CHARLOTTE, N.C. - Barings BDC, Inc. (NYSE: BBDC), een business development bedrijf, heeft haar financiële en operationele resultaten over het tweede kwartaal van 2024 bekendgemaakt. Het bedrijf kondigde een driemaandelijks dividend in contanten aan van $0,26 per aandeel, hetzelfde niveau als het vorige kwartaal.
Voor het kwartaal eindigend op 30 juni 2024 rapporteerde Barings BDC een netto investeringsinkomen van $42,1 miljoen, of $0,40 per aandeel, vergeleken met $29,4 miljoen, of $0,28 per aandeel, in het eerste kwartaal van 2024. Het bedrijf had een nettotoename in nettoactiva als gevolg van activiteiten van $19,4 miljoen, of $0,18 per aandeel, een daling ten opzichte van de $44,0 miljoen, of $0,41 per aandeel, die in het vorige kwartaal werd gerapporteerd.
De intrinsieke waarde per aandeel op 30 juni 2024 was $11,36, een lichte daling ten opzichte van $11,44 op 31 maart 2024. Deze daling was voornamelijk te wijten aan netto ongerealiseerde afschrijvingen op de beleggingsportefeuille en andere financiële instrumenten van het bedrijf, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door de netto beleggingsinkomsten die hoger waren dan het dividend dat het bedrijf in het tweede kwartaal uitkeerde en een netto gerealiseerde winst op beleggingen.
Tijdens het tweede kwartaal deed Barings BDC nieuwe investeringen voor een totaal van 38,5 miljoen dollar en aanvullende investeringen in bestaande portefeuillebedrijven voor een bedrag van 40,0 miljoen dollar. Het bedrijf rapporteerde ook terugbetalingen van leningen ten bedrage van 116,2 miljoen dollar, betalingen van hoofdsommen aan portfoliobedrijven ten bedrage van 21,8 miljoen dollar en opbrengsten uit de verkoop van aandelenbeleggingen ten bedrage van 24,9 miljoen dollar.
Eric Lloyd, Chief Executive Officer van Barings BDC, gaf commentaar op de kwartaalresultaten en merkte op dat het bedrijf stabiele resultaten boekte en vooruitgang boekte bij het afbouwen van niet-kernposities om te kunnen profiteren van wat naar verwachting een versnellend transactieklimaat zal zijn in de tweede helft van het jaar.
De liquiditeitspositie van het bedrijf per 30 juni 2024 omvatte $84,4 miljoen aan contanten en vreemde valuta en een netto vordering uit niet-afgewikkelde transacties van $20,6 miljoen. Barings BDC heeft ook een aandeleninkoopprogramma, in het kader waarvan het tijdens het kwartaal 193.167 aandelen terugkocht tegen een gemiddelde prijs van $9,88 per aandeel.
De Raad van Bestuur verklaarde een dividend over het derde kwartaal van $0,26 per aandeel, met een registratiedatum van 4 september 2024 en een betaaldatum van 11 september 2024. Het bedrijf biedt een dividendherinvesteringsplan voor aandeelhouders die hun dividend in contanten automatisch willen laten herinvesteren in extra aandelen.
In ander recent nieuws boekte Barings BDC, Inc. een sterk eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024, met een opmerkelijke groei van de intrinsieke waarde (NAV) per aandeel en de netto-investeringsinkomsten die het kwartaaldividend overtroffen. De intrinsieke waarde per aandeel van het bedrijf steeg naar $11,44, een stijging van 1,4%, en het netto beleggingsinkomen bereikte $0,28 per aandeel.
Ondanks recente teamontslagen hebben het strategisch management en het aandeleninkoopprogramma van het bedrijf bijgedragen aan deze positieve cijfers. Bovendien deed het bedrijf in het tweede kwartaal nieuwe toezeggingen voor een bedrag van $11 miljoen en is het van plan zijn aandeleninkoopprogramma voort te zetten, nu het al meer dan 115.000 aandelen heeft ingekocht.
Barings BDC richt zich ook op opportuniteiten in het middensegment van de markt en is van plan om originatietalent toe te voegen aan zijn investeringsteam. Het bedrijf zag zijn rente- en dividendinkomsten echter dalen als gevolg van timingproblemen en de strategische beslissing om schulden af te lossen. Tot slot blijft de portefeuille van het bedrijf goed gediversifieerd: de top 10-emittenten vertegenwoordigen 22,6% van de reële marktwaarde.
Inzichten van InvestingPro
Te midden van de stabiele kwartaalresultaten van Barings BDC komt de langetermijncommitment van het bedrijf aan aandeelhoudersrendement tot uiting in zijn dividend trackrecord. Volgens InvestingPro Tips heeft Barings BDC niet alleen 18 opeenvolgende jaren dividend uitgekeerd, maar ook 4 opeenvolgende jaren het dividend verhoogd, wat duidt op een betrouwbare inkomstenstroom voor beleggers. Bovendien staat het dividendrendement van het bedrijf op een indrukwekkende 11,05%, wat aandeelhouders aanzienlijk beloont. Voor degenen die op zoek zijn naar meer inzicht in de duurzaamheid van het dividend en de groeivooruitzichten biedt InvestingPro een reeks tips, met nog eens 6 tips voor Barings BDC.
In termen van financiële gezondheid heeft Barings BDC een sterke positie met liquide middelen die de kortetermijnverplichtingen overtreffen, zoals blijkt uit een van de InvestingPro Tips. Deze liquiditeit is cruciaal voor het vermogen van het bedrijf om door marktschommelingen te navigeren en strategische investeringen te blijven doen. Bovendien is de winstgevendheid van het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden een bewijs van de operationele efficiëntie en effectieve kapitaalallocatie.
InvestingPro Data verrijkt het perspectief op de prestaties van Barings BDC met belangrijke cijfers. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt ongeveer $1 miljard en het heeft een koers-winstverhouding van 7,6, wat waardegerichte beleggers kan aanspreken. Bovendien heeft Barings BDC een robuuste omzetgroei laten zien van 20,29% over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, wat duidt op een sterk zakelijk momentum.
Voor beleggers en analisten die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en toekomstperspectieven van Barings BDC, is de volgende winstdatum vastgesteld op 7 augustus 2024. De aandelenkoers van het bedrijf nadert ook het hoogste punt in 52 weken en wordt verhandeld op 92,29% van deze piek bij de laatste sluiting.
InvestingPro biedt een uitgebreide analyse van Barings BDC, inclusief aanvullende tips op: https://www.investing.com/pro/BBDC.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.