CALGARY, AB - Vermilion Energy Inc. (TSX: VET) (NYSE: VET), een internationale energieproducent met een marktkapitalisatie van $1,3 miljard, heeft zijn budget voor 2025 bekendgemaakt, inclusief een kapitaalinvesteringsplan van $600 tot $625 miljoen gericht op boringen en infrastructuur in al zijn bedrijfsonderdelen. Volgens InvestingPro analyse lijkt het aandeel ondergewaardeerd op basis van de Fair Value-metingen, ondanks recente marktvolatiliteit die de aandelenkoers in de afgelopen week met 9% heeft doen dalen. Het budget is bedoeld om een productieprognose van 84.000 tot 88.000 vaten olie-equivalent per dag (boe/d) te ondersteunen, een stijging van 2% ten opzichte van de initiële prognose voor 2024.
Het bedrijf rapporteerde ook sterke testresultaten van zijn tweede diepe gasexploratieboring in Duitsland, met een stroomsnelheid van 21 miljoen kubieke voet per dag. Dit succes draagt bij aan Vermilion's strategie van Europese gasexploratie en -ontwikkeling, met aanvullende boringen gepland in Nederland en Centraal- en Oost-Europa. Het bedrijf handhaaft een sterke financiële positie met een gezonde current ratio van 1,25 en een EBITDA van $925 miljoen over de laatste twaalf maanden.
In Noord-Amerika is Vermilion van plan ongeveer $380 miljoen te investeren in activa zoals de BC Montney en Alberta Deep Basin, waarbij in totaal 36 putten worden geboord in 2025. Infrastructuurinvesteringen in de regio zullen gericht zijn op het ontknopen van faciliteiten en het verhogen van de gasverwerkingscapaciteit, met verdere plannen om de Montney-doorvoercapaciteit te vergroten, wat mogelijk de komende twee decennia een robuuste vrije kasstroom kan opleveren.
Internationaal zal ongeveer $230 miljoen worden toegewezen aan het boren van tien putten in Europa en het financieren van onderhoud in Frankrijk, Ierland en Australië. De focus zal liggen op gasexploratie in Duitsland en Nederland, met aanvullende activiteiten in Kroatië en Slowakije.
Vermilion voorspelt een kasstroom uit operaties (FFO) van ongeveer $1,0 miljard en een vrije kasstroom (FCF) van $400 miljoen voor 2025, gebaseerd op forward grondstofprijzen. Het bedrijf heeft een verhoging van 8% van het kwartaaldividend in contanten aangekondigd tot $0,13 CDN per aandeel, ingaande met het dividend over het eerste kwartaal van 2025, betaalbaar op 15 april 2025. InvestingPro gegevens tonen aan dat het bedrijf een indrukwekkende dividendgroei van 13,1% heeft gehandhaafd en een aanzienlijk vrije kasstroomrendement van 27% heeft. Voor diepgaandere inzichten in Vermilion's financiële gezondheid en groeiverwachtingen kunnen beleggers het uitgebreide Pro Research Report raadplegen, exclusief beschikbaar voor InvestingPro-abonnees.
Het actieve grondstoffenhedgeprogramma van het bedrijf heeft 30% van de productie voor 2025 afgedekt, waaronder 52% van het Europese gas en 42% van het Noord-Amerikaanse gas, wat enige bescherming biedt tegen prijsvolatiliteit.
Vermilion is ook actief geweest in het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders, met de inkoop en intrekking van 16,8 miljoen aandelen sinds juli 2022, waardoor het aantal uitstaande aandelen met 4,8% is verminderd. InvestingPro identificeert dit als een belangrijke sterkte, waarbij de agressieve aandeleninkoop door het management een van de verschillende bullish indicatoren voor het aandeel is. In de toekomst zullen aandeelhoudersrendementen een mix blijven van dividenden en aandeleninkopen, met een focus op het verminderen van schulden en het versterken van de balans. Het bedrijf handhaaft een conservatieve schuld-eigen vermogen ratio van 0,36, waardoor het goed gepositioneerd is voor toekomstige groeimogelijkheden.
Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Vermilion Energy Inc.
In ander recent nieuws toonde Vermilion Energy een sterke groei in zijn Q3 2024 winstrapport, met een jaar-op-jaar stijging van 7% in productie en een kwartaal-op-kwartaal stijging van 19% in kasstromen uit operaties. Deze positieve resultaten werden grotendeels gedreven door robuuste Europese gasprijzen en de gediversifieerde portfolio van het bedrijf, met name in Europa. Vermilion's CEO, Dion Hatcher, kondigde plannen aan voor aanzienlijke productiestijgingen, vooral van het Mica Montney-project in Canada, en rapporteerde een teruggave van $59 miljoen aan aandeelhouders in Q3.
De productieprognose van het bedrijf voor 2024 is vastgesteld tussen 84.000 en 85.000 BOE's per dag, wat een groei van 4% jaar-op-jaar weerspiegelt. Vermilion is ook van plan om zijn kapitaalbudget voor 2024 tussen $600-$625 miljoen te houden, met een focus op Canadese en Duitse projecten.
Wat betreft toekomstverwachtingen blijft het bedrijf optimistisch over zijn Europese activiteiten en is het van plan exploratie- en acquisitiemogelijkheden in de regio voort te zetten. De executives van Vermilion hebben ook een hedgingstrategie geschetst, waarbij 50% van de productie is afgedekt voor 2024 en 2025, en 40% voor 2026. De strategische positionering van het bedrijf, met name in Europa, en de focus op aandeelhoudersrendementen en exploratiesucces, suggereren potentieel voor aanhoudende groei.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.