Aandeel van de Week: Apache Downstream

Deze week een kort 'Aandeel van de Week': Apache. Dit oliefonds dichten wij een groot neerwaarts potentieel toe. Wij kijken naar een (hedge) op onze diverse longposities. Apache is een olie- en gasconcern met een marktkapitalisatie van bijna $30 miljard.

Apache Wekelijke Grafiek

Onderstaand een deel van onze trading checklist toegepast op Apache, die fungeert als kapstok bij het doen van trades.

Checklist opzetten trades Optie Academy:

- Altijd de chart (grafiek) checken: Wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages of ema’s), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s.
- Apache trendeert neerwaarts, de moving averages zijn neerwaarts gericht. Er is geen gap, maar dat is ook geen vereiste. Steun rond $72,50 en daaronder geen significante support. Rond $80 weerstand uit handen van gemiddelden. Significante weerstand rond $85.
- Altijd met de trend meehandelen: Bijvoorbeeld positie innemen en bij breakouts positie uitbreiden.
- Anticiperen: Nu een shortpositie innemen rond $73,75 of pas bij een doorbraak van de low rond $72,50 geven (short gaan) of bijgeven.
- Riskmanagement: Kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname shortpositie op $73,75 en rond $80 (boven moving averages) stoploss plaatsen. Risico is $6,25. Koersdoel: minimaal $63,75, waarbij daling richting $50 zijnde de low van 2009 niet onmogelijk is.
- Als u uit uw positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat u tot expiratie blijft zitten. Dus bij $80 deel van de shortpositie afbouwen en bij $85 alles sluiten.

Apache Dagelijke Grafiek

Op basis van deze checklist achten wij een shortpositie (bearish) in Apache opportuun en verantwoord.

Baissessetrategie driepoot met opties Apache

Op Apache (APA) zijn liquide opties verhandelbaar. Op dit moment zoeken wij dus naar een shortpositie in APA. Een mogelijkheid is om een putspread te kopen. Speculatief kan er een call worden verkocht om deze putspread te financieren. Wij denken hierbij aan een optiestrategie voor de maand juli: bijvoorbeeld short 85 Call @ 0,95 om daarmee een 70/65 putspread @ 1,40 (3,10-1,70) te financieren. Voor deze affaire betaalt u dus per saldo $0,45 om 5 punten te kunnen pakken.

Zodra wij deze week een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard aan u communiceren.

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie in Apache (APA). De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op onze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.