Berry Ryan, de Chief Marketing and Strategy Officer van Ares Management Corp (NYSE:ARES), heeft onlangs 18.329 aandelen van het Class A Common Stock van het bedrijf verkocht. De aandelen werden verkocht op 6 november 2024 tegen een gewogen gemiddelde prijs van $175,18, wat neerkomt op een totale transactiewaarde van ongeveer $3,2 miljoen. Deze transactie werd uitgevoerd onder een vooraf opgesteld 10b5-1 handelsplan.
Na de verkoop behoudt Ryan het eigendom van 254.885 aandelen direct, waaronder 201.702 restricted units die zullen vesten volgens het aandelenbeloningsplan van het bedrijf. Daarnaast houdt Ryan indirect aandelen via verschillende rekeningen, waaronder een pensioenspaarplan, een SEP IRA van zijn echtgenoot en gezamenlijk bezit met recht van overleving.
In ander recent nieuws heeft Ares Management een aanzienlijke groei gerapporteerd in zijn resultaten van het derde kwartaal. Het bedrijf meldde een stijging van 18% in beheervergoedingen, een toename van 24% in fee-gerelateerde inkomsten en een groei van 28% in gerealiseerde inkomsten. Ares is ook actief geweest op de wereldmarkt, met een investering van bijna $30 miljard in het kwartaal, wat bijdraagt aan een totaal van $74,6 miljard voor het jaar. Er is ook sprake van recordbrekende fondsenwerving, met bijna $21 miljard opgehaald in alleen al het derde kwartaal.
RBC Capital Markets heeft zijn vooruitzichten voor Ares Management bijgewerkt en het koersdoel verhoogd naar $185, terwijl het Outperform-advies voor de aandelen van het bedrijf wordt gehandhaafd. Deze aanpassing weerspiegelt een herzien perspectief op het financiële potentieel van de firma en haar positie binnen de private credit sector. Ondanks licht naar beneden bijgestelde winst per aandeel schattingen, uitte de analist van RBC Capital een groeiende erkenning van de potentiële veerkracht in het fondsenwervingsmomentum van Ares Management.
Ondanks de positieve ontwikkelingen verwacht Ares een daling van de Fee-Related Earnings marge naar ongeveer 40% in Q4 vanwege verschillende factoren, waaronder verhoogde personeelskosten. Het bedrijf voorspelt echter sterke prestaties in Q4 met verwachte fee-gerelateerde prestatie-inkomsten tussen $160 miljoen en $170 miljoen en verwacht een aanhoudende groei in Assets Under Management en prestatie-inkomsten in 2025 en daarna.
InvestingPro Inzichten
De recente insider verkoop door Berry Ryan komt op een moment dat Ares Management Corp (NYSE:ARES) sterke marktprestaties ervaart. Volgens InvestingPro-gegevens heeft ARES een opmerkelijk totaalrendement van 65,62% gezien over het afgelopen jaar, waarbij het aandeel dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt handelt op 96,95% van dat hoogtepunt. Deze robuuste prestatie wordt verder onderstreept door het jaar-tot-datum totaalrendement van 46,2% van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken dat ARES al 11 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd en het dividend 5 opeenvolgende jaren heeft verhoogd. Het huidige dividendrendement staat op 2,18%, met een opmerkelijke dividendgroei van 20,78% in de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024. Dit consistente dividendbeleid kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers, ondanks de recente insider verkoop.
Beleggers moeten echter opmerken dat ARES tegen een hoge koers-winstverhouding handelt, met een K/W-verhouding van 75,75 en een aangepaste K/W-verhouding van 95,89 voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024. Deze waarderingsmaatstaf, gecombineerd met het feit dat 10 analisten hun winstvooruitzichten naar beneden hebben bijgesteld voor de komende periode, suggereert dat zorgvuldige overweging nodig is bij het evalueren van de huidige koersniveaus van het aandeel.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor ARES, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze aanvullende tips kunnen waardevol zijn voor beleggers die geïnformeerde beslissingen willen nemen in het licht van recente insider transacties en marktprestaties.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.