Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE:HLX) rapporteerde bemoedigende financiële prestaties voor het tweede kwartaal van 2024, met een omzet van 365 miljoen dollar, een brutowinst van 75 miljoen dollar en een nettoresultaat van 32 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA van het bedrijf bedroeg 97 miljoen dollar. Helix Energy Solutions benadrukte de sterke prestaties van de segmenten Well Intervention en Robotics en de succesvolle inzet van het Q7000-schip in Australië. Het bedrijf heeft zijn omzetverwachting voor het hele jaar 2024 bijgesteld naar $1,25 miljard tot $1,4 miljard en zijn EBITDA-prognose aangepast naar $270 miljoen tot $330 miljoen. Daarnaast heeft Helix Energy Solutions de prognose voor de kapitaaluitgaven (CapEx) naar beneden bijgesteld naar $60 miljoen tot $80 miljoen.
Belangrijkste resultaten
- Helix Energy Solutions Group rapporteerde over het tweede kwartaal van 2024 een omzet van $ 365 miljoen, een brutowinst van $ 75 miljoen en een nettoresultaat van $ 32 miljoen.
- De aangepaste EBITDA voor het kwartaal bedroeg $ 97 miljoen.
- De segmenten Well Intervention en Robotics van het bedrijf lieten sterke resultaten zien en droegen aanzienlijk bij aan de financiële prestaties.
- De bijgewerkte prognose voor 2024 gaat uit van een omzet tussen $1,25 miljard en $1,4 miljard, met een aangepaste EBITDA tussen $270 miljoen en $330 miljoen.
- De CapEx prognose voor 2024 is verlaagd naar $60 miljoen tot $80 miljoen.
- Helix Energy Solutions heeft sterke kas- en liquiditeitsposities, met $275 miljoen in contanten en $370 miljoen in totale liquiditeit.
Bedrijfsvooruitzichten
- Het bedrijf verwacht dat de tweede helft van 2024 vergelijkbaar of iets sterker zal zijn dan de eerste helft.
- Helix Energy Solutions verwacht $20-30 miljoen aan aandeleninkoop te realiseren als onderdeel van het 2024-programma, waarvan $5 miljoen al is voltooid in het tweede kwartaal.
- Het bedrijf voorziet een aanzienlijke groei van de EBITDA in 2025 na de vervanging van oude contracten door de huidige markttarieven.
- Een tariefstijging van 40% in Brazilië en een tariefstijging van 20% voor de Q5000 worden verwacht in 2025.
- Helix Energy Solutions verwacht in 2025 meer dan $300 miljoen aan contanten en een aanzienlijke vrije kasstroom te hebben, gericht op acquisities en aandeleninkoop.
Punten van zorg
- De markt voor ontmanteling in ondiep water in de Golf van Mexico heeft de verwachtingen niet waargemaakt.
- Het bedrijf heeft een zwak jaar achter de rug en past zijn middelen aan vanwege de zachtere marktomstandigheden.
- De EBITDA-indicatie voor de rest van 2024 blijft conservatief, rekening houdend met seizoens- en weersgerelateerde invloeden.
Opvallende hoogtepunten
- De Amerikaanse robotica-sector boekte zijn sterkste kwartaalomzet in bijna tien jaar.
- Het bedrijf onderhandelt over langetermijncontracten voor boorputinterventie tegen hogere tarieven.
- Er is een goede pijplijn van sleufmogelijkheden voor het komende winterseizoen.
- Helix Energy Solutions is optimistisch over een opleving van de vraag in de markt voor abandonment in ondiep water in de Golf van Mexico in 2025.
Missen
- De cumulatieve vrije kasstroom werd beïnvloed door een earn-outbetaling van $ 58 miljoen voor de alliantie in april.
- De zwakkere prestaties van de markt hebben extra kosten met zich meegebracht om de capaciteit op peil te houden voor een verwachte opleving in de toekomst.
V&A hoogtepunten
- Helix Energy Solutions is in vergevorderde besprekingen om marktconforme contracten af te sluiten voor boorputinterventiemiddelen.
- Het bedrijf overweegt meer activa toe te voegen om te voldoen aan de groeiende vraag in de markt voor windmolenparken.
- Ze erkennen de onzekerheid in de markt voor abandonment in ondiep water in de Golf van Mexico, maar blijven optimistisch voor de toekomst.
- Seizoensgebondenheid en de timing van mobilisatie en doorvoer van activa zullen de financiële resultaten in het vierde kwartaal beïnvloeden.
InvesteringsPro Inzichten
Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) heeft veerkracht getoond met haar tweedekwartaalresultaten en de bijgewerkte richtlijnen bieden een positief vooruitzicht voor beleggers. Om meer inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van het bedrijf en de aandelenprestaties, kijken we naar enkele belangrijke cijfers en inzichten van InvestingPro.
InvestingPro Data laat een aanzienlijke omzetgroei zien van 37,28% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, met de laatste kwartaalgroei van 18,44%. Dit komt overeen met de gerapporteerde sterke prestaties van het bedrijf en de bijgewerkte richtlijnen voor 2024. De aangepaste marktkapitalisatie staat op $1,91 miljard, wat de huidige waardering van het bedrijf in de markt weerspiegelt.
Ondanks een uitdagende omgeving is Helix Energy Solutions erin geslaagd om een koers-boekverhouding van 1,3 te handhaven, wat aantrekkelijk kan zijn voor waardebeleggers die op zoek zijn naar activa die mogelijk onder hun intrinsieke waarde zijn geprijsd. Bovendien heeft het aandeel van het bedrijf de afgelopen zes maanden een grote koersstijging doorgemaakt, met een totaalrendement van 25,15%, waarbij het bijna de hoogste koers van de 52-week bereikte op 96,09% van de piekkoers.
InvestingPro Tips benadrukken verschillende factoren waarmee beleggers rekening moeten houden. Analisten voorspellen dat Helix Energy Solutions dit jaar winstgevend zal worden, wat een keerpunt zou kunnen zijn voor het bedrijf. Hoewel het bedrijf geen dividend uitkeert, overtreffen de liquide middelen de kortetermijnverplichtingen, wat wijst op een robuuste liquiditeitspositie die activiteiten en groei-initiatieven kan ondersteunen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar uitgebreidere analyses en inzichten, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/HLX. Deze tips geven aan dat het bedrijf weliswaar werkt met een matig schuldenniveau en te kampen heeft met zwakke brutowinstmarges, maar dat het nettoresultaat naar verwachting zal groeien en dat de aandelenkoers nogal volatiel is geweest. Beleggers kunnen de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement, waarmee ze toegang krijgen tot alle 10 InvestingPro Tips die beleggingsbeslissingen verder kunnen onderbouwen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.