Microsoft (NASDAQ:MSFT) doet het beter dan de algehele technologiesector en is dit jaar tot nu toe met 19 procent gestegen. De sector zelf heeft een kleine 12 procent vooruitgang geboekt.
De betere prestaties betreffen niet alleen de huidige periode. Op 12-maandsbasis stegen de aandelen van het softwarebedrijf met bijna 40 procent, terwijl de Technology Select Sector SPDR (NYSE:XLK), de ETF-index van de technologiesector, een krappe 29 procent won.
Over de afgelopen vijf jaar won Microsoft 220 procent, waarmee het de totale technologiesector met een stijging van 132% over dezelfde periode aardig het nakijken gaf.
De kern van het succes van Microsoft is het vermogen om zich aan te passen aan het snel veranderende technologische landschap. Groei in de Azure-divisie van Microsoft, een solide marktintroductie van Office 365, de opmerkelijke hybride cloud van het bedrijf en investeringen in AI, evenals een groeiende computermarkt behoren tot de speerpunten die het bedrijf met succes naar de toekomst moeten leiden.
Niettemin heeft Google (NASDAQ:GOOGL) bewezen een geduchte concurrent te zijn. Het won marktaandeel met zijn Android OS, met het goedkope Chromebook en met zijn ferme grip op het segment educatieve technologie.
Microsoft weet zich echter aan te passen aan een veranderende omgeving en dat betekent dat het ook de concurrentie aan durft te gaan. In een poging Google uit te dagen op één van haar belangrijkste markten kocht Microsoft Flipgrid, een startup die een app heeft ontwikkeld waarmee studenten video's over educatieve onderwerpen kunnen opnemen en delen met klasgenoten.
De aandelen zijn grotendeels stabiel gebleven nadat ze op 6 juni een recordniveau bereikten. Maar wat voor het onervaren oog op een kronkelende lijn lijkt, is eigenlijk een consolidatiepatroon met de naam "dalende vlag" na een scherpe opmars. De vorige sprong van het dieptepunt van 29 mei op $97,23 naar het hoogtepunt van 7 juli op $102,69, met meer 5% winst in een week, overtuigde de stieren ervan zich de winst uit te laten betalen. Dat was de oorzaak van de neerwaartse gerichte congestie. De positieve uitbraak bevestigt dat er bereidwillige kopers zijn van wie wordt verwacht dat ze de prijs op zullen blijven drijven, terwijl de eerdere stieren opnieuw in kunnen stappen voor een nieuwe run.
Target (NYSE:TGT): $106 (de verwachte $5 van de uitbraak uit het patroon plus $101,50, de bovenkant van het patroon voorafgaand aan de uitbraak)
Waarschuwing: de uitbraak had een penetratie van slechts 0,37%, ver onder een agressief, 1,00% filter. Daarom is er nog steeds een kans op een bull trap.
Handelsstrategieën - innemen van long posities
Conservatieve handelaren zullen willen wachten op een nieuw hoogtepunt om de uptrend bevestigd te zien.
Gematigde handelaren kunnen een long positie aangaan wanneer twee sluitniveaus boven het patroon uitkomen.
Agressieve handelaren kunnen onmiddellijk instappen, met een stop-loss onder de $101,00, het niveau van de bovenkant van de vlag.
Aandelenbeheer
Wat uw risicoaversie ook is, zorg altijd voor een gunstige risico-winstverhouding van minimaal 1:3.
Handelsvoorbeeld:
- Instap: $102.00
- Stop-Loss: $101 Risico: $1.00
- Target: $106
- Winst: $4.00
- Risico-winstverhouding: 1:4