BlackRock Incorporated (BLK) heeft een sterke financiële prestatie geleverd in het tweede kwartaal van 2024, met een aanzienlijke groei van het bedrijfsresultaat en een verruimde marge. Het bedrijf rapporteerde een netto nieuw vermogen van meer dan $ 80 miljard en realiseerde een autonome groei van de basisvergoeding van 3% op jaarbasis.
Met een recordvermogen onder beheer (AUM) van meer dan $ 10,6 biljoen breidt BlackRock zijn activiteiten op het gebied van particuliere markten en technologie uit, met als hoogtepunt de geplande overnames van Global Infrastructure Partners en Preqin.
De Bitcoin ETF van het bedrijf heeft een opmerkelijke instroom gekend, wat bijdraagt aan haar leiderschap in de ETF-industrie. BlackRock is optimistisch over het behalen van de doelstelling van 5% autonome groei in basisvergoedingen en blijft innoveren met aanbiedingen zoals LifePath Paycheck en partnerschappen gericht op het uitbreiden van het modelaanbod.
Belangrijkste resultaten
- BlackRock liet in het tweede kwartaal een stijging van de operationele baten zien van 12% op jaarbasis en een margeverbetering van 160 basispunten.
- Het AUM van het bedrijf bereikte een nieuw hoogtepunt van meer dan $10,6 biljoen, met netto nieuw vermogen van meer dan $80 miljard.
- ETF's, met name vastrentende en core equity, zorgden voor een netto-instroom van $83 miljard, terwijl de Bitcoin ETF $18 miljard aantrok in zes maanden.
- Strategische partnerschappen en geplande overnames zullen BlackRock's platforms voor particuliere markten en technologie versterken.
- BlackRock's focus op AI, datacenters en de energietransitie zal naar verwachting beleggingskansen ter waarde van triljoenen dollars ontsluiten.
Bedrijfsvooruitzichten
- BlackRock streeft naar een autonome groei van de basisvergoedingen met 5% of meer, gedreven door sterke autonome groei en schaalvergroting van de private markten en technologieplatforms.
- Het bedrijf heeft vertrouwen in het leveren van groei en aandeelhouderswaarde, met een focus op investeringen in AI, datacenters en energietransitie.
Verlagende hoogtepunten
- Institutionele actieve netto-uitstroom werd beïnvloed door de terugkoop van één klant.
- De institutionele netto-uitstroom uit indexen concentreerde zich op aandelen met lage vergoedingen als gevolg van het herbalanceren van klanten.
Positieve punten
- BlackRock leidde de ETF-sector in stromen in de eerste helft en het tweede kwartaal van 2024.
- De groei van de kernactiviteiten van het bedrijf blijft robuust, met een netto-instroom van ongeveer $ 150 miljard in de kernactiviteiten in het tweede kwartaal.
- Private markets en cash management zagen een netto-instroom van respectievelijk $ 2 miljard en $ 30 miljard.
Missers
- Er werden geen specifieke missers genoemd in de verstrekte context.
Hoogtepunten Q&A
- BlackRock besprak het toenemende gebruik van obligatie-ETF's als cash proxies en verwacht dat deze trend zich zal voortzetten.
- Het bedrijf verwacht verdere groei in private markets en private credit.
- BlackRock ziet mogelijkheden voor beleggers om opnieuw risico te nemen, met name in obligatie-ETF's en alternatieve op inkomen gerichte producten.
BlackRock's winstcall over het tweede kwartaal benadrukte een periode van sterke prestaties en strategische positionering voor toekomstige groei. Met een recordaantal AUM en een duidelijke focus op uitbreiding van het aanbod op het gebied van particuliere markten, technologie en infrastructuur, is het bedrijf klaar om zijn traject van robuuste autonome groei en het genereren van vergoedingen voort te zetten.
BlackRock's geplande overnames en partnerschappen laten zien dat het bedrijf streeft naar innovatie en marktexpansie, waardoor het in de voorhoede blijft van de vermogensbeheerdiensten.
InvestingPro Inzichten
BlackRock Incorporated (BLK) heeft niet alleen een sterk financieel rapport afgeleverd voor het tweede kwartaal van 2024, maar presenteert ook een aantrekkelijk beleggingsprofiel volgens de laatste InvestingPro-gegevens en -tips.
In de laatste twaalf maanden vanaf het eerste kwartaal van 2024 heeft BlackRock een marktkapitalisatie van $123,56 miljard, wat zijn significante aanwezigheid in de sector van beleggingsbeheer onderstreept. Dit wordt aangevuld door een koers-winstverhouding van 20,91, wat aangeeft dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een relatief redelijke waardering in het licht van de winst.
InvestingPro Tips suggereren dat BlackRock een consistente staat van dienst heeft in het belonen van aandeelhouders, met een indrukwekkende dividendverhoging van 14 opeenvolgende jaren en dividenduitkeringen die 22 opeenvolgende jaren zijn gehandhaafd. Deze consistentie is een bewijs van de financiële stabiliteit van het bedrijf en de toewijding om waarde terug te geven aan haar beleggers.
Met analisten die hun winst voor de komende periode naar boven bijstellen en het bedrijf dat wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, lijkt BlackRock bovendien gepositioneerd voor potentiële opwaartse winst.
InvestingPro Data wijst er ook op dat de inkomsten van BlackRock in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024 met 5,32% zijn gegroeid, met een opmerkelijke kwartaalgroei van de inkomsten van 11,43% in Q1 2024. Dergelijke groeicijfers bevestigen de sterke prestaties van het bedrijf zoals vermeld in het artikel. Daarnaast bedraagt de brutowinstmarge van BlackRock 49,0%, wat duidt op een robuuste winstgevendheid en efficiënte bedrijfsvoering.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse en aanvullende inzichten zijn er meer InvestingPro Tips beschikbaar voor BlackRock, die toegankelijk zijn via https://www.investing.com/pro/BLK. Gebruik de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, waarmee u profiteert van het volledige pakket beleggingstools en -gegevens dat InvestingPro biedt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.