Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) rapporteerde robuuste tweedekwartaalresultaten voor 2024, waarbij belangrijke mijlpalen werden bereikt, waaronder de sluiting van een co-investeringsvehikel en het verkrijgen van een tweede investment-grade rating. Het bedrijf bevestigde zijn richtlijn voor een aangepaste groei van de winst per aandeel (WPA) van 8-10% van 2024 tot 2026 en een dividenduitbetalingsratio van 60-70% voor dezelfde periode. HASI's investeringen in hernieuwbare energie hebben een aanzienlijke omvang bereikt, met 10 gigawatt aan zonne- en windenergiecapaciteit en 6 miljoen MMBTUs aan hernieuwbare aardgasprojecten. Het bedrijf zag een groei van 19% jaar-op-jaar in de aangepaste winst per aandeel en een stijging van 16% in de aangepaste netto-investeringsinkomsten. Ze benadrukten hun strategische partnerschap met KKR in hun CCH1-initiatief van $ 2 miljard en de voordelen van hun investment-grade status. De beheerde activa zijn sinds 2020 met meer dan 80% gestegen tot $ 13 miljard aan het eind van het tweede kwartaal van 2024, waarbij het bedrijf investeert tegen rendementen van meer dan 10,5% met behoud van een consistent risicoprofiel.
Belangrijkste resultaten
- HASI heeft twee belangrijke doelen bereikt: het sluiten van een co-investeringsvehikel en het verkrijgen van een tweede investment-grade rating.
- Het bedrijf bevestigde zijn aangepaste EPS-groeiprognose van 8-10% tussen 2024 en 2026.
- Er is geïnvesteerd in 10 gigawatt aan zonne- en windenergiecapaciteit en 6 miljoen MMBTU's aan duurzame aardgasprojecten.
- De financiële kwartaalresultaten lieten een groei zien van 19% in de aangepaste WPA en een stijging van 16% in de aangepaste netto investeringsinkomsten.
- De beheerde activa groeiden sinds 2020 met meer dan 80% en bedroegen aan het eind van het tweede kwartaal van 2024 in totaal $ 13 miljard.
- Het bedrijf investeert tegen rendementen van meer dan 10,5% en heeft een liquiditeitspositie van $1,4 miljard.
Vooruitzichten bedrijf
- HASI herhaalde zijn financiële vooruitzichten voor de komende jaren en verwacht aanhoudende groei in de sector voor schone energie.
- Het strategische partnerschap van het bedrijf met KKR zal naar verwachting aanzienlijk bijdragen aan de groei van de beheerde activa.
Punten van zorg
- Het bedrijf erkende de mogelijke impact van veranderingen in het overheidsbeleid voor schone energie, maar achtte substantiële veranderingen onwaarschijnlijk.
Positieve punten
- HASI speelt in op de toenemende vraag naar energie in de VS en trends zoals AI-gestuurde datacenters, het gebruik van elektrische voertuigen en binnenlandse productie.
- De investment-grade status van het bedrijf zal naar verwachting kostenvoordelen en toegang tot obligaties met een langere looptijd met zich meebrengen.
- HASI blijft een toonaangevende kapitaalverschaffer voor de energietransitie, met een gediversifieerde portefeuille en een sterke liquiditeitspositie.
Missen
- Het bedrijf heeft nog geen aparte uitsplitsing gegeven voor de CCH1-transacties.
Vragen en antwoorden
- Het bedrijf zal tijdens de februari call ingaan op wijzigingen in de guidance.
- HASI besprak de onverzadigbare vraag van zakelijke klanten naar stroom, zowel op het elektriciteitsnet als op de markt voor zonne-energie achter de meter en in gemeenschappen.
- Staten nemen beleidsmaatregelen om aan deze vraag te voldoen, wat naar verwachting zal leiden tot verdere groei voor HASI.
HASI's second-quarter earnings call onderstreepte zijn sterke positie in de duurzame energiemarkt en zijn vertrouwen in het handhaven van groei en diversificatie. De focus van het bedrijf op strategische partnerschappen en investeringswaardige financieringsopties positioneert het goed om de toenemende vraag naar schone energie-infrastructuur aan te pakken. Met zijn solide financiële prestaties en inzet voor duurzaamheid blijft HASI een belangrijke speler in de overgang naar een duurzamere energietoekomst.
InvesteringsPro Inzichten
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) heeft een sterke financiële prestatie laten zien, zoals blijkt uit hun recente winstrapport, en dit wordt weerspiegeld in verschillende statistieken en expertanalyses van InvestingPro. Met een marktkapitalisatie van $3,66 miljard is HASI een grote speler op het gebied van duurzame infrastructuur.
InvestingPro Data onderstreept de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van het bedrijf. De koers-winstverhouding (P/E) staat op een gunstige 13,36, wat aangeeft dat het aandeel redelijk gewaardeerd zou kunnen zijn in vergelijking met de winst. Bovendien is de omzetgroei van het bedrijf indrukwekkend, met een stijging van 35,19% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024. Dit significante groeipercentage is een bewijs van HASI's groeiende activiteiten en succesvolle investeringen in duurzame energieprojecten.
Het dividendrendement vanaf medio 2024 staat op 5,33%, wat aantrekkelijk is voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten, zeker als je bedenkt dat HASI al 12 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd - een indicator van de toewijding om waarde terug te geven aan aandeelhouders.
InvestingPro Tips benadrukken ook de sterke prestaties en het potentieel voor winstgevendheid van het bedrijf. Analisten voorspellen dat HASI dit jaar winstgevend zal zijn, wat in lijn is met de verwachtingen van het bedrijf voor een aangepaste groei van de winst per aandeel. Bovendien heeft HASI de afgelopen drie maanden een sterk rendement behaald, met een totaal koersrendement van 25,29%, wat het vertrouwen van beleggers en de erkenning door de markt van de strategische initiatieven en het groeitraject weerspiegelt.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer diepgaande analyses en aanvullende inzichten, zijn er nog 9 InvestingPro Tips beschikbaar over HASI op https://www.investing.com/pro/HASI, die een uitgebreid beeld geven van de financiële stabiliteit en het beleggingspotentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.