In een recente transactie heeft Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., een belangrijke aandeelhouder van PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), 150.000 aandelen van het Class A gewone aandeel van het bedrijf verworven. De aankoop, gedaan op 1 november 2024, werd uitgevoerd tegen een gewogen gemiddelde prijs van $28,66 per aandeel, met prijzen variërend van $28,54 tot $28,75. Deze transactie vertegenwoordigt een totale waarde van ongeveer $4,3 miljoen.
Na deze aankoop bezit Control Empresarial de Capitales nu in totaal 26.112.498 aandelen in PBF Energy. De familie Slim, begunstigden van een trust die alle stemgerechtigde aandelen van Control Empresarial bezit, kan worden geacht deze aandelen indirect te bezitten. Dit belang vertegenwoordigt ongeveer 22,7% van de uitstaande Class A gewone aandelen van PBF Energy, zoals gerapporteerd in het recente Form 10-Q van het bedrijf.
In ander recent nieuws kende PBF Energy een uitdagend derde kwartaal in 2024, met een aangepast nettoverlies van $1,50 per aandeel en een aangepast EBITDA-verlies van $60,1 miljoen. Deze resultaten waren voornamelijk te wijten aan zwakkere raffinagemarges en een verlies van $29 miljoen uit de investeringen in St. Bernard Renewables. Ondanks deze tegenslagen keerde PBF Energy $104 miljoen uit aan aandeelhouders en kondigde een verhoging van 10% aan van het kwartaaldividend naar $0,275 per aandeel, wat vertrouwen in de financiële stabiliteit signaleert.
Mizuho Securities heeft, in reactie op deze ontwikkelingen, zijn koersdoel voor PBF Energy bijgesteld naar $33 van de eerdere $36, met behoud van een neutraal advies voor het aandeel. Deze aanpassing weerspiegelt de voorzichtige vooruitzichten van het bedrijf op de korte tot middellange termijn voor de raffinage-industrie, gebaseerd op een netto-activawaarde (NAV) benadering.
De richtlijnen van PBF Energy voor het vierde kwartaal wijzen op een afname in volume vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden bij de Chalmette-raffinaderij en aanpassingen aan de huidige economische omstandigheden. Het bedrijf is echter optimistisch over 2025, waarbij het verlichting verwacht door raffinaderij-sluitingen en afnemende geopolitieke spanningen. PBF Energy streeft ook naar $200 miljoen aan structurele kostenbesparingen tegen eind 2025 en verwacht dat de kapitaaluitgaven voor het jaar tussen de $750 miljoen en $800 miljoen zullen liggen.
Dit zijn de recente ontwikkelingen voor PBF Energy, een belangrijke speler in de olieraffinage sector. Ondanks de uitdagingen in de markt blijft het bedrijf strategisch gepositioneerd voor groei en heeft het vertrouwen in de langetermijnvooruitzichten.
InvestingPro Inzichten
De recente aankoop van aandelen door Control Empresarial de Capitales sluit aan bij verschillende belangrijke inzichten van InvestingPro. Volgens InvestingPro Tips heeft het management van PBF Energy agressief eigen aandelen ingekocht, wat aansluit bij de significante insider aankoop die we zojuist hebben gezien. Dit kan duiden op vertrouwen in de toekomstige vooruitzichten van het bedrijf, ondanks de huidige marktuitdagingen.
Het aandeel van PBF Energy wordt momenteel verhandeld nabij het 52-weken dieptepunt, met een koers-boekwaarde verhouding van 0,57 over de laatste twaalf maanden eindigend in Q3 2024. Deze lage waardering kan de insider aankoop hebben aangetrokken, mogelijk omdat het aandeel als ondergewaardeerd wordt beschouwd.
Het bedrijf biedt een dividendrendement van 3,88% en heeft het dividend drie jaar op rij verhoogd, zoals benadrukt door InvestingPro Tips. Deze toewijding aan aandeelhoudersrendement, in combinatie met het hoge aandeelhoudersrendement, kunnen factoren zijn die de beslissing van de insider om hun belang te vergroten hebben beïnvloed.
Het is vermeldenswaardig dat PBF Energy enkele tegenwind ervaart. De omzet van het bedrijf daalde met 12,81% in de laatste twaalf maanden, en de EBITDA zag een significante daling van 99,54% over dezelfde periode. Deze cijfers suggereren dat PBF Energy opereert in een uitdagende omgeving, wat de recente prestaties van het aandeel zou kunnen verklaren.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor PBF Energy, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.