Op donderdag heeft CFRA de waardering voor aandelen van American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) verhoogd van Sell naar Hold, terwijl het koersdoel gehandhaafd bleef op $20,00. De aanpassing volgt op de recente financiële prestaties van American Eagle, waaronder een genormaliseerde winst per aandeel (WPA) over het tweede kwartaal van $0,39, waarmee de consensusramingen met $0,01 werden overtroffen, en een omzet van $1,29 miljard, iets onder de verwachte $1,30 miljard.
De upgrade weerspiegelt een positieve verschuiving in de kwartaalresultaten van het bedrijf, waarbij American Eagle een jaar-op-jaar (Y/Y) omzetstijging van 8% en een vergelijkbare omzetgroei van 5% liet zien. Aerie, een merk onder de paraplu van American Eagle, rapporteerde ook een omzetstijging van 9% en een vergelijkbare omzetstijging van 4%. In het tweede kwartaal steeg de brutomarge van het bedrijf met 90 basispunten op jaarbasis tot 38,6%, voornamelijk dankzij gunstige productkosten.
De analist van CFRA benadrukte de verbeterde financiële vooruitzichten van het bedrijf, waarbij hij opmerkte dat American Eagle zijn prognose voor het bedrijfsresultaat verhoogde naar de bovenkant van de eerdere bandbreedte. De beslissing van het bedrijf om de aandelenwaardering te verhogen houdt rekening met de waardering van het bedrijf, die nu redelijker wordt geacht op 11,5 keer CFRA's schatting van de winst per aandeel voor het boekjaar 2026.
In termen van toekomstige winstverwachtingen heeft CFRA zijn schatting van de winst per aandeel voor het boekjaar 2025 met $0,05 naar boven bijgesteld tot $1,65, terwijl de schatting voor het boekjaar 2026 ongewijzigd is gebleven op $1,75.
Het koersdoel is gebaseerd op 11,4 keer de schatting van de winst per aandeel voor het boekjaar 2026 in januari, wat iets onder het driejaarsgemiddelde van de koers-winstverhouding van 11,7 keer ligt. Deze waardering weerspiegelt de voorzichtigheid van de analist met betrekking tot de zwakkere verwachtingen voor de tweede helft van het jaar, ondanks een sterke start van het jaar, en een brutomargegroei die achterblijft bij die van sectorgenoten.
In ander recent nieuws rapporteerde American Eagle Outfitters Inc. voor het tweede kwartaal een omzet van $1,3 miljard, iets onder de consensusraming van $1,31 miljard. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op $0,39, in lijn met de prognoses van analisten. De omzet van het bedrijf steeg met 8% j-o-j, gesteund door een stijging van de vergelijkbare omzet van het merk met 5% en een vergelijkbare omzetstijging van 4% bij Aerie.
CEO Jay Schottenstein gaf commentaar op de vooruitgang van het bedrijf en verklaarde dat de Powering Profitable Growth-strategie een sterke start heeft gemaakt, waardoor het bedrijf op koers ligt om de bovenkant van de bedrijfswinstverwachting voor 2024 te bereiken.
Vooruitkijkend verwacht American Eagle een bedrijfsresultaat tussen $120 miljoen en $125 miljoen voor het derde kwartaal. Het bedrijf heeft ook zijn prognose voor het bedrijfsresultaat voor het hele jaar verhoogd naar $455 miljoen tot $465 miljoen.
Na deze ontwikkelingen gaven analisten van Citi commentaar op de gemengde resultaten en de bijgestelde verwachtingen. Hoewel ze verwachten dat de aandelen lager zullen noteren, denken ze dat de neerwaartse beweging van de aandelen waarschijnlijk beperkt zal zijn vanwege het heersende negatieve sentiment over het aandeel. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen voor American Eagle Outfitters Inc.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) door zijn financiële jaar navigeert, bieden realtime gegevens en analyses van InvestingPro waardevolle context voor de recente ratingupdate door CFRA. Met een huidige marktkapitalisatie van ongeveer $4,13 miljard en een koers-winstverhouding die in de afgelopen twaalf maanden is aangepast naar 12,67, biedt de waardering van het bedrijf een intrigerend beeld voor beleggers. American Eagle wordt met name verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding in verhouding tot de winstgroei op de korte termijn, wat duidt op een potentieel ondergewaardeerd aandeel.
InvestingPro's gegevens wijzen ook op een solide omzetgroei van 6,16% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2025, met een consistente brutowinstmarge van 39,19%. Deze cijfers onderstrepen het vermogen van American Eagle om winstgevend te blijven, zoals blijkt uit het rendement op activa van 6,33% in dezelfde periode. Bovendien blijkt de toewijding van het bedrijf aan aandeelhouderswaarde uit de dividenduitkeringen, die al 21 jaar op rij zijn gehandhaafd, met een dividendrendement van 2,3% in 2024.
InvestingPro Tips voor American Eagle laten verder zien dat analisten hun winstramingen voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld en dat het bedrijf dit jaar naar verwachting winstgevend zal blijven. Met deze positieve indicatoren en gezien het feit dat American Eagle werkt met een gematigd schuldenniveau en liquide middelen heeft die de kortetermijnverplichtingen overtreffen, lijkt de financiële gezondheid van het bedrijf stabiel. Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt InvestingPro 6 aanvullende tips over American Eagle, met een meer uitgebreide beleggingsvisie.
De inzichten van InvestingPro komen overeen met de herziene vooruitzichten van CFRA en bieden beleggers een genuanceerd inzicht in de financiële positie en het toekomstpotentieel van American Eagle. Met de volgende winstdatum vastgesteld op 29 augustus 2024, zullen beleggers graag willen zien of de prestaties van het bedrijf overeenkomen met deze gunstige statistieken en prognoses.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.