Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., een belangrijke aandeelhouder van PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), heeft 85.000 aandelen van het Class A gewone aandeel van het bedrijf verworven. De aandelen werden gekocht tegen een gewogen gemiddelde prijs van $28,3696, waarbij de totale transactie ongeveer $2,41 miljoen bedroeg. Deze aankoop verhoogt het belang van Control Empresarial in PBF Energy tot 26.197.498 aandelen, wat ongeveer 22,8% van de uitstaande Class A aandelen van het bedrijf vertegenwoordigt. De transacties werden voltooid op 5 november 2024, zoals gerapporteerd in een recente SEC-aangifte.
In ander recent nieuws heeft PBF Energy een uitdagend derde kwartaal gehad, met een aangepast nettoverlies van $1,50 per aandeel en een aangepast EBITDA-verlies van $60,1 miljoen. Deze resultaten waren voornamelijk te wijten aan zwakkere raffinagemarges. Ondanks deze hindernissen slaagde het bedrijf erin zijn raffinaderijen effectief te exploiteren zonder significante uitvaltijd en keerde het $104 miljoen terug aan aandeelhouders. Daarnaast kondigde PBF Energy een verhoging van 10% aan van zijn kwartaaldividend naar $0,275 per aandeel, wat vertrouwen in de toekomstperspectieven weerspiegelt.
Mizuho Securities heeft zijn standpunt over PBF Energy aangepast door het koersdoel van het bedrijf te verlagen van $36 naar $33, terwijl het een Neutraal-rating behield. Deze aanpassing volgt op de recente winstresultaten van PBF Energy en weerspiegelt een voorzichtig perspectief op de vooruitzichten van de raffinagesector op korte tot middellange termijn. De analyse van Mizuho onderstreept potentiële tegenwind waarmee de raffinagesector in de komende perioden wordt geconfronteerd.
Vooruitkijkend richt PBF Energy zich op $200 miljoen aan run rate-kasbesparingen tegen het einde van 2025 en verwacht kapitaaluitgaven voor 2025 tussen $750 miljoen en $800 miljoen. Het bedrijf onderzoekt ook mogelijkheden voor activamonetisatie, waaronder overtollig vastgoed in Delaware. Ondanks een verlies van $29 miljoen uit zijn aandelenparticipatie in St. Bernard Renewables, blijft PBF Energy strategisch gepositioneerd voor groei en uit het optimisme voor verbeterde capture rates in de toekomst.
InvestingPro Inzichten
De recente aandelenaankoop door Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V. sluit aan bij de huidige marktdynamiek en financiële positie van PBF Energy. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van PBF Energy $3,54 miljard, waarbij het aandeel wordt verhandeld tegen een koers-boekwaardeverhouding van 0,6, wat wijst op een mogelijk ondergewaardeerde positie.
InvestingPro Tips benadrukken dat het management agressief aandelen heeft ingekocht, wat aansluit bij het verhoogde belang van de belangrijke aandeelhouder. Dit kan worden gezien als een blijk van vertrouwen in de toekomstperspectieven van het bedrijf. Bovendien kan PBF Energy bogen op een hoog aandeelhoudersrendement en heeft het bedrijf drie jaar op rij zijn dividend verhoogd, met een huidig dividendrendement van 3,57%.
Beleggers moeten echter opmerken dat het bedrijf enkele uitdagingen kent. De omzetgroei van PBF Energy is de afgelopen twaalf maanden met 12,81% gedaald, en de bruto winstmarge is relatief zwak met 1,75%. Het bedrijf is ook niet winstgevend over de laatste twaalf maanden, met een negatief bedrijfsresultaat van $290,1 miljoen.
Ondanks deze uitdagingen heeft PBF Energy een aanzienlijk rendement laten zien over de afgelopen week, met een totaalrendement van 8,13% over 1 week. Deze recente stijging zou verband kunnen houden met de insider koopactiviteit en zou kunnen wijzen op een positief sentiment onder belangrijke belanghebbenden.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor PBF Energy, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.