Op maandag initieerde Bernstein de dekking van Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE:LW) met een Market Perform-rating en stelde een koersdoel vast van $85,00. Het aandeel, dat momenteel handelt op $78,34, lijkt volgens InvestingPro-analyse licht ondergewaardeerd.
De dekking komt nadat de aandelen van Lamb Weston een aanzienlijke daling hebben doorgemaakt, met een val van 28% vanaf hun piek in januari van dit jaar.
Lamb Weston, bekend om zijn bevroren aardappelproducten, heeft een turbulente periode doorgemaakt maar probeert nu zijn operationele uitdagingen achter zich te laten. Ondanks recente moeilijkheden behoudt het bedrijf sterke fundamenten met een omzetgroei van 9,6% en een gezonde current ratio van 1,19. Volgens de analist van Bernstein liggen eerdere problemen, zoals de mislukte ERP-implementatie die resulteerde in onvrijwillig klantenverlies, nu achter het bedrijf.
Bovendien lijken de retailverkopen van het bedrijf, die ongeveer 15% van de totale omzet uitmaken, sterk te zijn. De groei in dit segment wordt gestimuleerd door het succes van gelicentieerde merken zoals Checker's, Arby's en Sonic bevroren friet. De analist merkt op dat deze merken positief bijdragen aan de omzet en winst van het bedrijf.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen wees de analist ook op factoren die de vooruitgang van Lamb Weston mogelijk kunnen vertragen. Een sectorbreed onevenwicht tussen vraag en aanbod kan tijd kosten om te stabiliseren, vooral omdat concurrenten naar verwachting hun wereldwijde capaciteit de komende twee jaar met 4-5% zullen verhogen. Bovendien ervaart de quick-service restaurant (QSR) sector in de VS trage volumehersteltrends, zelfs met agressieve promoties zoals gratis friet.
In ander recent nieuws staat Lamb Weston Holdings, Inc. in de belangstelling met verschillende belangrijke ontwikkelingen. Het bedrijf opende een nieuwe productiefabriek in Nederland, waardoor de jaarlijkse productiecapaciteit met 195 miljoen kilo toenam. Deze stap is gericht op het voldoen aan de stijgende wereldwijde vraag naar hoogwaardige bevroren aardappelproducten, waarbij 650 mensen in dienst zijn genomen en 120 nieuwe banen zijn gecreëerd.
Lamb Weston rapporteerde een lichte daling van 1% in de totale omzet jaar-op-jaar voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, maar overtrof de omzetverwachtingen met een aangepaste EBITDA van $290 miljoen. Analistenbureaus zoals Citi, BofA Securities, TD Cowen en Barclays hebben hun koersdoelen voor Lamb Weston aangepast, terwijl JPMorgan het aandeel van Lamb Weston heeft verlaagd van Overweight naar Neutral vanwege zorgen over de restaurantvraag en vraag-aanbod dynamiek.
Bovendien heeft het bedrijf de aandacht getrokken van activistische investeerders JANA Partners en Continental Grain, die belangen van respectievelijk 5% en minder dan 1% hebben bekendgemaakt. Deze bedrijven zijn van plan in gesprek te gaan met de raad van bestuur en het management van Lamb Weston om verschillende kwesties te bespreken, waaronder de mogelijke verkoop van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.