David Kaplan, medeoprichter en directeur van Ares Management Corp (NYSE:ARES), heeft onlangs aandelen van het Class A Common Stock van het bedrijf verkocht voor een totaalbedrag van ongeveer $9,34 miljoen. De verkopen vonden plaats in een reeks transacties van 15 tot 19 november 2024, met prijzen variërend van $166,72 tot $170,12 per aandeel.
Kaplans transacties werden uitgevoerd via Trently Holdings, LLC, een vehikel dat door hem wordt gecontroleerd, en maakten deel uit van een 10b5-1 handelsplan dat eerder dit jaar werd aangenomen. Na deze verkopen houdt Kaplan indirect 194.409 aandelen via Trently Holdings, LLC.
Deze transacties weerspiegelen Kaplans doorlopende beheer van zijn belangen in Ares Management, een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmanager. Beleggers volgen dergelijke insider-activiteiten vaak nauwlettend voor mogelijke inzichten in het standpunt van het management over de toekomstige prestaties van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Ares Management Corporation een aanzienlijke groei laten zien in zijn derde kwartaalresultaten, met een stijging van 18% in beheervergoedingen, een toename van 24% in fee-gerelateerde inkomsten, en een stijging van 28% in gerealiseerde inkomsten. RBC Capital Markets heeft de veerkracht van het bedrijf in fondsenwerving erkend, wat heeft geleid tot een aanpassing van het koersdoel voor Ares Management naar $185 van de eerdere $170, terwijl de Outperform-rating wordt gehandhaafd. Ondanks een lichte neerwaartse bijstelling van de winst per aandeel-schattingen, blijft RBC Capital Ares Management prefereren vanwege zijn sterke positie in de private credit-sector.
Verder is Ares Management erin geslaagd om in het derde kwartaal bijna $30 miljard te investeren, wat bijdraagt aan een totaal van $74,6 miljard voor het jaar. Het bedrijf is ook opgemerkt voor zijn recordbrekende fondsenwerving, met bijna $21 miljard opgehaald in alleen al het derde kwartaal. Er zijn nieuwe producten geïntroduceerd, waaronder een special opportunities fonds en een belastingefficiënt core infrastructure fonds, waarmee de portefeuille van het bedrijf wordt gediversifieerd.
Ares Management verwacht echter een daling van de Fee-Related Earnings marge naar ongeveer 40% in Q4, voornamelijk door verhoogde personeelskosten. Ondanks deze projectie verwacht het bedrijf sterke Q4-prestaties met geanticipeerde fee-gerelateerde prestatie-inkomsten tussen $160 miljoen en $170 miljoen. Vooruitkijkend verwacht Ares Management een aanhoudende groei in Assets Under Management en prestatie-inkomsten in 2025 en daarna. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen een periode van robuuste prestaties en optimisme voor Ares Management.
InvestingPro Inzichten
Om aanvullende context te bieden bij de recente aandelenverkopen van David Kaplan, laten we enkele belangrijke financiële cijfers en inzichten van InvestingPro voor Ares Management Corp (NYSE:ARES) bekijken.
De marktkapitalisatie van Ares Management bedraagt een indrukwekkende $53,0 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de sector van alternatief investeringsbeheer weerspiegelt. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024 was $3,68 miljard, met een opmerkelijke kwartaal-op-kwartaal omzetgroei van 68,3% in Q3 2024. Deze sterke groeitrend sluit aan bij de positie van het bedrijf als toonaangevende speler in zijn industrie.
InvestingPro Tips benadrukken dat Ares al 11 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd en het dividend 5 jaar op rij heeft verhoogd. Dit consistente dividendbeleid kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers, vooral gezien het huidige dividendrendement van 2,18%. De toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendementen wordt verder onderstreept door de dividendgroei van 20,78% over de laatste twaalf maanden.
Het is vermeldenswaardig dat Ares dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, met de huidige koers op 96,93% van zijn piek. Deze prestatie wordt weerspiegeld in de sterke rendementen over verschillende tijdsperioden, waaronder een totaalrendement van 61,47% over het afgelopen jaar en een indrukwekkend rendement van 46,18% jaar-tot-datum.
Hoewel deze cijfers een positief beeld schetsen, moeten beleggers ook in overweging nemen dat Ares tegen een hoge koers-winstverhouding handelt, met een P/E-ratio van 76,67. Deze waardering suggereert dat de markt hoge verwachtingen heeft voor toekomstige groei en prestaties.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor Ares Management, die een uitgebreider beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.