Xcel Energy (ticker: XEL), een groot nutsbedrijf, heeft stabiele operationele en financiële prestaties gerapporteerd in het tweede kwartaal van 2024. In een recente earnings call schetste het bedrijf zijn inzet om te investeren in veerkrachtige infrastructuur en de overgang naar schone energie. Xcel Energy bevestigde zijn winstverwachting voor 2024 en verwacht een stijging van 1% in de verkoop van elektriciteit. Het bedrijf is ook bezig met tariefszaken in Minnesota en Colorado, met een focus op kapitaalinvesteringsplannen en inspanningen om bosbranden te beperken. Daarnaast is Xcel Energy actief betrokken bij de datacentersector, die naar verwachting de toekomstige groei zal stimuleren.
Belangrijkste resultaten
- Xcel Energy investeerde $1,7 miljard in energie-infrastructuur en rapporteerde een winst per aandeel van $0,54.
- Het bedrijf boekt vooruitgang in zijn schone energietransitie door verzoeken tot het indienen van voorstellen (RFP's) uit te geven voor wind-, zonne-, opslag- en hybride bronnen.
- Een tariefsverhoging van $46 miljoen wordt verwacht tegen het einde van het jaar, met een rendement op eigen vermogen van 9,6%.
- Xcel Energy beheert de nasleep van de Smokehouse Creek-wildbrand en heeft 43 van de 141 claims afgehandeld.
- Het bedrijf handhaaft een langetermijndoelstelling voor de winstgroei van 5% tot 7% en verwacht een groei van meer dan 7% vanaf 2025.
- Er zijn momenteel geen plannen om gasturbines met gecombineerde cyclus aan het netwerk toe te voegen, maar de behoefte zal worden geëvalueerd op basis van de werkelijke belasting en beschikbaarheid van middelen.
Bedrijfsvooruitzichten
- Xcel Energy herbevestigde zijn winstverwachting voor 2024 van $3,50 tot $3,60 per aandeel.
- Het bedrijf richt zich op het ondersteunen van betrouwbaarheid, veerkracht en economische ontwikkeling door middel van kapitaalinvesteringen, het tegengaan van bosbranden en het opwekken van schone energie.
- Een uitgebreide update over de kapitaal- en omzetprognose wordt verwacht in de earnings call voor het derde kwartaal.
Verlagende hoogtepunten
- Het bedrijf hanteert een conservatieve benadering van de prognoses in het licht van lopende regelgevingsprocedures.
- Xcel heeft de historische of toekomstige vermindering van het risico op bosbranden niet gekwantificeerd, maar werkt wel aan het verbeteren van de beperkende maatregelen.
Positieve hoogtepunten
- Xcel Energy verwacht een stijging van de elektrische omzet met 1% en heeft vertrouwen in de winstgroei op lange termijn.
- De Texas Commission heeft een verzoek voor een distribution rider van $13 miljoen goedgekeurd, waardoor er in de toekomst minder tariefzaken nodig zullen zijn.
Missen
- Er zijn momenteel geen plannen om gasturbines met gecombineerde cyclus toe te voegen, wat zou kunnen worden gezien als een gebrek aan toewijding aan het uitbreiden van de opwekkingscapaciteit.
Hoogtepunten V&A
- Leidinggevenden bespraken het potentieel van Virtual Power Plants (VPP's) om de vraag te beheren en het belang van het nakomen van toezeggingen over de belasting.
- Het bedrijf staat open voor een schikking in de gaszaak in Colorado voor de deadline van 27 augustus.
- Xcel Energy is van plan om op 1 november een meerjarige tariefzaak in te dienen in Minnesota en is op zoek naar mogelijkheden om tot een schikking te komen.
Xcel Energy's second-quarter earnings call wierp licht op de strategische richting van het bedrijf, met de nadruk op investeringen in infrastructuur en schone energie. De proactieve houding van het bedrijf op het gebied van de bestrijding van bosbranden en de betrokkenheid bij de datacenterbranche duiden op een toekomstgerichte benadering van groei. Terwijl Xcel Energy blijft navigeren door regelgevende landschappen en blijft investeren in zijn toekomst, anticiperen belanghebbenden op de komende updates in het derde kwartaal, die meer inzicht zullen geven in het financiële en operationele traject van het bedrijf.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de recente winstbespreking van Xcel Energy schetst InvestingPro een gedetailleerder beeld van de financiële gezondheid en aandelenprestaties van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $32,79 miljard is Xcel Energy een belangrijke speler in de nutssector. De toewijding van het bedrijf om dividenden te handhaven en te verhogen wordt onderstreept door het indrukwekkende track record van dividendverhogingen gedurende 20 opeenvolgende jaren, een bewijs van de financiële stabiliteit en het aandeelhoudersvriendelijke beleid.
InvestingPro Tips suggereren dat Xcel Energy werkt met een aanzienlijke schuldenlast, wat een punt van zorg zou kunnen zijn voor beleggers die kijken naar duurzaamheid op de lange termijn. Het vermogen van het bedrijf om 53 jaar op rij dividend uit te keren suggereert echter een robuust bedrijfsmodel dat financiële druk kan doorstaan. Analisten hebben hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden bijgesteld, wat mogelijk moet worden meegenomen in beleggingsbeslissingen.
Vanuit een waarderingsperspectief wordt Xcel Energy verhandeld tegen een koers-winstverhouding (P/E) van 17,65. Dit geeft een premie aan ten opzichte van nabije concurrenten. Hoewel dit duidt op een premie ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, kan de lage prijsvolatiliteit van het bedrijf aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele rendementen. Bovendien ligt het dividendrendement op een aantrekkelijke 3,76%, wat nog eens benadrukt dat het bedrijf aantrekkelijk is voor inkomstengerichte beleggers.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt InvestingPro aanvullende inzichten en tips over Xcel Energy, met in totaal 9 InvestingPro Tips die beschikbaar zijn op https://www.investing.com/pro/XEL. Deze tips bieden waardevolle context voor het evalueren van het aandeel Xcel Energy, met name in het licht van de voortdurende investeringen in schone energie en infrastructuur.
InvestingPro Data laat ook zien dat de omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 $13,78 miljard bedraagt, met een brutowinstmarge van 43,99%, wat duidt op een sterke winstgevendheid. De omzetgroei is in dezelfde periode echter gedaald met 11,92%, wat een punt van zorg kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar groeimogelijkheden.
Kortom, de financiële discipline van Xcel Energy en de toewijding aan dividenden zijn prijzenswaardig, maar beleggers moeten rekening houden met de schuldniveaus van het bedrijf en de herziene winstverwachtingen. Het InvestingPro platform biedt aanvullende analyses en tips om beleggers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het aandeel Xcel Energy.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.