In het derde kwartaal van 2024 leverde Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) sterke prestaties met recordleveringen, significante vooruitgang in technologie en substantiële financiële groei. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers onthulden CEO Elon Musk en belangrijke executives plannen voor toekomstige voertuigmodellen en updates over Full Self-Driving technologie, energieopslag en AI-mogelijkheden. Ondanks een verlaging van de gemiddelde verkoopprijs, behaalde Tesla recordresultaten in operationele kasstromen en zet het bedrijf ambitieuze projecten door, waaronder de Cybertruck, Cybercab en een nieuw betaalbaar voertuigmodel.
Belangrijkste Punten
- Tesla produceerde zijn 7 miljoenste voertuig en blijft winstgevend in een uitdagende auto-industrie.
- Het bedrijf voorspelt een groei in voertuigverkoop van 20% tot 30% voor 2025.
- Verwacht wordt dat de Cybercab in 2026 in volledige productie gaat met een doel van 2 miljoen eenheden per jaar.
- Full Self-Driving technologie zou in Q2 2025 veiliger kunnen zijn dan menselijke bestuurders.
- Ride-hailing dienst gepland voor Californië en Texas, in afwachting van goedkeuring door toezichthouders.
- Lathrop Megapack fabriek produceert 200 Megapacks per week; tweede fabriek in Shanghai opent in Q1 2024.
- Q3 operationele kasstromen bereikten €6,3 miljard, met energiemarges boven 30%.
- Een betaalbaarder voertuigmodel onder de €30.000 is gepland voor de eerste helft van 2024.
- De productie van de Semi truck vordert, met proefproducties eind 2024 en volledige productie in 2026.
Bedrijfsvooruitzichten
- Tesla richt zich op het uitbreiden van zijn voertuigaanbod met betaalbaardere modellen.
- Het bedrijf bereidt zich voor om zijn stationaire opslag op te schalen naar 100 gigawattuur per jaar, met als doel meerdere terawattuur op de lange termijn.
- Tesla investeert fors in AI-computerinfrastructuur, met kapitaaluitgaven die naar verwachting de €11 miljard voor het jaar zullen overschrijden.
Negatieve Hoogtepunten
- De gemiddelde verkoopprijs van voertuigen is gedaald door financieringsvoordelen.
- Kapitaaluitgaven hebben €3,5 miljard bereikt voor het kwartaal, wat bijdraagt aan verhoogde AI-gerelateerde kosten.
Positieve Hoogtepunten
- Tesla's energiesegment groeit, met significante vraag naar de Megapack en Powerwall.
- De Full Self-Driving technologie van het bedrijf vordert richting het overtreffen van het veiligheidsniveau van menselijke bestuurders.
- Tesla's veiligheidsrapport voor voertuigen toont een ongevallenpercentage dat aanzienlijk lager is dan het Amerikaanse gemiddelde bij gebruik van autopilot.
Tegenvallers
- Er werden geen specifieke tegenvallers gerapporteerd tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers.
Hoogtepunten Vraag & Antwoord
- Tesla werkt aan het verlagen van de productiekosten van voertuigen en verwacht begin 2024 een betaalbaarder model te lanceren.
- De semi truck zal naar verwachting concurrerende kostenvoordelen bieden ten opzichte van dieseltrucks en ligt op schema voor volledige productie in 2026.
- Musk verduidelijkte dat Tesla's samenwerking met xAI complementair is, gericht op verschillende doelen zonder concurrentie.
Tesla blijft zijn toewijding aan innovatie en groei in de markt voor elektrische voertuigen demonstreren. Met plannen om nieuwe modellen te lanceren, energieopslagoplossingen uit te breiden en Full Self-Driving technologie te verbeteren, is het bedrijf goed gepositioneerd om zijn momentum te behouden en in te spelen op de groeiende vraag naar duurzame en autonome transportoplossingen.
InvestingPro Inzichten
Tesla's ambitieuze plannen voor groei en innovatie, zoals uiteengezet in de presentatie van de kwartaalcijfers, weerspiegelen zich in de huidige marktpositie. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Tesla een aanzienlijke marktkapitalisatie van €682,53 miljard, wat zijn dominante positie in de auto-industrie onderstreept. Dit sluit aan bij de InvestingPro Tip dat Tesla een "prominente speler in de auto-industrie" is.
Ondanks de sterke marktpositie van het bedrijf, moeten beleggers opmerken dat Tesla "handelt tegen een hoge winstmultiple", met een koers-winstverhouding van 54,8. Deze waardering suggereert dat de markt hoge verwachtingen heeft van Tesla's toekomstige groei, waaraan het bedrijf wil voldoen met zijn geprojecteerde groei van 20% tot 30% in voertuigverkoop voor 2025 en de introductie van nieuwe modellen zoals de Cybertruck en een betaalbaarder voertuig.
Interessant genoeg, terwijl Tesla recordresultaten in operationele kasstromen van €6,3 miljard rapporteerde in Q3, geeft een InvestingPro Tip aan dat "de nettowinst dit jaar naar verwachting zal dalen". Dit contrast benadrukt het belang van het monitoren van zowel kasstromen als winstgevendheidsmetrieken terwijl Tesla blijft investeren in AI-computerinfrastructuur en zijn productiecapaciteit uitbreidt.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 20 aanvullende tips voor Tesla, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn gezien Tesla's complexe bedrijfsmodel en zijn ambitieuze plannen voor de toekomst.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.