Chesapeake Energy geeft weer gas

Deze week een wederom een Aandeel van de Week uit de Amerikaanse energiesector: Chesapeake Energy (CHK). Dit oliefonds dichten wij een groot opwaarts potentieel toe. Chesapeake Energy is een olie- en gasconcern met een marktkapitalisatie van bijna $13,8 miljard. Het is de tweede grootste speler op de Amerikaanse natural gasmarkt.

Tijdens onze Masterclasses Opties (&Trading) komt onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod. Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok. Toegepast op Chesapeake Energy:

Chesapeake Energy Weekly

Checklist opzetten trades Optie Academy:

1. Altijd de chart (grafiek) checken: wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages (ema’s)), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s.


Chesapeake Energy Daily

Chesapeake Energy trendeert duidelijk opwaarts op (dag- en uurbasis), de m.a.’s (10,20,40, 47) zijn opwaarts gericht. Er is steun gevonden bij de lange m.a.’s, waarna het aandeel hard opveerde. Steun rond $19 en daaronder een significante steun rond $16. Rond $21,65 weerstand zijnde de high van oktober 2012. Significante weerstand rond $26.

2. Altijd met de trend meehandelen: b.v. positie innemen en bij breakouts positie uitbreiden.

Anticiperende beleggers: nu een longpositie innemen rond $21,33 in anticipatie van de doorbraak van de high/weerstand van $21,65 en bij een doorbraak van deze high bijkopen.

3. Riskmanagement: kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname longpositie op $21,33 en rond $19 (onder m.a.’s) stoploss plaatsen. Risico is $2,33. Koersdoel: minimaal $26.

4. Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus onder $19 deel van de longpositie afbouwen of alles sluiten.

Op basis van deze checklist achten wij een longpositie (a la hausse) in Chesapeake Energy opportuun en verantwoord.


Chesapeake Energy Hourly Chart

Haussestrategie driepoot met opties Chesapeake Energy

Op Chesapeake Energy (CHK) zijn goed verhandelbare opties verhandelbaar. Op dit moment zoeken wij dus naar een longpositie in CHK. Een mogelijkheid is om een callspread te kopen. Speculatief kan er een put worden verkocht om deze callspread te financieren.

Hoewel we deze nog niet hebben opgezet, danwel gaan opzetten, geven we desalniettemin een voorzet met mei-opties: bijvoorbeeld short 19 Put @ 0,62 om daarmee een 21/24 callspread @ 1,10 (1,55-0,45) te financieren. Voor deze affaire betaal je dus per saldo $0,48 om 3 punten te kunnen winnen.

Zodra wij een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard aan u communiceren.

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie Chesapeake Energy (CHK). De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.