Op vrijdag heeft Goldman Sachs zijn vooruitzichten voor Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) bijgesteld door het koersdoel te verhogen van €72 naar €81, terwijl het een neutrale houding ten opzichte van het aandeel handhaaft.
De firma erkende de sterke prestaties van Western Digital in het eerste kwartaal van het fiscale jaar, met name de recordbrekende non-GAAP brutomarge van 38,1% in de HDD-divisie. Het enterprise SSD (eSSD) segment van het bedrijf zag ook een sequentiële omzetgroei, ondanks een moeilijke NAND-markt.
Western Digital's prognose voor het tweede fiscale kwartaal, eindigend in december, was optimistischer dan verwacht. De firma verwacht dat de sterkte in de datacenter-sector, inclusief Nearline HDD en eSSD, grotendeels zal compenseren voor de verwachte zwakte in de PC-, smartphone- en consumenteneindmarkten als gevolg van voorraaduitdagingen.
Het management bevestigde dat de geplande scheiding van de bedrijfsonderdelen vordert, waarbij de zachte afsplitsing aan het begin van het tweede fiscale kwartaal is voltooid en men van plan is om binnen de komende maanden het Form 10 in te dienen.
Goldman Sachs heeft op basis van deze resultaten lichte positieve aanpassingen gedaan aan hun winstschattingen voor Western Digital. De investeringsbank handhaafde echter een neutrale beoordeling van het aandeel, wijzend op beperkt opwaarts potentieel en suggererend dat ze wachten op een gunstiger moment om hun investeringsstandpunt te wijzigen. De gedetailleerde analyse en het bijgewerkte Bull/Bear-kader van de firma zijn beschikbaar in hun volledige notitie over het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Western Digital Corp een reeks opmerkelijke ontwikkelingen gezien. Citi heeft zijn koersdoel voor het bedrijf aangepast naar €87, met behoud van een koopadvies, in het licht van resultaten die werden omschreven als "beter dan gevreesd". Het management van het bedrijf heeft ook aangegeven dat er een verwachte omzetgroei is in beide bedrijfsonderdelen.
TD Cowen heeft, ondanks het verlagen van het koersdoel van €95,00 naar €80,00, een koopadvies op Western Digital gehandhaafd, in afwachting van de geplande afsplitsing van het Flash-bedrijf van het bedrijf.
In een belangrijke juridische ontwikkeling is Western Digital opgedragen om €315,7 miljoen te betalen in een patentzaak aangespannen door SPEX Technologies.
Ondertussen heeft Western Digital zich geregistreerd voor de potentiële wederverkoop van aandelen van zijn preferente en gewone aandelen, een stap die het bedrijf flexibiliteit biedt in het beheer van zijn kapitaalstructuur.
Het bedrijf heeft sterke resultaten gerapporteerd voor het vierde kwartaal en het volledige fiscale jaar 2024, met een omzet in Q4 van €3,8 miljard en een jaaromzet van €13 miljard. Western Digital verwacht verdere groei, gedreven door de vraag naar AI-dataopslag, en verwacht een omzet voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 tussen de €4 miljard en €4,2 miljard.
Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen rond Western Digital.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Western Digital en de optimistische aanpassing van het koersdoel door Goldman Sachs worden ondersteund door verschillende belangrijke metrics van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €22,77 miljard, wat zijn significante aanwezigheid in de sector Technologie Hardware, Opslag & Randapparatuur weerspiegelt.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat de omzet van Western Digital voor de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024 €13,0 miljard bedroeg, met een opmerkelijke omzetgroei van 40,87% in het meest recente kwartaal. Dit sluit aan bij de observatie van Goldman Sachs van sterke prestaties in het eerste fiscale kwartaal en de optimistische prognose van het bedrijf voor het tweede kwartaal.
InvestingPro Tips benadrukken dat analisten een omzetgroei verwachten in het huidige jaar, wat de positieve vooruitzichten van Goldman Sachs bevestigt. Bovendien ondersteunt de tip die aangeeft dat de nettowinst van Western Digital naar verwachting dit jaar zal groeien, de beslissing van de firma om het koersdoel te verhogen.
Het is vermeldenswaard dat Western Digital een hoog rendement heeft laten zien over het afgelopen jaar, met een totaal prijsrendement van 57,23% over 1 jaar volgens de meest recente gegevens. Deze prestatie kan bijdragen aan het verhoogde koersdoel van Goldman Sachs, ondanks het handhaven van een neutrale houding.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 10 aanvullende tips voor Western Digital, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.