Morgan Stanley handhaafde donderdag zijn Underweight-rating op aandelen van American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), maar verlaagde het koersdoel naar $17 van de vorige $18. De firma uitte haar bezorgdheid over de winstmarge-doelstellingen van het bedrijf op lange termijn, de mogelijke terugkeer van de brutomarge en de aanhoudende volatiliteit in de verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A).
De analist benadrukte verschillende risico's die de winst per aandeel (WPA) van American Eagle in de toekomst zouden kunnen beïnvloeden. Deze risico's omvatten de mogelijkheid van een ommekeer in de brutomarge, aanhoudende volatiliteit in de verkoop-, algemene en administratieve kosten (VAA-kosten) en wat het bedrijf beschouwt als ambitieuze langetermijndoelen voor de operationele marge (OM).
Volgens Morgan Stanley dragen deze factoren bij aan het potentieel voor significante negatieve herzieningen van American Eagle's EPS-prognoses voor de komende jaren. Het standpunt van het bedrijf wordt beïnvloed door deze zorgen, in combinatie met wat het ziet als een beperkt potentieel voor een stijging van de aandelenwaardering van het bedrijf.
American Eagle Outfitters, een detailhandelaar die bekend staat om zijn kleding en accessoires, wordt door analisten kritisch gevolgd terwijl het door het concurrerende en steeds veranderende detailhandelslandschap navigeert. Het aangepaste koersdoel weerspiegelt de uitdagingen die het bedrijf kan tegenkomen in zijn streven om de financiële doelstellingen in de komende jaren te halen.
Het herziene koersdoel van $17 suggereert dat Morgan Stanley beperkte ruimte ziet voor de waardering van het aandeel om te stijgen vanaf het huidige niveau. De analyse van het bedrijf wijst op voorzichtigheid met betrekking tot het toekomstige winstpotentieel van American Eagle, waardoor beleggers hun verwachtingen voor de prestaties van het aandeel moeten temperen.
In ander recent nieuws rapporteerde American Eagle Outfitters een recordomzet van $1,3 miljard in het tweede kwartaal van 2024, met een stijging van 4% in vergelijkbare omzet. Het bedrijfsresultaat en de winst per aandeel van het bedrijf lieten ook een aanzienlijke groei zien, met een stijging van 55% in het eerste en een stijging van 56% in het tweede tot $ 0,39. Zowel American Eagle als Aerie hebben bijgedragen aan de groei van de winst per aandeel. Zowel American Eagle als Aerie droegen bij aan dit succes, met respectievelijke groeicijfers van 5% en 4%.
TD Cowen, Telsey Advisory Group en Citi hebben allemaal hun vooruitzichten voor American Eagle Outfitters bijgesteld, waarbij ze hun koersdoelen verlaagden en een neutrale houding handhaafden. Deze herzieningen volgden op het winstrapport over het tweede kwartaal van het bedrijf, dat gemengde resultaten liet zien, waarbij sommige segmenten onder de verwachtingen presteerden.
In termen van recente ontwikkelingen sloot American Eagle Outfitters het kwartaal af met $192 miljoen in contanten en geen schulden, waardoor $120 miljoen terugvloeide naar de aandeelhouders. Het bedrijf heeft zijn prognose voor het bedrijfsresultaat voor het hele jaar bijgesteld naar $455 miljoen tot $465 miljoen. Tot slot steeg de brutomarge van het bedrijf met 10%, wat duidt op een positieve prestatie in zowel fysieke winkels als digitale kanalen.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Morgan Stanley een voorzichtig standpunt inneemt over American Eagle Outfitters, schetsen de gegevens van InvestingPro een genuanceerd beeld. Met een marktkapitalisatie van $3,87 miljard en een koers-winstverhouding van 15,83 handelt American Eagle volgens InvestingPro Tips tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn. Dit suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd kan zijn gezien de groeivooruitzichten. Bovendien heeft American Eagle al 21 jaar op rij dividend uitgekeerd, wat beleggers met een focus op inkomsten zou kunnen aanspreken. De winstgevendheid van het bedrijf over de afgelopen twaalf maanden, in combinatie met de voorspellingen van analisten dat de winstgevendheid dit jaar zal aanhouden, biedt een tegenwicht voor de zorgen van Morgan Stanley.
Uit gegevens van InvestingPro blijkt dat American Eagle een Koers/Winst Groei Verhouding heeft van 0,5 op basis van gegevens van de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2025, wat wijst op een potentiële onderwaardering ten opzichte van de verwachte winstgroei. Het bedrijf heeft ook een solide brutowinstmarge van 39,38% en een rendement op activa van 7,11%, wat wijst op een efficiënte bedrijfsvoering en benutting van activa. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in dividendbeleggen: het dividendrendement bedroeg 2,48%, met een opmerkelijke dividendgroei van 25,0% in dezelfde periode.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/AEO, die meer inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en toekomstperspectieven van American Eagle.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.