Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR) heeft onlangs gemeld dat Michael J. Scheske, de Vice President en Chief Accounting Officer van het bedrijf, op 5 november 2024 een reeks aandelentransacties heeft uitgevoerd. Scheske verkocht 2.531 gewone aandelen tegen een gemiddelde prijs van $97,44 per aandeel, met een totale waarde van ongeveer $246.620.
Daarnaast oefende Scheske aandelenopties uit om 2.531 aandelen te verwerven tegen een prijs van $27,05 per aandeel, waarbij de totale waarde van deze optie-uitoefeningen $68.463 bedroeg. Na deze transacties bezit Scheske 11.910,179 gewone aandelen van Ingersoll Rand.
In ander recent nieuws heeft Ingersoll-Rand sterke resultaten geboekt in het derde kwartaal van 2024, met een stijging van 10% in totale orders en een toename van 7% in omzet ten opzichte van vorig jaar. De aangepaste EBITDA van het bedrijf steeg met 15% tot $533 miljoen, en de winst per aandeel groeide met 9% tot $0,84. Opmerkelijk is dat het segment Industrial Technologies and Services een recordmarge van 30,7% behaalde in aangepaste EBITDA. Ingersoll-Rand heeft echter zijn omzetgroeiverwachting voor het volledige jaar 2024 bijgesteld naar 5%-7%, iets lager dan eerdere verwachtingen vanwege projectvertragingen gerelateerd aan klantgereedheid en andere factoren.
Daarnaast heeft Baird, een financiële dienstverlener, zijn koersdoel voor Ingersoll-Rand aangepast, waarbij het werd verlaagd van $114,00 naar $109,00, terwijl het Outperform-advies voor de aandelen van het bedrijf werd gehandhaafd. Deze aanpassing volgt op de recente kwartaalresultaten van Ingersoll-Rand, die de verwachtingen licht overtroffen. De analyse van Baird suggereert dat Ingersoll-Rand in de eerste helft van 2025 mogelijk gematigde organische omzettrends zal ervaren, met verwachtingen van een groei herstel in de tweede helft.
Dit zijn recente ontwikkelingen voor Ingersoll-Rand, dat een omzetgroei van 5% tot 7% verwacht voor het volledige jaar 2024 en een aangepaste EBITDA tussen $2,01 miljard en $2,04 miljard projecteert, met een verwachte aangepaste winst per aandeel tussen $3,28 en $3,34.
InvestingPro Inzichten
De recente insider-transactie van Michael J. Scheske bij Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR) komt op een moment dat het aandeel van het bedrijf aanzienlijke momentum vertoont. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Ingersoll Rand een sterk rendement van 18,62% over de afgelopen drie maanden en een indrukwekkende 57,06% over het afgelopen jaar behaald. Deze prestatie sluit aan bij een InvestingPro Tip die aangeeft dat het bedrijf een "Significant rendement over de afgelopen week" heeft gezien, met een totaal prijsrendement van 7,84% in slechts zeven dagen.
De huidige handelsprijs van het aandeel van $102,98 ligt opmerkelijk dicht bij de 52-weken piek, waarbij de prijs 99,59% van dat hoogtepunt bedraagt. Deze kracht wordt weerspiegeld in een andere InvestingPro Tip, die opmerkt dat Ingersoll Rand "Handelt nabij 52-weken hoogtepunt". Dergelijke robuuste prestaties kunnen verklaren waarom insiders zoals Scheske de kans grijpen om wat winst te realiseren terwijl ze ook opties uitoefenen tegen een lagere prijs.
Vanuit waarderingsperspectief staat de koers-winstverhouding van Ingersoll Rand op 49,86, wat als hoog wordt beschouwd. Dit wordt bevestigd door een InvestingPro Tip die stelt dat het bedrijf "Handelt tegen een hoge winstmultiple". Ondanks deze verhoogde waardering blijven analisten optimistisch, met een geschatte reële waarde van $107 per aandeel, wat suggereert dat er mogelijk nog ruimte is voor groei.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 16 aanvullende tips voor Ingersoll Rand, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.