H.C. Wainwright heeft zijn vooruitzichten voor AudioEye (NASDAQ: AEYE), een bedrijf gespecialiseerd in digitale toegankelijkheidsoplossingen, aangepast door het koersdoel te verhogen van $23,00 naar $28,00, terwijl het koopadvies wordt gehandhaafd.
De herziening volgt op de overname door AudioEye van ADA Site Compliance, een dienst die audits en best practices aanbiedt voor website-toegankelijkheid in overeenstemming met WCAG-standaarden.
Op maandag kondigde AudioEye de aankoop van ADA Site Compliance aan voor $6,4 miljoen, bestaande uit $4,0 miljoen in contanten en een promesse van $2,4 miljoen. Hoewel specifieke financiële details van ADA Site Compliance niet werden bekendgemaakt, wordt geschat dat de overname jaarlijks ongeveer $2,0 miljoen tot $3,0 miljoen aan extra omzet voor AudioEye zal opleveren.
De omzetschatting suggereert dat de transactie werd afgerond tegen een forward multiple tussen 2,2x en 3,2x, wat aanzienlijk lager is dan de huidige enterprise value-to-revenue multiple van AudioEye van 7,8x.
Het bedrijf gelooft dat AudioEye kan profiteren van het klantenbestand van ADA Site Compliance om diensten met hoge marges te verkopen, wat de inkomsten in 2025 en daarna aanzienlijk zou kunnen verhogen. Deze strategie zou een nog gunstigere waardering voor het bedrijf kunnen opleveren. H.C. Wainwright heeft vertrouwen uitgesproken in AudioEye's bewezen vermogen om nieuwe bedrijven te identificeren, over te nemen en te integreren, wat suggereert dat de overname positief zou moeten worden ontvangen door beleggers.
In samenhang met het overnamenieuws heeft AudioEye ook zijn financiële prognose voor 2024 herzien, waarbij de verwachte jaaromzet is verhoogd naar tussen €35,15 miljoen en €35,25 miljoen, een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van €34,5 miljoen tot €34,8 miljoen.
De omzet van AudioEye steeg tot ongeveer €8,5 miljoen, een stijging van 19% op jaarbasis. Bovendien steeg de jaarlijks terugkerende omzet (ARR) van AudioEye met 60% ten opzichte van het vorige kwartaal, wat bijdroeg aan een record aangepaste EBITDA van ongeveer €1,5 miljoen.
In reactie op deze positieve financiële resultaten heeft AudioEye zijn omzetverwachting voor het volledige jaar bijgesteld naar een bereik van €34,5 miljoen tot €34,8 miljoen. De prognose voor de aangepaste EBITDA werd ook naar boven bijgesteld tot tussen €6 miljoen en €6,3 miljoen.
Naast deze financiële mijlpalen heeft AudioEye HIPAA-compliance en SOC 2 Type II-certificering behaald, wat de toewijding van het bedrijf aan gegevensbescherming en -beveiliging onderstreept, met name voor klanten in de gezondheidszorg en industrieën met strenge regelgeving voor gegevensprivacy. Het behalen van deze certificeringen versterkt AudioEye's positie als betrouwbare partner voor organisaties die veilige en toegankelijke websites zoeken.
InvestingPro Inzichten
De recente overname en positieve analistenvooruitzichten van AudioEye worden verder ondersteund door realtime gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €271,44 miljoen, wat het vertrouwen van beleggers in het groeipotentieel weerspiegelt. InvestingPro Tips benadrukken dat AudioEye indrukwekkende bruto winstmarges heeft, wat aansluit bij de verwachting van het bedrijf om diensten met hoge marges te verkopen aan het klantenbestand van ADA Site Compliance.
De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 bedroeg €32,26 miljoen, met een omzetgroei van 3,91%. Dit gegeven biedt context voor AudioEye's herziene omzetprognose voor 2024 van €35,15-€35,25 miljoen, wat suggereert dat het bedrijf op koers ligt voor verdere groei.
InvestingPro Tips geven ook aan dat analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat overeenkomt met de verbeterde aangepaste EBITDA-prognose die in het artikel wordt genoemd. Bovendien heeft het aandeel de afgelopen drie maanden een sterk rendement laten zien, met een totaal koersrendement van 24,59%, wat een positief marktsentiment weerspiegelt dat aansluit bij de bullish houding van H.C. Wainwright.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 13 aanvullende tips voor AudioEye, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.