Op maandag handhaafde Stifel een koopadvies voor Marvell (NASDAQ:MRVL) Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) en verhoogde het koersdoel naar €114 van het eerdere €95. Het aandeel, dat momenteel op €95,67 handelt, heeft een opmerkelijke stijging laten zien met een rendement van 76% over het afgelopen jaar volgens InvestingPro gegevens.
De analist van het bedrijf voorspelt dat Marvell's resultaten voor het oktoberkwartaal waarschijnlijk zullen voldoen aan of licht boven de omzetschatting van €1,45 miljard zullen uitkomen, met een mogelijke boost van de Data Center-divisie. Van het Data Center-segment, met name custom ASICs, wordt verwacht dat het aanzienlijk zal bijdragen aan de prestaties van het kwartaal, terwijl ook wordt verwacht dat de inkomsten uit andere segmenten herstel zullen vertonen.
De analist voorspelt ook dat de richtlijn voor het januarikwartaal hun schatting van €1,65 miljard zal overtreffen, een sequentiële stijging van 14,0%, gedreven door aanhoudende momentum in de Data Center-sector, die 69% van de F2Q25A-inkomsten van het bedrijf vertegenwoordigde.
Hoewel het aandeel tegen hoge waarderingsmultiples handelt, toont InvestingPro analyse aan dat het bedrijf een gematigd schuldniveau en een sterke liquiditeitspositie handhaaft met een current ratio van 1,79. Deze projectie wordt ondersteund door kapitaaluitgavencommentaar van hyperscale-bedrijven, wat aangeeft dat niet-Data Center eindmarkten mogelijk hun laagste punt hebben bereikt.
Marvell's sterke positie in de markt wordt verder versterkt door zijn relaties met drie van de vier grote Noord-Amerikaanse hyperscalers. Google breidt zijn gebruik van Marvell's optische en nieuwe ASIC-producten uit, terwijl Amazon vanochtend een strategisch vijfjarig partnerschap aankondigde met betrekking tot een reeks van Marvell's technologieën, waaronder custom ASICs en Ethernet switching-producten. Microsoft blijft een belangrijke klant voor Marvell's datacenter interconnect- en in-datacenter-oplossingen.
De analist benadrukt het belang van deze klantrelaties en de positieve vooruitzichten voor Marvell's Data Center-activiteiten. Het nieuwe 12-maands koersdoel van €114 is gebaseerd op een multiple van 14,3x van de geschatte ondernemingswaarde ten opzichte van de omzet voor het kalenderjaar 2025. Met een algemene Financial Health score van "REDELIJK" van InvestingPro, dat uitgebreide analyse biedt via zijn Pro Research Reports die 1.400+ Amerikaanse aandelen bestrijken, herhaalt het bedrijf zijn koopadvies, wat vertrouwen signaleert in Marvell's groeitraject en marktpositionering.
In ander recent nieuws heeft Marvell Technology opmerkelijke vooruitgang geboekt in zijn strategische partnerschap met Amazon Web Services (AWS). Deze samenwerking, die de datacenteraanbiedingen van AWS zal verbeteren, omvat de levering door Marvell van verschillende datacenter-halfgeleiders, waaronder op maat gemaakte AI-producten. Verwacht wordt dat de cloud-first benadering van het bedrijf het silicium-ontwerpproces zal versnellen door gebruik te maken van AWS's geavanceerde rekencapaciteiten.
Analisten hebben positieve sentimenten geuit ten opzichte van Marvell, waarbij bedrijven zoals Evercore ISI, Rosenblatt, Susquehanna en Oppenheimer positieve ratings handhaven en hun koersdoelen verhogen. Deze upgrades zijn gebaseerd op verwachte groei, een voorspelde terugkeer naar winstgevendheid dit jaar, en robuuste groei in kunstmatige intelligentie (AI).
Marvell's omzet- en winstvooruitzichten worden ook positief beïnvloed door sterke AI-vraag en potentiële groei in de Inphi- en custom ASIC-segmenten van het bedrijf. De AI-verkoopdoelstellingen van het bedrijf voor de boekjaren 2025 en 2026 zijn herzien naar respectievelijk €1,5 miljard en €2,5 miljard, waarbij analisten suggereren dat deze projecties conservatief zouden kunnen zijn.
Bovendien rapporteerde Marvell Q2-inkomsten die de verwachtingen overtroffen met €1,27 miljard. Het bedrijf staat op het punt om binnenkort zijn F3Q25-resultaten bekend te maken, waarbij analisten inkomsten en winst per aandeel voorspellen die zowel de schattingen van het bedrijf als de consensusschattingen zouden kunnen overtreffen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.