ATCHISON, Kan.—Karen Seaberg, bestuurder en tien procent eigenaar van MGP Ingredients Inc. (NASDAQ:MGPI), heeft onlangs een aanzienlijk deel van haar belang in het bedrijf verkocht. Volgens een melding bij de Securities and Exchange Commission heeft Seaberg 43.282 aandelen MGP Ingredients verkocht. De aandelen werden verkocht tegen een gemiddelde prijs van $46,05, wat neerkomt op ongeveer $1,99 miljoen.
Na deze transactie houdt Seaberg nog steeds een aanzienlijk aantal aandelen via verschillende entiteiten. Haar resterende belangen omvatten 1.950.876 aandelen via Cray MGP Holdings LP, 134.969 aandelen via een Trust, 85.985 aandelen in een IRA, 54.542 aandelen in een GST Trust voor LM, 61.522 aandelen in een GST Trust voor MH, en 385.661 aandelen via Seaberg MGP Holdings.
De verkopen werden uitgevoerd in meerdere transacties tegen prijzen variërend van $45,84 tot $46,31 per aandeel. MGP Ingredients, gevestigd in Atchison, Kansas, is een toonaangevende producent van gedistilleerde dranken en speciale tarwe-eiwitten en -zetmeel.
In ander recent nieuws stond MGP Ingredients voor aanzienlijke uitdagingen, zoals bleek uit de conference call over de resultaten van het derde kwartaal van 2024. Het bedrijf rapporteerde een daling van 24% in de geconsolideerde omzet tot $161,5 miljoen, voornamelijk door een daling van 36% in de omzet van Distilling Solutions, wat een neergang in de Amerikaanse whiskymarkt weerspiegelt. Ondanks deze obstakels zag MGP Ingredients een stijging van 82% in de nettowinst tot $23,9 miljoen, ondersteund door een stabiele operationele kasstroom van $73,5 miljoen.
TD Cowen heeft onlangs de aanbeveling voor het aandeel MGP Ingredients verlaagd van Kopen naar Houden, waarbij het koersdoel werd verlaagd van $66 naar $50. Het bedrijf noemde aanhoudende onevenwichtigheden in vraag en aanbod voor "Brown Goods" en margedruk bij Distilling Solutions als de belangrijkste redenen voor de verlaging.
In reactie op deze ontwikkelingen heeft MGP Ingredients strategische maatregelen genomen voor langetermijngroei. Deze omvatten het verminderen van de whiskyproductie, het verkennen van internationale expansie en het focussen op nieuwe contracten voor distillaat. De overname van Luxco is ook een opmerkelijke strategische zet richting het worden van een toonaangevend bedrijf in gedistilleerde dranken.
Voor de toekomst verwacht MGP Ingredients een daling van bijna 35% in de omzet van het Distilling Solutions-segment en een daling van 50% in de brutowinst voor 2025. Het bedrijf verwacht echter dat het Ingredient Solutions-segment zal stabiliseren en groeien, terwijl het Branded Spirits-segment streeft naar omzetgroei en margeverbetering. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen de veerkrachtige aanpak van MGP Ingredients bij het navigeren door de huidige marktobstakels.
InvestingPro Inzichten
De recente verkoop van aandelen door Karen Seaberg komt op een moment dat MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) voor enkele marktuitdagingen staat. Volgens InvestingPro-gegevens heeft het aandeel van het bedrijf een aanzienlijke daling doorgemaakt, met een daling van 47,14% in het totale rendement over drie maanden en een daling van 41,56% over de afgelopen zes maanden. Deze neerwaartse trend wordt verder benadrukt door het feit dat het aandeel dicht bij zijn 52-weken dieptepunt handelt, waarbij de huidige koers slechts 45,89% van zijn 52-weken hoogtepunt bedraagt.
Ondanks deze tegenwind handhaaft MGPI een relatief sterke financiële positie. De koers-winstverhouding van het bedrijf van 9,74 suggereert dat het mogelijk ondergewaardeerd is in vergelijking met sectorgenoten. Bovendien geeft een InvestingPro Tip aan dat MGPI tegen een lage winstmultiple handelt, wat mogelijk waardebeleggers kan aantrekken.
Het is vermeldenswaard dat hoewel de omzet over de laatste twaalf maanden met 9,22% is gedaald, MGPI erin is geslaagd winstgevend te blijven. De brutowinstmarge van het bedrijf staat op een gezonde 40,26%, en de operationele winstmarge is 23,06%, wat wijst op een efficiënt kostenbeheer ondanks de omzetuitdagingen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor MGPI, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn gezien de recente insider verkoop activiteit en de huidige marktprestaties van het aandeel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.