Op maandag handhaafde Canaccord Genuity een Hold-rating voor Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX), terwijl het koersdoel werd verhoogd van $3,50 naar $5,00. Deze aanpassing volgt op een opmerkelijke prestatie, waarbij de aandelen in de afgelopen zes maanden met 93% stegen en jaar-tot-datum een winst van 33% lieten zien.
De resultaten van het bedrijf voor het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2024, dat eindigde op 4 augustus, waren in lijn met of iets beter dan de verwachtingen. Ondanks de prestaties kampte het bedrijf met dalingen op jaarbasis in actieve klanten en omzet, die in de laatste twaalf maanden met 16% daalde tot $1,34 miljard.
De brutomarge van Stitch Fix verbeterde jaar-op-jaar tot 44,3%, maar voldeed niet aan de verwachtingen. De discipline van het bedrijf op het gebied van uitgaven resulteerde in een aangepaste EBITDA die niet alleen de consensusschattingen overtrof, maar ook dicht bij de bovengrens van de richtlijn uitkwam.
Deze financiële discipline was een lichtpuntje in een verder gemengd rapport, waarbij het bedrijf een gezonde current ratio van 1,8 handhaafde en meer contanten dan schulden op de balans had. Volgens InvestingPro zijn er 12 aanvullende belangrijke inzichten beschikbaar over de financiële gezondheid en marktpositie van Stitch Fix. Abonnees hebben toegang tot gedetailleerde analyses en waarderingsmetrieken om meer geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen.
Vooruitkijkend was de richtlijn van het bedrijf voor het eerste kwartaal en het volledige fiscale jaar 2025 minder optimistisch, met projecties die onder de verwachtingen van analisten lagen. Op basis van InvestingPro-gegevens verwachten analisten een aanhoudende omzetdaling in het huidige jaar, met een verwachte omzetkrimp van 15%.
Desalniettemin heeft het management van Stitch Fix een terugkeer naar groei tegen het einde van het fiscale jaar 2026 voorspeld. Ze verwachten ook een toename van actieve klanten gedurende het jaar, wat wijst op een potentiële ommekeer voor de online persoonlijke stylingdienst.
In een poging om de klantbetrokkenheid te vergroten, kondigde Stitch Fix de lancering van Stylist Profiles aan tegen eind november. Deze nieuwe functie stelt klanten in staat om inzicht te krijgen in hun stylisten, wat mogelijk de ervaring verder personaliseert en de band tussen de dienst en zijn gebruikers versterkt.
De verhoging van het koersdoel weerspiegelt de recente aandelenprestaties en de strategische initiatieven van het bedrijf gericht op het verbeteren van de klantervaring en langetermijngroei. Ondanks de uitdagingen neemt Stitch Fix stappen om zijn bedrijfsmodel en toekomstverwachtingen aan te passen.
In ander recent nieuws meldde Stitch Fix, Inc. een daling in netto-omzet en actieve klanten voor het fiscale jaar 2024, waarbij de netto-omzet met 16% daalde tot $1,34 miljard en het aantal actieve klanten met 20% afnam tot ongeveer 2,51 miljoen.
Ondanks deze dalingen benadrukte het bedrijf een stijging van de brutomarge tot 44,3% en een aangepaste EBITDA die $29,3 miljoen bereikte. Mizuho heeft zijn Underperform-rating voor de aandelen van Stitch Fix herhaald, waarbij het een voorzichtige houding aanneemt ten aanzien van de korte termijn vooruitzichten van het bedrijf.
Het bedrijf merkte op dat een significante ommekeer in de fundamenten van Stitch Fix waarschijnlijk jaren zou duren te midden van intense concurrentie en een moeilijke consumentenomgeving. Stitch Fix maakt echter strategische veranderingen om zich aan te passen aan het snel veranderende retaillandschap, waarbij het eerste tekenen van vooruitgang toont. Vooruitkijkend verwacht Stitch Fix tegen het einde van het fiscale jaar 2026 terug te keren naar omzetgroei, met een omzetprognose voor het fiscale jaar 2025 tussen $1,11 miljard en $1,16 miljard, en een verwachte positieve vrije kasstroom.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.