Op donderdag verhoogde CFRA hun 12-maands koersdoel voor Ralph Lauren (NYSE:RL) aandelen naar $178, een stijging ten opzichte van $171, terwijl ze hun Verkoop-advies voor het aandeel handhaafden. De aanpassing weerspiegelt de visie van de analist dat het bedrijf een hogere waarderingsmultiple verdient vanwege de robuuste prestaties van het merk en verbeterde operationele resultaten.
De analist noemde de kracht van het Ralph Lauren-merk en betere operationele resultaten als redenen voor de verhoging van het koersdoel. Het nieuwe doel is gebaseerd op een forward koers-winstverhouding (K/W) van 15,5 keer hun winst per aandeel (WPA) schatting voor het fiscale jaar 2026 (eindigend in maart). Deze waardering is aanzienlijk hoger dan Ralph Lauren's gemiddelde forward K/W-multiple van 13,7x over drie jaar.
Ralph Lauren rapporteerde een genormaliseerde winst voor het tweede kwartaal (Q2) van $2,54 per aandeel, vergeleken met $2,10 in dezelfde periode vorig jaar, waarmee de consensusverwachtingen met $0,12 werden overtroffen. De omzet van het bedrijf overtrof ook de verwachtingen, met $1,73 miljard tegen de verwachte $1,63 miljard, een overschot van $45 miljoen boven de schattingen.
Per regio zag Noord-Amerika een omzetstijging van 3%, Europa steeg met 7%, en Azië met 9% gedurende het kwartaal.
De aangepaste brutomarge van het bedrijf voor Q2 steeg met 160 basispunten jaar-op-jaar naar 67%, toegeschreven aan lagere katoenkosten, een gunstige productmix, en hogere gemiddelde verkoopprijzen per eenheid.
Ondanks de erkenning van Ralph Lauren's effectieve uitvoering, uitte de analist bezorgdheid over de waardering van het bedrijf, opmerkend dat de aandelen meer dan 18 keer de schattingen voor de komende 12 maanden worden verhandeld, wat ruim boven het historische gemiddelde ligt op elk tijdsbestek.
De analist concludeerde dat de verwachtingen van beleggers voor toekomstige groei en winst mogelijk te optimistisch zijn, gezien de hoge waardering van Ralph Lauren's aandelen in de markt.
In ander recent nieuws heeft Ralph Lauren Corp zijn jaarlijkse omzetprognose bijgewerkt na een sterk kwartaalresultaat, waarbij de netto-omzet met 6% steeg tot $1,73 miljard. Deze positieve ontwikkeling heeft geleid tot een verbeterde omzetvooruitzicht voor het fiscale jaar 2025, nu verwacht wordt dat deze met ongeveer 3% tot 4% zal stijgen. De consistente vraag in Noord-Amerika, Europa en China is een belangrijke factor geweest in deze groei.
TD Cowen heeft zijn steun voor Ralph Lauren voortgezet en verhoogde het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf naar $251, met behoud van een Koop-advies. Deze aanpassing weerspiegelt Ralph Lauren's sterke prestaties, met name het succes in het verkopen van producten tegen de volledige prijs en consistente klantacquisitie en -behoud.
Citi handhaafde echter een Neutraal standpunt ten opzichte van Ralph Lauren, anticiperend op een bescheiden omzetstijging van 2,2% voor het tweede kwartaal. Desondanks verwachten ze een lichte verhoging van de jaarlijkse richtlijn van het bedrijf. Wells Fargo verhoogde ook zijn koersdoel voor Ralph Lauren van $195,00 naar $205,00, met behoud van een Gelijkgewicht-advies.
CFRA heeft Ralph Lauren's aandelenadvies herzien van Verkopen naar Houden en verhoogde het koersdoel van $160,00 naar $171,00. Deze beslissing weerspiegelt de sterke prestaties van het bedrijf, zoals blijkt uit een stijging van 3% in de totale omzet en een stijging van 5% in de retail comps voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025.
Deze recente ontwikkelingen bieden een breed perspectief op Ralph Lauren's financiële prestaties en vooruitzichten van verschillende analisten.
InvestingPro Inzichten
Ralph Lauren's recente prestaties komen overeen met verschillende belangrijke metrics en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $13,6 miljard, wat zijn significante aanwezigheid in de luxe modemarkt weerspiegelt. Met een K/W-verhouding van 20,71 is de waardering van Ralph Lauren inderdaad hoger dan historische gemiddelden, wat de bezorgdheid van de analist over potentiële overwaardering ondersteunt.
InvestingPro-gegevens laten zien dat Ralph Lauren een indrukwekkende brutowinstmarge van 67,14% heeft gehandhaafd over de laatste twaalf maanden, wat overeenkomt met de gerapporteerde aangepaste brutomarge van 67% in Q2. Deze sterke margeprestatie wordt benadrukt door een InvestingPro Tip die Ralph Lauren's "indrukwekkende brutowinstmarges" opmerkt.
Bovendien komt de omzetgroei van het bedrijf van 3,06% over de laatste twaalf maanden overeen met de regionale omzetstijgingen die in het artikel worden genoemd. Een InvestingPro Tip suggereert dat Ralph Lauren "zijn dividend voor 3 opeenvolgende jaren heeft verhoogd", wat wijst op financiële stabiliteit en waardecreatie voor aandeelhouders.
De recente prestaties van het aandeel zijn bijzonder sterk geweest, met een totaalrendement van 31,07% over de laatste drie maanden en een rendement van 87,71% over het afgelopen jaar. Dit wordt weerspiegeld in een andere InvestingPro Tip die stelt "Sterk rendement over de laatste drie maanden."
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips over Ralph Lauren, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.