Huntington Ingalls Industries (HII) heeft een aanzienlijke stijging gerapporteerd van zijn tweedekwartaalomzet voor 2024, waarmee een recordomzet van $3 miljard werd behaald, een stijging van 6,8% ten opzichte van het voorgaande jaar. De verwaterde winst per aandeel van het bedrijf steeg ook naar $4,38, tegenover $3,27 in hetzelfde kwartaal van 2023. Nieuwe contracten voor het kwartaal bedroegen $ 3,1 miljard, wat bijdraagt aan een robuuste orderportefeuille van contracten ter waarde van $ 48,5 miljard, waarvan $ 27 miljard gefinancierd. De earnings call benadrukte de solide prestaties van het bedrijf, met name in de Mission Technologies divisie, en gaf inzicht in de financiële richtlijnen en operationele updates.
Belangrijkste resultaten
- HII's omzet in het tweede kwartaal bereikte een record van $3 miljard, een stijging van 6,8% ten opzichte van het voorgaande jaar.
- De verwaterde winst per aandeel bedroeg $4,38, een stijging ten opzichte van $3,27 in het tweede kwartaal van 2023.
- Nieuwe contracten bedroegen $3,1 miljard, met een orderportefeuille van $48,5 miljard.
- Mission Technologies boekte een omzetstijging van 19%, met een omzet van $765 miljoen.
- Tijdens het kwartaal werden twee schepen opgeleverd en er zijn belangrijke contractonderhandelingen gaande.
- HII herbevestigde de margeverwachtingen voor de scheepsbouw en verhoogde de omzetverwachtingen voor Mission Technologies.
Bedrijfsvooruitzichten
- De inkomsten uit scheepsbouw zullen naar verwachting rond de $2,2 miljard bedragen voor het derde kwartaal, met een marge van 7,8%.
- Mission Technologies omzetverwachting voor Q3 is ongeveer $ 650 miljoen met een operationele marge van 2,5%.
- Rentelasten geactualiseerd op $95 miljoen op basis van voorspelde kasstroom.
- Verwachting vrije kasstroom gehandhaafd op $600 miljoen tot $700 miljoen voor 2024.
- Sterke cashcollecties verwacht in Q4, met bijna-nul vrije kasstroom in Q3.
Bearish hoogtepunten
- Ingalls margedip door lagere risicopensionering op servicebedrijven en impact van mijlpaalkosten.
- Arbeidsproductiviteit op scheepswerven is nog niet terug op het niveau van voor de pandemie.
Positieve punten
- Mission Technologies divisie zal naar verwachting een groeipercentage van 5% overtreffen.
- Geen materiële veranderingen in winstgevendheid voor de Virginia-klasse of carriers.
- Positieve vooruitzichten voor de overname van Alion en de $200 miljoen cash gegenereerd door Mission Technologies.
Missen
- Het bedrijf heeft niet deelgenomen aan het marinecontract van $2,4 miljard van Deloitte.
V&A hoogtepunten
- Geen significante veranderingen in leveringseisen voor de Virginia-klasse; vooruitgang geboekt met nieuwe elektrische generatoren.
- Bedrijf optimistisch over groeipercentage, verwacht 12,7% van 2022 tot 2023.
- CapEx-gids voor het jaar is 53% en voor de komende drie jaar wordt een CapEx van 5% verwacht.
Tijdens de earnings call bespraken leidinggevenden van HII verschillende aspecten van de prestaties van het bedrijf en de vooruitzichten voor de toekomst. Het bedrijf heeft met name een goede groei gezien in de jaren 2021 en 2022 van 4% en verwacht een groei van 12,7% van 2022 tot 2023. Het eerste en tweede kwartaal hebben groeicijfers van respectievelijk 20% en 18% laten zien. HII is optimistisch over de bijdrage van de overname van Alion en de $ 200 miljoen cash die zijn Mission Technologies divisie genereert. Het bedrijf heeft een groeiende pijplijn van contracten en heeft vertrouwen in zijn portfolio. Voor het derde kwartaal verwacht HII dat de omzet van Mission Technologies rond de $650 miljoen zal liggen, waarbij het bedrijf erkent dat er nog werk aan de winkel is en dat er kleine gunningen zijn die de omzet kunnen beïnvloeden. De kapitaaluitgaven (CapEx) van het bedrijf bedragen 53% voor het jaar, met een verwachte 5% CapEx in de komende drie jaar. HII sloot het gesprek af door zijn team te bedanken en de deelnemers uit te nodigen voor de volgende earnings call.
InvesteringsPro Inzichten
Huntington Ingalls Industries (HII) heeft in het tweede kwartaal van 2024 een robuuste financiële prestatie laten zien, zoals blijkt uit de gerapporteerde stijging van de omzet en de winst per aandeel. Laten we, om deze resultaten verder in context te plaatsen, eens kijken naar enkele belangrijke cijfers en inzichten van InvestingPro.
InvestingPro Data onthult dat de marktkapitalisatie van HII $10,48 miljard bedraagt, wat de substantiële omvang en marktaanwezigheid van het bedrijf weerspiegelt. De koers-winstverhouding (P/E) staat momenteel op 15,01, wat suggereert dat het aandeel mogelijk wordt verhandeld tegen een redelijke waardering in verhouding tot de winst. Bovendien staat de Koers/Winst Verhouding, die de Koers/Winst Verhouding gecorrigeerd voor winstgroei meet, op een lage 0,63, wat wijst op potentieel voor toekomstige winstgroei die mogelijk niet volledig wordt weerspiegeld in de huidige aandelenprijs.
De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 is $11,59 miljard, met een groeipercentage van 7,53%, wat overeenkomt met de positieve trends die in het artikel worden genoemd. De brutowinstmarge voor dezelfde periode is 14,42%, wat, hoewel solide, wijst op de InvestingPro Tip dat HII lijdt aan zwakke brutowinstmarges ten opzichte van sommige sectorgenoten.
InvestingPro Tips vergroten ons inzicht in de financiële gezondheid en het beleggingspotentieel van HII. Het bedrijf heeft een perfecte Piotroski Score van 9, wat duidt op een hoge financiële kracht, en het heeft zijn dividend 12 jaar op rij verhoogd, wat duidt op een toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders. Deze consistente dividendgroei wordt aangevuld door het feit dat HII al 13 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse of aanvullende statistieken, zijn er meer InvestingPro Tips beschikbaar voor HII, die verder kunnen worden onderzocht op https://www.investing.com/pro/HII. Deze tips bevatten inzichten in de volatiliteit van de aandelenkoers, schuldniveaus en winstgevendheidsvoorspellingen, die cruciaal kunnen zijn voor beleggers die weloverwogen beslissingen nemen.
Samengevat suggereren de InvestingPro Insights dat Huntington Ingalls Industries niet alleen goed presteert op het gebied van omzet- en winstgroei, maar ook verschillende kenmerken vertoont die aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor langetermijnbeleggers, zoals een sterk dividendverleden en een potentiële onderwaardering op basis van winstgroei op de korte termijn.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.