NEW YORK—Paul J. Fribourg, een directeur bij Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), heeft onlangs aandelen verworven met een waarde van ongeveer €9,86 miljoen in een reeks transacties. Volgens de meest recente SEC-aangifte kocht Fribourg in totaal 153.000 aandelen van Estee Lauder's Class A Common Stock in verschillende transacties op 15 en 18 november.
De aandelen werden gekocht tegen prijzen variërend van $64,00 tot $65,57 per aandeel. Na deze transacties steeg het indirecte eigendom van Fribourg, gehouden via Continental Grain Company, tot 310.000 aandelen. Deze aankoop vertegenwoordigt een aanzienlijke investering in de cosmeticareus, wat het voortdurende vertrouwen in de vooruitzichten van het bedrijf onderstreept.
Fribourg, die fungeert als voorzitter en CEO van Continental Grain Company, is verbonden aan de aandelen via zijn leidinggevende rol en familietrusts geassocieerd met het bedrijf. De transacties werden uitgevoerd op de open markt, zoals aangegeven in de Form 4-aangifte bij de Securities and Exchange Commission.
In ander recent nieuws heeft Estée Lauder Companies Inc. enkele opmerkelijke ontwikkelingen gezien. Het bedrijf rapporteerde een daling van 5% in organische verkopen in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, voornamelijk als gevolg van neergang in het Chinese vasteland, wereldwijde reisretail en Hong Kong SAR. Ondanks deze uitdagingen realiseerde Estée Lauder een wereldwijde verkoopgroei van 1% bij uitsluiting van deze regio's, met sterke prestaties in Japan en de EMEA-markten. De aangepaste winst per aandeel van het bedrijf bereikte $0,14, een stijging ten opzichte van $0,11 in het voorgaande jaar. Estée Lauder trok echter zijn volledige jaarvooruitzichten voor het fiscale jaar 2025 in en verlaagde het kwartaaldividend van $0,66 naar $0,35 per aandeel.
In reactie op deze financiële resultaten verlaagden analistenbureaus B.Riley, TD Cowen en Telsey Advisory Group hun koersdoelen, terwijl JPMorgan het aandeel degradeerde van Overweight naar Neutral. Deze wijzigingen weerspiegelen zorgen over de prestaties van Estée Lauder, met name in de Azië-Pacific regio.
Daarnaast heeft Estée Lauder aanzienlijke wijzigingen aangebracht in zijn Share Incentive Plan, waarbij het aantal beschikbare aandelen voor uitgifte met 12 miljoen is verhoogd en de looptijd van het plan is verlengd tot 8 november 2034. Het bedrijf kondigde ook de herverkiezing van zijn Raad van Bestuur aan en de bekrachtiging van zijn onafhankelijke accountants, PricewaterhouseCoopers LLP.
Wat leiderschap betreft, heeft Estée Lauder Stéphane de La Faverie benoemd tot de nieuwe President en CEO, met ingang van 1 januari 2025, en Akhil Shrivastava heeft de rol van CFO overgenomen. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen de voortdurende inspanningen van het bedrijf om te navigeren in het concurrerende landschap van de schoonheidsindustrie.
InvestingPro Inzichten
De substantiële investering van Paul J. Fribourg in Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) komt op een moment dat het aandeel dicht bij zijn 52-weken laagtepunt lijkt te handelen, volgens InvestingPro-gegevens. Deze insider-aankoop sluit aan bij verschillende belangrijke metrics die mogelijk waarde voor beleggers kunnen aangeven.
InvestingPro Tips onthullen dat Estee Lauder al 29 opeenvolgende jaren dividendbetalingen heeft gehandhaafd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont, zelfs in uitdagende tijden. Bovendien kan het bedrijf bogen op indrukwekkende bruto winstmarges, die 72,36% bedroegen voor de laatste twaalf maanden tot en met Q1 2025, wat een sterke prijszettingskracht in de competitieve cosmetica-industrie weerspiegelt.
Beleggers moeten echter opmerken dat het aandeel van Estee Lauder recent onder aanzienlijke druk heeft gestaan, met een daling van 28,29% in de afgelopen maand en een daling van 51,47% over de laatste zes maanden. Deze context maakt Fribourg's investering van €9,86 miljoen bijzonder opmerkelijk, aangezien het kan duiden op insider-vertrouwen in de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf ondanks korte termijn tegenwind.
De huidige K/W-verhouding van het bedrijf van 112,92 suggereert een hoge winstmultiple, wat een punt van zorg zou kunnen zijn voor waarde-georiënteerde beleggers. Desalniettemin voorspellen analisten dat Estee Lauder dit jaar winstgevend zal blijven, wat enige geruststelling kan bieden aan aandeelhouders.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips over Estee Lauder, die een uitgebreider beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze inzichten kunnen waardevol zijn voor beleggers die overwegen Fribourg's voorbeeld te volgen of hun huidige posities in het aandeel te evalueren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.