Op dinsdag handhaafde William Blair een Underperform rating voor Palantir (NYSE:PLTR) Technologies Inc. (NYSE:PLTR), wat wijst op een bearish vooruitzicht op de prestaties van het aandeel. Het bedrijf benadrukte een aanzienlijk verschil in marktkapitalisatie tussen Palantir en zijn branchegenoot Snowflake, ondanks het feit dat Snowflake hogere inkomsten rapporteert en met een vergelijkbare snelheid groeit binnen de markt voor gegevensanalyse.
De analist van William Blair wees erop dat de marktkapitalisatie van Palantir $ 68 miljard bedraagt, wat Snowflake's $ 38 miljard overschaduwt, ook al heeft Snowflake meer inkomsten gegenereerd van $ 3,5 miljard in vergelijking met de $ 2,7 miljard van Palantir voor het huidige fiscale jaar. Beide bedrijven opereren in dezelfde data-analysesector en groeien in hetzelfde tempo.
William Blair verwacht een potentiële daling van meer dan 20% voor Palantir-aandelen in het komende jaar. Deze verwachte daling maakt deel uit van wat het bedrijf een "fase-een-herwaardering" noemt, waarbij de omzetmultiples van Palantir en Snowflake naar verwachting meer op één lijn komen te liggen.
Het bedrijf schetste ook risico's die de aandelenkoers van Palantir zouden kunnen beïnvloeden. De neerwaartse risico's omvatten toegenomen concurrentie van zowel overheids- als commerciële leveranciers. Aan de bovenkant zou potentieel optimisme kunnen voortvloeien uit de impact van niet nader genoemde factoren.
Samengevat suggereert de analyse van William Blair dat de aandelen van Palantir overgewaardeerd kunnen zijn in vergelijking met Snowflake, gezien de omzet en de marktgroei. Het bedrijf bevestigt zijn Underperform rating en waarschuwt beleggers voor het aandeel Palantir in de nabije toekomst.
In ander recent nieuws meldde Palantir Technologies Inc . een aanzienlijke groei in de winst over het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2024, met een totale omzet van $ 678,1 miljoen, een stijging van 27% ten opzichte van een jaar eerder. Dit succes wordt toegeschreven aan de grote vraag naar de Artificial Intelligence (AI)-oplossingen van het bedrijf in commerciële en overheidssectoren.
Het commerciële segment in de VS groeide met 70% j-o-j, terwijl de omzet bij de overheid steeg met 23% j-o-j tot 371 miljoen dollar. Het bedrijf rapporteerde ook een toename in substantiële deals, met 96 contracten met een waarde van meer dan $1 miljoen en 27 deals met een waarde van minstens $10 miljoen.
Investeringsmaatschappij Wedbush toont vertrouwen in het groeitraject van Palantir en verhoogde het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf naar $38,00. De firma noemde de belangrijke rol van AI in de groei van het bedrijf. Palantir lanceerde ook een nieuw initiatief, Warp Speed, gericht op het revolutioneren van de Amerikaanse productie.
Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Palantir zijn omzetverwachting voor het hele jaar heeft verhoogd naar $2,746 miljard. Het bedrijf sloot het kwartaal af met $4 miljard in contanten en kortlopende Amerikaanse schatkistcertificaten en een klantenbestand van 593 klanten, een stijging van 41% ten opzichte van het voorgaande jaar.
InvesteringsPro-inzichten
InvestingPro-gegevens geven een actueel beeld van de financiële gezondheid en marktprestaties van Palantir Technologies Inc. Volgens de laatste cijfers heeft Palantir een marktkapitalisatie van $53,65 miljard. De koers-winstverhouding (Koers/Winstverhouding) van het bedrijf staat op een torenhoge 173,21, wat een premium waardering weerspiegelt ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, ondanks dat het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024 tegen een lage Koers/Winst Groei Verhouding van 0,93 heeft gehandeld. Dit suggereert dat beleggers een winstgroei verwachten die de hoge Koers/Winst Verhouding zou kunnen rechtvaardigen. Daarnaast blijft de omzetgroei van Palantir robuust, met een stijging van 17,61% over de afgelopen twaalf maanden en een indrukwekkende brutowinstmarge van 81,16%.
Twee InvestingPro Tips benadrukken belangrijke punten voor beleggers: Palantir heeft meer cash dan schuld op de balans, wat voor financiële stabiliteit zou kunnen zorgen, en het netto-inkomen zal dit jaar naar verwachting groeien. Deze factoren schetsen een beeld van een bedrijf met sterke fundamentals, wat aantrekkelijk zou kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar groeipotentieel. Bovendien voorspellen analisten dat Palantir dit jaar winstgevend zal zijn, wat een belangrijke overweging is voor toekomstige waardering.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere analyse, zijn er meer dan 16 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar over Palantir, die inzicht bieden in verschillende aspecten van de financiën en marktprestaties van het bedrijf. Deze tips zijn te vinden op: https://www.investing.com/pro/PLTR, en bieden een uitgebreider beeld voor degenen die een investering in Palantir Technologies Inc. overwegen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.