Truist Securities heeft maandag zijn koersdoel voor Apache Corp. (NASDAQ:APA) verlaagd van $52 naar $45, terwijl het een buy-rating op het aandeel handhaafde. De aanpassing komt nadat het bedrijf zijn financiële model had bijgewerkt om de herziene prijsaannames en bijgewerkte prognoses voor de jaren 2024 tot en met 2026 te weerspiegelen.
Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op twee gelijk gewogen methodes. De eerste past een multiple van 4,0x toe op de geschatte EBITDAX (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie en exploratiekosten) van $ 6.319 miljoen voor 2025, wat iets boven de consensusschatting van $ 6.152 miljoen ligt. Deze multiple ligt net onder het gemiddelde van 4,1x.
De tweede methodologie is gebaseerd op een verondersteld rendement van de vrije kasstroom ten opzichte van de bedrijfswaarde (FCF/EV) van 13,0%. Deze dubbele benadering is gericht op een evenwichtige waardering van het aandeel Apache Corp, waarbij rekening wordt gehouden met zowel het winstpotentieel als de efficiëntie van de kasstroomgeneratie ten opzichte van de marktwaardering van het bedrijf.
De herziening weerspiegelt de meest recente analyse en verwachtingen van Truist Securities voor de financiële prestaties van Apache Corp in de komende jaren. Ondanks het verlaagde koersdoel geeft de Buy-rating van het bedrijf een positieve kijk op de toekomstige prestaties van het aandeel.
De bijgewerkte analyse van Truist Securities over Apache Corp. biedt beleggers een nieuwe waarderingsmaatstaf terwijl ze het aandeel van het bedrijf bekijken in het licht van de veranderende marktomstandigheden en de verwachte bedrijfsprestaties. De aanpassing van het koersdoel is een direct gevolg van het bijgewerkte financiële model en het herziene koersdoel van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Apache Corp verschillende opmerkelijke stappen gezet. De winst per aandeel en de kasstroom per aandeel van het bedrijf zijn volgens Scotiabank geprojecteerd op respectievelijk $0,93 en $2,99. Scotiabank meldde ook dat Apache's inperkingen van gas en natuurlijke gasvloeistoffen de aanvankelijke prognoses overtroffen. Na de overname van Callon Petroleum heeft Apache afgezien van het geven van een richtlijn voor afschrijving, depletie en amortisatie voor het tweede kwartaal van 2024, maar geeft nu een geconsolideerd cijfer van $590 miljoen aan.
Bovendien rapporteerde Apache Corp een nettowinst van 130 miljoen dollar uit de aan- en verkoop van olie en gas. Het bedrijf nam ook strategische beslissingen om de productie van gas en gasvloeistoffen te beperken als gevolg van ongunstige prijzen. Apache Corp meldde ook de inkoop van 1,5 miljoen aandelen in het kwartaal, als onderdeel van de voortdurende inspanningen om het aantal aandelen te beheren en waarde terug te geven aan aandeelhouders.
Op het gebied van activabeheer heeft APA Corporation zijn niet-kernactiviteiten in twee transacties verkocht, wat meer dan 700 miljoen dollar opleverde. Deze stap past in de strategie van APA Corporation om zijn portefeuille actief te beheren en niet-kernactiviteiten tegen aantrekkelijke prijzen te gelde te maken. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Apache Corp.
InvestingPro-inzichten
Recente gegevens van InvestingPro benadrukken belangrijke financiële cijfers voor Apache Corp. (NASDAQ:APA) die beleggers een beter inzicht kunnen geven in de huidige status van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $11,59 miljard en een aantrekkelijke koers-winstverhouding van 3,57 biedt Apache een interessante waardepropositie, vooral gezien de aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, die op 3,96 staat. Het dividendrendement van het bedrijf is ook opmerkelijk met 3,12%, wat de toewijding aan aandeelhoudersrendement weerspiegelt, benadrukt door het trackrecord van 54 opeenvolgende jaren van dividenduitkeringen.
InvestingPro Tips suggereren dat ondanks het feit dat sommige analisten hun winst voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, het bedrijf dit jaar naar verwachting nog steeds winstgevend zal zijn. Bovendien heeft het aandeel de afgelopen maand een sterk rendement laten zien, met een koerstotaalrendement van 13,96%, wat duidt op vertrouwen bij beleggers. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer inzichten en tips biedt InvestingPro aanvullende analyses en door de couponcode PRONEWS24 te gebruiken, kunnen beleggers tot 10% korting krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement.
Hoewel Truist Securities zijn koersdoel voor Apache heeft aangepast, bieden deze InvestingPro statistieken en tips een bredere context voor beleggers die het aandeel in overweging nemen. De combinatie van een lage koers-winstverhouding, consistente dividenden en recente aandelenprestaties zijn factoren die beleggingsbeslissingen kunnen beïnvloeden. Met nog 17 InvestingPro tips beschikbaar voor Apache Corp. hebben beleggers bovendien toegang tot een schat aan informatie om hun beleggingsstrategie te helpen sturen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.