Aptiv PLC (NYSE: APTV), een wereldwijd technologiebedrijf gespecialiseerd in auto-elektronica en veiligheidssystemen, kondigde een recordwinst aan voor het tweede kwartaal van 2024, met een aanzienlijke stijging van de winst per aandeel (EPS) en de operationele marges. Ondanks een omzetdaling van 2% tot $5,1 miljard, bereikten de aangepaste EBITDA en het bedrijfsresultaat van het bedrijf nieuwe kwartaalhoogtepunten. De sterke prestaties van Aptiv waren grotendeels te danken aan een robuuste uitvoering, lagere supply chain-kosten en de succesvolle herstructurering van de Motional-joint venture. Het bedrijf heeft echter zijn omzetverwachting voor het hele jaar naar beneden bijgesteld, omdat het verwacht dat de wereldwijde productie van voertuigen in 2024 met 3% zal afnemen. Aptiv blijft optimistisch over zijn groei op lange termijn, zoals blijkt uit een nieuwe machtiging voor de terugkoop van aandelen ter waarde van $5 miljard, inclusief een versneld programma voor de terugkoop van aandelen ter waarde van $3 miljard.
Belangrijkste resultaten
- Aptiv rapporteerde een recordgroei van de winst per aandeel van 26% en een toename van de operationele marge met 180 basispunten.
- Het bedrijf kondigde een nieuwe machtiging aan voor de inkoop van eigen aandelen ter waarde van $5 miljard.
- De boekingen in het tweede kwartaal bedroegen $4,3 miljard, terwijl de boekingen in de rest van het jaar $17 miljard overschreden.
- Het segment Advanced Safety & User Experience behaalde recordomzet en -winst.
- In het segment Signal and Power Solutions daalden de inkomsten, maar de operationele prestaties bleven sterk.
- Aptiv heeft de omzetverwachting voor het hele jaar bijgesteld naar $20,1 miljard tot $20,4 miljard, wat een aangepaste groei van 1% betekent.
- Het bedrijf is van plan de versnelde aandeleninkoop te financieren met beschikbare liquiditeit en schulden.
- Aptiv heeft er vertrouwen in dat het in staat is om te navigeren door reducties in de planning van klanten en uitdagingen in de markt.
Bedrijfsvooruitzichten
- Aptiv's herziene omzetverwachtingen weerspiegelen een verwachte daling van 3% in de wereldwijde productie van voertuigen.
- Het bedrijf verwacht een gemiddelde omzetgroei in het komende jaar zonder hulp van de markt.
- De margeverwachtingen voor de lange termijn zijn gericht op 12,5% in 2025.
- Aptiv's pijplijn voor slimme voertuigarchitectuur omvat meer dan 20 OEM's.
Verlagende hoogtepunten
- Inkomsten in Q2 2024 daalden met 2% door lagere productievolumes van geselecteerde klanten.
- Omzetprognose voor het hele jaar aangepast vanwege lagere productieschema's van klanten.
- Multinationale klanten en marktdynamiek blijven uitdagingen vormen.
Positieve punten
- Recordomzet en -winst in het segment Advanced Safety & User Experience.
- Sterke prestaties ondanks uitdagingen in de toeleveringsketen en COVID-19.
- Succesvolle herstructurering van Motional joint venture en aandeleninkoop weerspiegelen vertrouwen in groei.
- Wind River activiteiten zullen naar verwachting groeien in het midden van de tien, met belangrijke kansen in China.
Mist
- Lagere omzetverwachtingen voor het hele jaar als gevolg van de afgenomen wereldwijde productie van voertuigen.
- Segment Signal and Power Solutions zag omzet dalen.
Hoogtepunten V&A
- Aptiv besprak het potentieel voor OEM's om geavanceerde systemen toe te passen op verschillende voertuigarchitecturen.
- Het bedrijf beheert zijn portfolio actief in reactie op markttrends.
- Aptiv benadrukte zijn sterke financiële positie en toewijding aan het behouden van de investment grade status.
Samengevat toonden de prestaties van Aptiv in het tweede kwartaal van 2024 veerkracht en strategische groei ondanks enkele tegenwindse marktfactoren. Met een duidelijke focus op het uitbreiden van de productportefeuille en het inspelen op wereldwijde trends in de auto-industrie, stuurt Aptiv aan op een toekomst van duurzame winstgevendheid en aandeelhouderswaarde.
InvesteringsPro Inzichten
De recordwinst van Aptiv PLC (NYSE: APTV) in het tweede kwartaal van 2024 weerspiegelt een bedrijf dat bedreven is in het navigeren door marktuitdagingen met strategische initiatieven zoals aandeleninkoop en operationele herstructurering. Deze inspanningen worden onderstreept door het agressieve aandeleninkoopprogramma van het bedrijf, zoals aangegeven door een InvestingPro Tip, wat duidt op een sterk geloof van het management in de intrinsieke waarde van het bedrijf.
InvestingPro Data laat zien dat Aptiv wordt verhandeld tegen een lage winstmultiple met een (aangepaste) koers/winstverhouding van 6,02 voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, wat suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd zou kunnen zijn ten opzichte van de winst. Dit wordt verder ondersteund door de koers/boekwaardeverhouding van 1,78, wat zou kunnen wijzen op een potentieel aantrekkelijke investeringsmogelijkheid voor waardegerichte beleggers.
Het bedrijf staat echter wel voor uitdagingen, zoals blijkt uit een andere InvestingPro Tip die erop wijst dat acht analisten hun winst voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld. Dit kan een weerspiegeling zijn van de herziene omzetvooruitzichten voor het hele jaar en de verwachte daling van de wereldwijde autoproductie. Ondanks deze tegenwind wijzen Aptiv's status als prominente speler in de auto-onderdelenindustrie en de winstgevendheid over de afgelopen twaalf maanden, met een Return on Assets van 13,34%, op een robuuste financiële gezondheid die beleggers zou kunnen geruststellen.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de financiën en toekomstverwachtingen van Aptiv, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten. Op dit moment zijn er nog negen InvestingPro Tips beschikbaar voor Aptiv, die een uitgebreid beeld geven van de prestaties en marktpositie van het bedrijf. Bekijk deze waardevolle inzichten op https://www.investing.com/pro/APTV.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.