ExxonMobil (NYSE:XOM) heeft een robuuste winst over het tweede kwartaal gemeld van $9,2 miljard, een van de meest winstgevende periodes in de afgelopen tien jaar. De energiegigant zag recordproductieniveaus in Guyana en het Permian Basin, waarbij het laatste 1,2 miljoen vaten per dag bereikte. De verkoop van hoogwaardige producten heeft ook een nieuw hoogtepunt bereikt, met een sequentiële stijging van 5%. Naast deze sterke operationele resultaten heeft ExxonMobil veel kapitaal teruggegeven aan de aandeelhouders door $9,5 miljard uit te keren, waarvan $4,3 miljard in dividenden. De overname van Pioneer heeft de verwachtingen overtroffen en de integratie verloopt soepel. In de toekomst richt ExxonMobil zich op groei door middel van innovatieve technologieën zoals waterstof, biobrandstoffen en het afvangen en opslaan van kooldioxide. Er zijn aanzienlijke investeringen gepland om de inkomsten te diversifiëren en de aandeelhouderswaarde te vergroten.
Belangrijkste resultaten
- ExxonMobil boekte in het tweede kwartaal een winst van $9,2 miljard, het op een na hoogste resultaat in tien jaar.
- Recordproductie behaald in Guyana en het Perm-bekken, met 1,2 miljoen vaten per dag in het Perm-bekken.
- De verkoop van hoogwaardige producten steeg met 5% en vestigde daarmee een nieuw record.
- $9,5 miljard teruggegeven aan aandeelhouders, inclusief $4,3 miljard in dividenden.
- De overname van Pioneer overtreft de verwachtingen; de integratie ligt op schema.
- Groeimogelijkheden in waterstof, biobrandstoffen en koolstofafvang en -opslag worden nagestreefd.
- Ontwikkeling van Proxxima, een hoogwaardige thermohardende hars, en koolstofmaterialen voor diverse toepassingen is gaande.
Vooruitzichten
- ExxonMobil is van plan meer te investeren in nieuwe activiteiten om groei en aandeelhouderswaarde te stimuleren.
- Voor december staat een update van het ondernemingsplan gepland.
- De onderneming zet zich in om meer vaten te produceren tegen lagere kosten en op een milieuvriendelijkere manier, ten gunste van de Amerikaanse economie en energiezekerheid.
- De productie in Guyana heeft de verwachtingen overtroffen en zal naar verwachting sterk blijven presteren.
Pijnlijke hoogtepunten
- Het Golden Pass-project heeft zes maanden vertraging opgelopen. De eerste LNG wordt nu eind 2025 verwacht.
Positieve punten
- De samenwerking met Pioneer Natural Resources in het Permbekken levert voordelen op, onder meer op het gebied van logistiek, inkoopexpertise en waterinfrastructuur.
- ExxonMobil boekt aanzienlijke vooruitgang met het afstoten van niet-kernactiviteiten en zal zijn portfolio blijven beoordelen op concurrentievoordeel en desinvesteringsmogelijkheden.
- De onderneming is optimistisch over de voortgang op het gebied van koolstofafvang en -opslag, blauwe waterstof, lithiumproductie en de initiatieven Proxxima en Carbon Ventures.
Missen
- Ondanks de sterke prestaties erkent het bedrijf de uitdagingen van het opbouwen van nieuwe markten in de koolstofarme ruimte, zoals het ontwikkelen van waardeketens en klantenbestanden.
V&A hoogtepunten
- Het bedrijf wacht op definitieve regelgeving uit de IRA-wetgeving voordat het definitieve investeringsbeslissingen neemt over het blauwe waterstofproject.
- ExxonMobil heeft 500.000 ton koolstofafvang en -opslag toegevoegd aan zijn portfolio en breidt zijn pijplijn uit.
- Investeringen in de lithiummarkt worden geëvalueerd om een concurrentievoordeel te behalen.
- De CapEx-guidance is verhoogd naar $ 25 miljard vanwege aantrekkelijke investeringsmogelijkheden.
- Het bedrijf richt zich op vloeibare prijzen in zijn upstream portefeuille, vooral in de LNG-markt.
- De herstructurering van het bedrijf heeft witte vlekken gecreëerd voor nieuwe kansen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van technische kerncapaciteiten om waarde te creëren.
De financiële en operationele prestaties van ExxonMobil dit kwartaal schetsen het beeld van een onderneming die goed weet om te gaan met de complexiteit van de energiemarkt en zich strategisch positioneert voor een toekomst met zowel traditionele koolwaterstofproductie als opkomende koolstofarme technologieën. Met een duidelijke visie op groei en een streven naar rendement voor de aandeelhouder legt ExxonMobil de basis voor blijvend succes in het veranderende energielandschap.
Inzichten InvesteringsPro
De indrukwekkende resultaten van ExxonMobil over het tweede kwartaal worden verder onderstreept door de sterke financiële cijfers en marktpositie van het bedrijf, zoals blijkt uit InvestingPro-gegevens. Met een marktkapitalisatie van $461,06 miljard en een koers/winstverhouding van 14,26 laat het bedrijf zijn significante aanwezigheid in de industrie zien. Bovendien is de aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 nog aantrekkelijker met 13,24, wat duidt op een potentieel ondergewaardeerd aandeel in vergelijking met de winst.
InvestingPro Tips onthullen dat ExxonMobil consistent heeft gepresteerd op het gebied van aandeelhoudersrendement, met 41 opeenvolgende jaren dividendverhogingen en 54 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen. Dit getuigt van het vermogen van de onderneming om cashflow te genereren en van haar inzet om waarde terug te geven aan haar aandeelhouders. Bovendien worden de aandelen van het bedrijf over het algemeen verhandeld met een lage prijsvolatiliteit, wat beleggers een relatief stabiele beleggingsoptie biedt in de vaak volatiele energiesector.
Voor lezers die dieper willen ingaan op de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van ExxonMobil, biedt InvestingPro talloze aanvullende tips. Zo zijn er inzichten in de operationele efficiëntie, het schuldenbeheer en de winstgevendheidsvoorspellingen van het bedrijf. In totaal zijn er nog 11 InvestingPro Tips beschikbaar die een uitgebreide analyse geven van de financiële en marktprestaties van ExxonMobil (https://www.investing.com/pro/XOM).
Deze statistieken en inzichten van InvestingPro valideren niet alleen de sterke prestaties die in het artikel worden beschreven, maar bieden potentiële beleggers ook belangrijke gegevenspunten om in overweging te nemen bij het evalueren van ExxonMobil als een beleggingskans.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.