Op donderdag handhaafde BofA Securities zijn Koop-advies en koersdoel van $190,00 voor NVIDIA (NASDAQ:NVDA) aandelen, na de financiële resultaten van het bedrijf voor het derde fiscale kwartaal van 2025, eindigend in oktober.
De vooruitzichten van de halfgeleiderreus voor het vierde kwartaal eindigend in januari voldeden aan de verwachtingen met een prognose van $37,5 miljard aan omzet, wat nauw aansluit bij de consensus van $37 miljard maar onder de hogere verwachtingen van sommige beleggers van ongeveer $40 miljard bleef.
Het rapport gaf aan dat NVIDIA's brutomarge aanvankelijk zou kunnen dalen naar het lage 70-procentbereik vanwege de vroege opschaling van hun Blackwell-architectuur. Er wordt echter verwacht dat deze zich in de tweede helft van het jaar zal herstellen tot het midden-70-procentbereik.
BofA Securities heeft zijn schattingen bijgewerkt maar handhaafde zijn boven-consensus prognose voor NVIDIA's boekjaar 2026 en kalenderjaar 2025 winst per aandeel (EPS) op €4,47.
Ondanks de mogelijkheid dat het aandeel op korte termijn schommelingen kan ervaren terwijl beleggers zich aanpassen aan de gematigde vooruitzichten, blijft BofA Securities positief over NVIDIA.
Het standpunt van de firma wordt ondersteund door verschillende belangrijke factoren: NVIDIA's leidende positie in het omzetten van $1 biljoen aan legacy-infrastructuur naar versnelde computersystemen, sterke vraag uit verschillende sectoren, en de status van het bedrijf als het snelst groeiende mega-cap aandeel.
Opmerkelijk is dat NVIDIA wordt verhandeld tegen 32 keer zijn koers-winstverhouding (PE) voor kalenderjaar 2025, wat slechts 0,6 keer zijn geprojecteerde EPS-groeipercentage van meer dan 50% is. Dit wordt als gunstig beschouwd in vergelijking met zijn large-cap concurrenten in de 'Mag-7' groep, die worden verhandeld tegen een koers-winstgroei (PEG) ratio van 2,2 keer.
Daarnaast wordt NVIDIA's robuuste vrije kasstroom (FCF) generatie benadrukt, met projecties die aangeven dat het bedrijf meer dan $200 miljard zou kunnen genereren over de kalenderjaren 2025 en 2026. Deze financiële kracht zal NVIDIA naar verwachting aanzienlijke middelen bieden voor aandeelhoudersrendementen en organische investeringen.
In ander recent nieuws is NVIDIA Corporation het onderwerp geweest van verschillende analistenrapporten vanwege zijn sterke financiële prestaties en strategische positie in de AI-industrie.
Barclays heeft een Overweight-rating op NVIDIA-aandelen gehandhaafd en het koersdoel verhoogd naar $160, waarbij het bedrijf wijst op de evenwichtige richtlijnen en het potentieel van de aankomende Blackwell-technologie. Jefferies heeft ook een Koop-advies op NVIDIA gehandhaafd met een koersdoel van $185, waarbij de verwachte vraag naar Blackwell-processors wordt benadrukt.
Verder verhoogde Wedbush Securities zijn koersdoel voor NVIDIA van $160 naar $175, met behoud van een Outperform-rating, terwijl Truist Securities zijn koersdoel verhoogde naar $169, met bevestiging van een Koop-advies op het aandeel. Piper Sandler bevestigde zijn Overweight-rating voor NVIDIA met een consistent koersdoel van $175.
Deze recente ontwikkelingen komen nadat NVIDIA een recordbrekende totale omzet van $35,1 miljard rapporteerde, een stijging van 94% ten opzichte van het voorgaande jaar, grotendeels dankzij de robuuste vraag naar AI-infrastructuur. De datacenterinkomsten van het bedrijf stegen naar ongeveer $30,8 miljard.
NVIDIA verwacht een Q4-omzet van $37,5 miljard en voorziet een tijdelijke daling van de brutomarge tijdens de Blackwell-productopschaling, maar projecteert een terugkeer naar marges in het midden van de 70% kort daarna.
InvestingPro Inzichten
NVIDIA's recente financiële prestaties en marktpositie worden verder belicht door gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende $3,56 biljoen, wat zijn dominante positie in de halfgeleiderindustrie weerspiegelt. NVIDIA's omzetgroei is niets minder dan buitengewoon, met een stijging van 194,69% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2025, waarbij $96,31 miljard werd bereikt. Dit sluit aan bij de positieve vooruitzichten van BofA Securities over het groeitraject van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken NVIDIA's financiële kracht en marktprestaties. Het bedrijf heeft een perfecte Piotroski Score van 9, wat duidt op een robuuste financiële gezondheid. Daarnaast heeft NVIDIA 13 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen gehandhaafd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendementen aantoont die complementair is aan de sterke vrije kasstroomgeneratie genoemd in het artikel.
De gegevens tonen ook NVIDIA's indrukwekkende winstgevendheid, met een brutowinstmarge van 75,98% over de laatste twaalf maanden, wat de discussie van BofA Securities over de margeverwachtingen van het bedrijf ondersteunt. Deze hoge marge, gekoppeld aan de InvestingPro Tip die "indrukwekkende brutowinstmarges" opmerkt, onderstreept NVIDIA's operationele efficiëntie en prijszettingskracht in de markt.
Voor beleggers die een diepere duik willen nemen in NVIDIA's financiële gezondheid en marktvooruitzichten, biedt InvestingPro 22 aanvullende tips, die een uitgebreide analyse bieden om investeringsbeslissingen te informeren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.