Op woensdag handhaafde Oppenheimer zijn positieve standpunt over Workday (NASDAQ:WDAY), waarbij het zijn Outperform-rating en koersdoel van $300,00 bevestigde. De analyse van het bedrijf volgde op de financiële resultaten van Workday over het derde kwartaal, die ondanks hun sterkte, vergezeld gingen van een omzetprognose die onder de consensusschattingen lag.
Het bedrijf rapporteerde echter boekingen die de verwachtingen licht overtroffen en verzekerde zich van belangrijke contracten, waaronder mega-deals in de publieke sector en een Platform as a Service (PaaS) voor een wellnessplatform met een grote partner.
Deze deals worden gezien als strategische groeimogelijkheden voor Workday, hoewel ze bijdragen aan een langzamere omzetherkenning, wat de conservatieve omzetprognose beïnvloedt.
De impact van deze projectomvang op de timing van de omzet wordt genoemd als de reden voor de prognose die onder de consensusverwachtingen ligt. Het bedrijf suggereert dat hoewel de aandelen van Workday op korte termijn een terugval kunnen ervaren door de zwakkere omzetvooruitzichten voor het vierde kwartaal en het fiscale jaar 2026, de resultaten van het derde kwartaal de status van het bedrijf als een duurzame en winstgevende groeibusiness versterken.
De prestaties van Workday in het derde kwartaal omvatten opmerkelijke prestaties in de publieke sector en de ontwikkeling van een PaaS met een belangrijke partner, wat wijst op uitbreiding naar nieuwe bedrijfsgebieden. Ondanks de langzamere omzetherkenning van deze projecten blijft het bedrijf robuuste fundamenten vertonen.
De analist van Oppenheimer concludeerde door de nadruk te leggen op de langetermijnvooruitzichten van Workday, waarbij hij stelde dat het bedrijf een sterke onderneming blijft met het potentieel voor duurzame, winstgevende groei. De gehandhaafde Outperform-rating weerspiegelt het vertrouwen in de toekomstige prestaties van Workday, ondanks de aanpassingen in de omzetvooruitzichten op korte termijn.
In ander recent nieuws rapporteerde Workday Inc. een stijging van 16% in de abonnementsomzet in het derde kwartaal, tot €1.559 miljoen. Het bedrijf paste echter zijn prognose voor de abonnementsgroei voor het fiscale jaar 2026 aan naar een iets lagere 14%. Goldman Sachs handhaafde, ondanks het verlagen van zijn koersdoel voor Workday naar $300, zijn koopadvies, waarbij het wees op potentiële voordelen van een gunstiger macro-economische omgeving en tractie in de AI-producten van Workday. Needham hield vast aan zijn koersdoel van $300 voor het Workday-aandeel, erkennende het solide derde kwartaal van het bedrijf, maar uitte voorzichtigheid met betrekking tot de toekomstige groeivooruitzichten van het bedrijf.
Citi verhoogde zijn koersdoel voor Workday naar $287, handhaafde een neutraal advies en benadrukte de AI-expansie van het bedrijf, maar wees ook op risico's op korte termijn. Guggenheim handhaafde zijn verkoopadvies, waarbij het voorzichtigheid uitte over de abonnementsgroei en waardering. BMO Capital herbevestigde zijn outperform-rating, waarbij de focus lag op de robuuste prestaties van Workday in belangrijke sectoren en het potentieel voor sterke groei van de vrije kasstroom.
Bovendien heeft Workday leiderschapsveranderingen ondergaan, waarbij Doug Robinson aan het einde van het fiscale jaar met pensioen gaat en Rob Enslin toetreedt als President en Chief Commercial Officer.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van Oppenheimer over Workday (NASDAQ:WDAY), bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende context voor de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf. Over de laatste twaalf maanden eindigend in Q2 2025 rapporteerde Workday een indrukwekkende omzet van $7,86 miljard, met een solide groeipercentage van 17,07%. Dit sluit aan bij de visie van de analist op Workday als een duurzaam groeiend bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken de financiële kracht van Workday, waarbij wordt opgemerkt dat het bedrijf "meer contanten dan schulden op zijn balans heeft" en "liquide activa die de kortetermijnverplichtingen overtreffen." Deze factoren dragen bij aan de financiële stabiliteit van het bedrijf, wat cruciaal is bij het nastreven van strategische groeimogelijkheden in nieuwe sectoren.
De bruto winstmarge van het bedrijf staat op een opmerkelijke 75,77%, wat InvestingPro beschrijft als "indrukwekkende bruto winstmarges." Deze hoge winstgevendheid ondersteunt het vermogen van Workday om te investeren in nieuwe initiatieven, zoals de deals in de publieke sector en PaaS-ontwikkeling die in het artikel worden genoemd.
Het is vermeldenswaard dat Workday "handelt tegen een hoge winstmultiple", met een K/W-verhouding van 46,28. Deze waardering weerspiegelt de marktverwachtingen voor aanhoudende groei, in lijn met de optimistische vooruitzichten van Oppenheimer. Beleggers die Workday overwegen, kunnen waarde vinden in het verkennen van de extra 10 tips die beschikbaar zijn op InvestingPro, die verdere inzichten kunnen bieden in de marktpositie en het potentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.