Op dinsdag hebben analisten van TD Cowen hun vooruitzichten voor Acadia Healthcare (NASDAQ:ACHC) herzien, waarbij ze het koersdoel verlaagden van $70,00 naar $66,00, maar wel het koopadvies voor het aandeel handhaafden.
Het aandeel, dat momenteel op $45,87 handelt, heeft een opmerkelijke veerkracht getoond met een stijging van 13% in de afgelopen week, hoewel gegevens van InvestingPro aangeven dat het momenteel overkocht is. De aanpassing was voornamelijk het gevolg van een update in het financiële model van het bedrijf, dat nu rekening houdt met verhoogde opstartkosten en extra kosten in verband met naleving en de opschaling van nieuwe faciliteiten.
Ryan Langston van TD Cowen benadrukte de noodzaak van de herziening en stelde dat de voorspelde jaarlijkse EBITDA voor Acadia Healthcare met ongeveer 4% is verlaagd. Deze daling weerspiegelt de verwachting van hogere opstartkosten voor nieuwe vestigingen en extra kosten in verband met de opening en opschaling van nieuwe faciliteiten.
De nieuwe EBITDA-schattingen voor de jaren 2025 en 2026 zijn naar beneden bijgesteld van €765 miljoen en €838 miljoen naar €731 miljoen en €801 miljoen, respectievelijk. Deze herziene cijfers hebben geleid tot het verlaagde koersdoel, dat is gebaseerd op de beoogde forward EV/EBITDA-NCI multiple van 11,0x van het bedrijf.
Langston lichtte de veranderingen in het financiële model toe en gaf aan dat de aanpassingen een directe reactie zijn op de extra kosten die het bedrijf waarschijnlijk op korte termijn zal maken. Deze herkalibratie van de EBITDA-prognoses heeft invloed gehad op de waardering van het aandeel Acadia Healthcare door het bedrijf.
Van Acadia Healthcare, een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, wordt verwacht dat het deze extra kosten zal moeten maken terwijl het zijn activiteiten blijft uitbreiden. De voortdurende inspanningen van het bedrijf om nieuwe faciliteiten te openen en aan regelgevingsvereisten te voldoen, zijn meegenomen in de bijgewerkte analyse van TD Cowen. Ondanks het verlaagde koersdoel handhaaft het bedrijf een positieve kijk op het aandeel, zoals blijkt uit het koopadvies.
Volgens de analyse van InvestingPro handhaaft het bedrijf een GOEDE algemene financiële gezondheidsscore en lijkt het ondergewaardeerd op basis van de Fair Value-beoordeling. Met een koers-winstverhouding van 15x en een verwachte nettowinststijging dit jaar, kunnen beleggers die gedetailleerde inzichten zoeken het uitgebreide Pro Research Report raadplegen, dat een diepgaande analyse biedt van de financiële positie en groeivooruitzichten van Acadia Healthcare.
In ander recent nieuws meldde Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) een robuuste stijging van 8,7% in de totale omzet voor het derde kwartaal van 2024, voornamelijk gedreven door groei in patiëntendagen en tariefverbeteringen. De aangepaste EBITDA van het bedrijf zag ook een groei van 10,5%, tot €194,3 miljoen. Ondanks juridische onderzoeken en een tijdelijke daling in de groei van patiëntendagen in oktober, breidt Acadia Healthcare zijn beddencapaciteit uit en verwacht het ongeveer 1.200 nieuwe bedden toe te voegen in 2024, met verdere investeringen in meer dan 2.000 extra bedden.
KeyBanc Capital Markets heeft de aandelenrating van Acadia Healthcare opgewaardeerd naar Overweight, wat duidt op een positieve verschuiving in perspectief. Het bedrijf verwacht een dynamisch jaar voor de gezondheidszorgsector, waarbij ziekenhuizen waarschijnlijk blijvende EBITDA-meewind zullen ervaren door een gunstige volume-omgeving, verhoogde Health Insurance Exchange (HIX) inschrijvingen, en Medicaid Direct Primary Care programma's (DPP's).
Het bedrijf verwacht ook dat de Medicare Advantage (MA) financieringssituatie zal verbeteren in de eerste helft van 2025, wat mogelijk zal leiden tot een betere zichtbaarheid op marginherstel voor 2026 en daarna. Matthew Gillmor, een analist bij KeyBanc, verwacht dat het aandeel van Acadia Healthcare een significante stijging zou kunnen zien gedurende 2025 naarmate er meer duidelijkheid komt over de potentiële EBITDA-groei van het bedrijf in 2026.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken Acadia's strategische investeringen en focus op het uitbreiden van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Ondanks uitdagingen zoals juridische onderzoeken en fluctuerende patiëntenaantallen, blijft het bedrijf zich inzetten voor groei en kwaliteitszorg.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.