IREN, een prominente speler op het gebied van Bitcoin-mijnbouw en AI-clouddiensten, rapporteerde zijn resultaten voor het boekjaar 2024 en liet een aanzienlijke uitbreiding en een sterke financiële positie zien.
Het bedrijf kondigde een aanzienlijke toename aan van zijn Bitcoin-mijncapaciteit tot 15 exahash. Het heeft ambitieuze plannen om tegen het einde van volgende maand 20 exahash te bereiken en 30 exahash tegen het einde van het jaar. IREN's AI cloud service segment blijft een robuuste omzetgroei laten zien en het is van plan om een GPU pilot te starten op de Childress site.
Het bedrijf benadrukte ook zijn solide kaspositie en totale eigen vermogen van $1 miljard, naast een krachtige balans met totale activa van $1,2 miljard, die voldoende flexibiliteit biedt voor toekomstige groei.
Belangrijkste resultaten
- IREN's geïnstalleerde capaciteit voor Bitcoin-mijnbouw heeft de 15 exahash bereikt en mikt op 20 exahash volgende maand en 30 exahash tegen het einde van het jaar.
- Het AI cloud services segment laat een sterke omzetgroei zien en een hoge bezettingsgraad.
- IREN heeft zich verzekerd van 2.310 megawatt aan netgekoppelde capaciteit en meer dan een gigawatt aan extra ontwikkelingslocaties.
- Het bedrijf kocht een extra 10 exahash aan Bitmain miners en heeft plannen om de datacentercapaciteit uit te breiden.
- Er is onderhandeld over een contract voor directe spotprijzen voor stroom, wat leidt tot kostenbesparingen en meer flexibiliteit.
- IREN rapporteerde een aangepaste EBITDA van $54,7 miljoen, met Bitcoin mijnbouwinkomsten van $184 miljoen en een gemiddelde gerealiseerde prijs van $44k per Bitcoin.
- De kaspositie van het bedrijf bedroeg aan het einde van het jaar $404,6 miljoen, met een totaal eigen vermogen van $1 miljard en een sterke balans met totale activa van $1,2 miljard.
Bedrijfsvooruitzichten
- IREN is optimistisch over haar groeivooruitzichten en streeft naar een verdubbeling van haar Bitcoin mining capaciteit in de komende vier maanden.
- De AI cloud service business zal naar verwachting groeien, maar het bedrijf zal suboptimale deals vermijden.
- De vraag naar energie en land zal naar verwachting exponentieel groeien, waarbij IREN actief locaties zal verwerven voor toekomstige uitbreiding.
Verlagende hoogtepunten
- Het bedrijf wordt geconfronteerd met complexiteit en nuance aan de AI-kant in de omgang met partners en tegenpartijen.
- Zorgen over de contractstructuur, de vraag en de impact van nieuwe technologie op de aanbodzijde worden voorzichtig benaderd.
Positieve punten
- IREN is volledig gefinancierd om zijn mijncapaciteit uit te breiden naar 30 exahash.
- Het AI HPC-proefproject in BC toont een terugverdientijd van twee jaar voor GPU's, wat wijst op een sterke rendementsdynamiek.
- Het bedrijf heeft een robuuste pijplijn voor de groei van AI-clouddiensten en voert actieve gesprekken om capaciteit te herschikken.
Missen
- Het bedrijf maakte melding van fabricagefouten met de T21 miners van Bitmain, waardoor ongeveer 1,5 exahash aan capaciteit moet worden vervangen.
- Specifieke details over rendement of de omvang van de AI HPC pilot bij Childress werden niet gegeven.
V&A hoogtepunten
- Het proefproject in BC is klein, met ongeveer 16 GPU's, en terwijl de beslissing over het rendement ongewijzigd blijft, is er voorzichtigheid over de langere terugverdientijd voor nieuwere modellen.
- Het bedrijf is optimistisch over de toekomstige groei in Bitcoin mining en AI, met een sterke financiële positie om de ambities te ondersteunen.
IREN's earnings call toonde een bedrijf in een sterke positie om te profiteren van de groei van zowel Bitcoin mining als AI clouddiensten. Met een duidelijke strategie voor uitbreiding, kostenoptimalisatie en een focus op financiële gezondheid is IREN goed gepositioneerd om te navigeren door de dynamische en veranderende markten waarin het actief is.
Inzichten van InvestingPro
IREN heeft aangetoond te streven naar groei en financiële stabiliteit in de sectoren Bitcoin mining en AI-clouddiensten, wat wordt onderstreept door de recente resultaten voor het boekjaar 2024. InvestingPro-gegevens en -tips bieden extra context voor de prestaties en vooruitzichten van het bedrijf.
InvestingPro Data onthult dat IREN een marktkapitalisatie heeft van ongeveer $1,47 miljard, met een aanzienlijke omzetgroei van 379,82% in het laatste kwartaal. Dit is in lijn met de gerapporteerde uitbreiding van de Bitcoin-mijncapaciteit en AI-clouddiensten van het bedrijf. Met name de brutowinstmarge is met 88,16% indrukwekkend hoog, wat suggereert dat IREN zijn verkoopkosten effectief beheert in verhouding tot zijn inkomsten.
Twee InvestingPro Tips bieden verder inzicht in de financiële gezondheid en marktprestaties van IREN. Ten eerste verwachten analisten een omzetgroei in het lopende jaar, wat in lijn is met de ambitieuze uitbreidingsplannen van het bedrijf. Ten tweede heeft IREN, ondanks de recente volatiliteit met een daling van de aandelenkoers in de afgelopen maand, meer contanten dan schulden op de balans staan, wat een buffer biedt tegen marktschommelingen en voortdurende investeringen in groei-initiatieven mogelijk maakt.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over IREN, inclusief voorspellingen over winstgevendheid en koersbewegingen. Er zijn nog 12 andere InvestingPro Tips beschikbaar voor IREN, die toegankelijk zijn via https://www.investing.com/pro/IREN. Ze bieden waardevolle inzichten voor potentiële investeerders en belanghebbenden die de toekomstperspectieven van het bedrijf in overweging nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.