die in het artikel worden genoemd.
InvestingPro Tips benadrukken dat Blackstone al 18 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont. Deze consistentie sluit aan bij de sterke financiële positie van het bedrijf die in het artikel wordt besproken. Bovendien handelt het aandeel dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt, wat de positieve vooruitzichten bevestigt die door BMO Capital Markets worden gepresenteerd.
Het is vermeldenswaard dat de koers-winstverhouding van Blackstone van 54,96 wijst op een hoge waardering, wat de voorzichtigheid van de analist met betrekking tot de huidige marktprijzen kan ondersteunen. Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips die verder inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en marktpositie van Blackstone.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.